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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.00 |
-0.06 |
-0.24% |
1.79% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
25.00 |
-0.24% |
2026/02/12 |
24.47 |
-1.61% |
| 2026/02/26 |
25.06 |
-0.08% |
2026/02/11 |
24.87 |
0.24% |
| 2026/02/25 |
25.08 |
0.64% |
2026/02/10 |
24.81 |
0.04% |
| 2026/02/24 |
24.92 |
0.97% |
2026/02/09 |
24.80 |
0.24% |
| 2026/02/23 |
24.68 |
-1.16% |
2026/02/06 |
24.74 |
1.73% |
| 2026/02/20 |
24.97 |
0.44% |
2026/02/05 |
24.32 |
-1.26% |
| 2026/02/19 |
24.86 |
0.12% |
2026/02/04 |
24.63 |
-0.40% |
| 2026/02/18 |
24.83 |
1.22% |
2026/02/03 |
24.73 |
-1.51% |
| 2026/02/17 |
24.53 |
0.33% |
2026/02/02 |
25.11 |
0.88% |
| 2026/02/13 |
24.45 |
-0.08% |
2026/01/30 |
24.89 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
-0.24% |
0.12% |
0.77% |
1.67% |
5.75% |
5.62% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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