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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.74 |
-0.71 |
-2.79% |
0.73% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
22.83% |
5.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
24.74 |
-2.79% |
2026/01/05 |
25.08 |
1.25% |
| 2026/01/16 |
25.45 |
0.16% |
2026/01/02 |
24.77 |
0.86% |
| 2026/01/15 |
25.41 |
0.51% |
2025/12/31 |
24.56 |
-0.65% |
| 2026/01/14 |
25.28 |
-0.67% |
2025/12/30 |
24.72 |
0.20% |
| 2026/01/13 |
25.45 |
-0.43% |
2025/12/29 |
24.67 |
0.08% |
| 2026/01/12 |
25.56 |
0.04% |
2025/12/23 |
24.65 |
0.16% |
| 2026/01/09 |
25.55 |
0.99% |
2025/12/22 |
24.61 |
0.24% |
| 2026/01/08 |
25.30 |
-0.16% |
2025/12/19 |
24.55 |
0.78% |
| 2026/01/07 |
25.34 |
-0.08% |
2025/12/18 |
24.36 |
1.20% |
| 2026/01/06 |
25.36 |
1.12% |
2025/12/17 |
24.07 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
-2.79% |
-2.79% |
0.77% |
0.37% |
6.23% |
3.21% |
0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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