資本集團新視野基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.99 0.05 0.19% 7.71% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 16.60% -26.66% 23.24% 15.18%

資本集團新視野基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 25.99 0.19% 2025/06/03 25.94 -0.04%
2025/06/17 25.94 -1.18% 2025/06/02 25.95 0.74%
2025/06/16 26.25 0.77% 2025/05/30 25.76 0.23%
2025/06/13 26.05 -1.25% 2025/05/28 25.70 -0.62%
2025/06/12 26.38 0.27% 2025/05/27 25.86 1.69%
2025/06/11 26.31 0.08% 2025/05/23 25.43 -0.35%
2025/06/10 26.29 0.57% 2025/05/22 25.52 0.08%
2025/06/06 26.14 0.58% 2025/05/21 25.50 -1.12%
2025/06/05 25.99 -0.35% 2025/05/20 25.79 -0.15%
2025/06/04 26.08 0.54% 2025/05/19 25.83 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-B/美元 0.19% -1.22% 1.17% 7.98% 6.78% 11.45% 7.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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