資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.77 -0.05 -0.22% -2.27% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.06% -22.00% 19.46% 22.83%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 22.77 -0.22% 2025/05/13 22.70 -0.09%
2025/05/27 22.82 1.97% 2025/05/12 22.72 3.98%
2025/05/23 22.38 -1.06% 2025/05/08 21.85 0.88%
2025/05/22 22.62 0.40% 2025/05/07 21.66 0.46%
2025/05/21 22.53 -1.44% 2025/05/06 21.56 -1.24%
2025/05/20 22.86 -0.52% 2025/05/05 21.83 -0.27%
2025/05/19 22.98 -0.26% 2025/05/02 21.89 2.82%
2025/05/16 23.04 0.66% 2025/04/30 21.29 0.76%
2025/05/15 22.89 0.44% 2025/04/29 21.13 0.86%
2025/05/14 22.79 0.40% 2025/04/28 20.95 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 -0.22% 1.07% 8.69% -5.16% -1.13% 7.97% -2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)