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資本集團新視野基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.70 |
-0.16 |
-0.62% |
6.51% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
16.60% |
-26.66% |
23.24% |
15.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
25.70 |
-0.62% |
2025/05/13 |
25.40 |
0.79% |
| 2025/05/27 |
25.86 |
1.69% |
2025/05/12 |
25.20 |
2.73% |
| 2025/05/23 |
25.43 |
-0.35% |
2025/05/08 |
24.53 |
0.16% |
| 2025/05/22 |
25.52 |
0.08% |
2025/05/07 |
24.49 |
-0.12% |
| 2025/05/21 |
25.50 |
-1.12% |
2025/05/06 |
24.52 |
-0.77% |
| 2025/05/20 |
25.79 |
-0.15% |
2025/05/05 |
24.71 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
25.83 |
0.54% |
2025/05/02 |
24.75 |
2.65% |
| 2025/05/16 |
25.69 |
0.31% |
2025/04/30 |
24.11 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
25.61 |
0.63% |
2025/04/29 |
24.05 |
0.50% |
| 2025/05/14 |
25.45 |
0.20% |
2025/04/28 |
23.93 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-B/美元 |
-0.62% |
0.78% |
7.40% |
3.17% |
5.63% |
12.23% |
6.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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