資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.08 0.35 1.61% -5.24% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.06% -22.00% 19.46% 22.83%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 22.08 1.61% 2025/02/28 24.01 1.44%
2025/03/13 21.73 -1.09% 2025/02/27 23.67 -0.80%
2025/03/12 21.97 0.92% 2025/02/26 23.86 0.76%
2025/03/11 21.77 -0.87% 2025/02/25 23.68 -1.00%
2025/03/10 21.96 -2.96% 2025/02/24 23.92 -0.71%
2025/03/07 22.63 -0.40% 2025/02/21 24.09 -0.78%
2025/03/06 22.72 -1.98% 2025/02/20 24.28 -1.18%
2025/03/05 23.18 0.48% 2025/02/19 24.57 -0.08%
2025/03/04 23.07 -1.95% 2025/02/18 24.59 0.65%
2025/03/03 23.53 -2.00% 2025/02/14 24.43 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 1.61% -2.43% -9.62% -7.38% 2.70% 7.18% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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