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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.86 |
0.11 |
0.48% |
20.51% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
22.86 |
0.48% |
2024/11/06 |
22.73 |
2.71% |
| 2024/11/19 |
22.75 |
0.31% |
2024/11/05 |
22.13 |
0.68% |
| 2024/11/18 |
22.68 |
-0.13% |
2024/11/04 |
21.98 |
0.46% |
| 2024/11/15 |
22.71 |
-1.48% |
2024/10/31 |
21.88 |
-1.88% |
| 2024/11/14 |
23.05 |
-0.13% |
2024/10/30 |
22.30 |
-0.84% |
| 2024/11/13 |
23.08 |
0.30% |
2024/10/29 |
22.49 |
0.18% |
| 2024/11/12 |
23.01 |
-0.69% |
2024/10/28 |
22.45 |
0.04% |
| 2024/11/11 |
23.17 |
0.96% |
2024/10/25 |
22.44 |
0.27% |
| 2024/11/08 |
22.95 |
0.66% |
2024/10/24 |
22.38 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
22.80 |
0.31% |
2024/10/23 |
22.39 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.48% |
-0.95% |
1.06% |
7.02% |
8.09% |
25.54% |
20.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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