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資本集團新視野基金-B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.31 |
0.02 |
0.10% |
7.06% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.06% |
-22.00% |
19.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
20.31 |
0.10% |
2024/04/04 |
20.61 |
-0.96% |
| 2024/04/17 |
20.29 |
-0.93% |
2024/04/03 |
20.81 |
-0.10% |
| 2024/04/16 |
20.48 |
-0.34% |
2024/04/02 |
20.83 |
-0.43% |
| 2024/04/15 |
20.55 |
-1.01% |
2024/03/28 |
20.92 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
20.76 |
-0.91% |
2024/03/27 |
20.89 |
0.34% |
| 2024/04/11 |
20.95 |
0.67% |
2024/03/26 |
20.82 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
20.81 |
0.19% |
2024/03/25 |
20.82 |
-0.57% |
| 2024/04/09 |
20.77 |
0.10% |
2024/03/22 |
20.94 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
20.75 |
0.00% |
2024/03/21 |
20.92 |
1.01% |
| 2024/04/05 |
20.75 |
0.68% |
2024/03/20 |
20.71 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/歐元 |
0.10% |
-3.05% |
-1.26% |
6.84% |
14.04% |
17.81% |
7.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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