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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.09 |
-0.01 |
-0.04% |
14.99% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.09 |
-0.04% |
2024/11/06 |
24.40 |
0.91% |
| 2024/11/19 |
24.10 |
0.33% |
2024/11/05 |
24.18 |
1.17% |
| 2024/11/18 |
24.02 |
0.46% |
2024/11/04 |
23.90 |
0.42% |
| 2024/11/15 |
23.91 |
-1.44% |
2024/10/31 |
23.80 |
-1.69% |
| 2024/11/14 |
24.26 |
-0.49% |
2024/10/30 |
24.21 |
-0.45% |
| 2024/11/13 |
24.38 |
-0.25% |
2024/10/29 |
24.32 |
0.12% |
| 2024/11/12 |
24.44 |
-1.01% |
2024/10/28 |
24.29 |
0.25% |
| 2024/11/11 |
24.69 |
0.37% |
2024/10/25 |
24.23 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
24.60 |
-0.12% |
2024/10/24 |
24.23 |
0.33% |
| 2024/11/07 |
24.63 |
0.94% |
2024/10/23 |
24.15 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
-0.04% |
-1.19% |
-1.95% |
1.39% |
4.78% |
20.93% |
14.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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