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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.17 |
-0.14 |
-0.66% |
2.47% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
21.17 |
-0.66% |
2025/11/03 |
21.89 |
0.23% |
| 2025/11/14 |
21.31 |
-0.33% |
2025/10/31 |
21.84 |
0.32% |
| 2025/11/13 |
21.38 |
-1.97% |
2025/10/30 |
21.77 |
-0.82% |
| 2025/11/12 |
21.81 |
0.32% |
2025/10/29 |
21.95 |
0.41% |
| 2025/11/11 |
21.74 |
0.05% |
2025/10/28 |
21.86 |
0.00% |
| 2025/11/10 |
21.73 |
1.73% |
2025/10/27 |
21.86 |
1.06% |
| 2025/11/07 |
21.36 |
-0.19% |
2025/10/24 |
21.63 |
0.23% |
| 2025/11/06 |
21.40 |
-1.43% |
2025/10/23 |
21.58 |
0.56% |
| 2025/11/05 |
21.71 |
0.37% |
2025/10/22 |
21.46 |
-0.79% |
| 2025/11/04 |
21.63 |
-1.19% |
2025/10/21 |
21.63 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
-0.66% |
-2.58% |
-0.56% |
2.07% |
4.18% |
5.11% |
2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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