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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.20 |
-0.16 |
-0.66% |
3.86% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
24.20 |
-0.66% |
2025/11/03 |
25.01 |
0.20% |
| 2025/11/14 |
24.36 |
-0.29% |
2025/10/31 |
24.96 |
0.32% |
| 2025/11/13 |
24.43 |
-1.97% |
2025/10/30 |
24.88 |
-0.80% |
| 2025/11/12 |
24.92 |
0.28% |
2025/10/29 |
25.08 |
0.40% |
| 2025/11/11 |
24.85 |
0.08% |
2025/10/28 |
24.98 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
24.83 |
1.72% |
2025/10/27 |
24.98 |
1.05% |
| 2025/11/07 |
24.41 |
-0.20% |
2025/10/24 |
24.72 |
0.24% |
| 2025/11/06 |
24.46 |
-1.41% |
2025/10/23 |
24.66 |
0.53% |
| 2025/11/05 |
24.81 |
0.36% |
2025/10/22 |
24.53 |
-0.77% |
| 2025/11/04 |
24.72 |
-1.16% |
2025/10/21 |
24.72 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
-0.66% |
-2.54% |
-0.53% |
2.37% |
5.03% |
6.56% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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