資本集團新視野基金-B/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.65 0.06 0.27% -2.79% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 25.06% -22.00% 19.46% 22.83%

資本集團新視野基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 22.65 0.27% 2025/06/03 22.82 0.66%
2025/06/17 22.59 -0.53% 2025/06/02 22.67 -0.04%
2025/06/16 22.71 0.66% 2025/05/30 22.68 -0.40%
2025/06/13 22.56 -0.97% 2025/05/28 22.77 -0.22%
2025/06/12 22.78 -0.57% 2025/05/27 22.82 1.97%
2025/06/11 22.91 -0.43% 2025/05/23 22.38 -1.06%
2025/06/10 23.01 0.31% 2025/05/22 22.62 0.40%
2025/06/06 22.94 0.97% 2025/05/21 22.53 -1.44%
2025/06/05 22.72 -0.57% 2025/05/20 22.86 -0.52%
2025/06/04 22.85 0.13% 2025/05/19 22.98 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/歐元 0.27% -1.13% -1.69% 3.00% -3.53% 4.28% -2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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