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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.02 |
0.15 |
0.52% |
0.52% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
19.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
29.02 |
0.52% |
2025/12/15 |
28.61 |
-0.03% |
| 2025/12/31 |
28.87 |
-0.55% |
2025/12/12 |
28.62 |
-0.90% |
| 2025/12/30 |
29.03 |
-0.03% |
2025/12/11 |
28.88 |
0.38% |
| 2025/12/29 |
29.04 |
-0.07% |
2025/12/10 |
28.77 |
0.74% |
| 2025/12/23 |
29.06 |
0.45% |
2025/12/09 |
28.56 |
-0.28% |
| 2025/12/22 |
28.93 |
0.63% |
2025/12/08 |
28.64 |
-0.28% |
| 2025/12/19 |
28.75 |
0.67% |
2025/12/05 |
28.72 |
0.14% |
| 2025/12/18 |
28.56 |
1.10% |
2025/12/04 |
28.68 |
0.17% |
| 2025/12/17 |
28.25 |
-1.09% |
2025/12/03 |
28.63 |
0.46% |
| 2025/12/16 |
28.56 |
-0.17% |
2025/12/02 |
28.50 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
0.52% |
-0.14% |
1.82% |
1.86% |
7.84% |
20.46% |
0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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