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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.82 |
-0.06 |
-0.27% |
1.54% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
4.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
21.82 |
-0.27% |
2026/02/12 |
21.37 |
-1.57% |
| 2026/02/26 |
21.88 |
-0.09% |
2026/02/11 |
21.71 |
0.23% |
| 2026/02/25 |
21.90 |
0.64% |
2026/02/10 |
21.66 |
0.00% |
| 2026/02/24 |
21.76 |
0.97% |
2026/02/09 |
21.66 |
0.28% |
| 2026/02/23 |
21.55 |
-1.15% |
2026/02/06 |
21.60 |
1.74% |
| 2026/02/20 |
21.80 |
0.46% |
2026/02/05 |
21.23 |
-1.30% |
| 2026/02/19 |
21.70 |
0.14% |
2026/02/04 |
21.51 |
-0.37% |
| 2026/02/18 |
21.67 |
1.17% |
2026/02/03 |
21.59 |
-1.51% |
| 2026/02/17 |
21.42 |
0.37% |
2026/02/02 |
21.92 |
0.87% |
| 2026/02/13 |
21.34 |
-0.14% |
2026/01/30 |
21.73 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
-0.27% |
0.09% |
0.74% |
1.44% |
5.21% |
4.20% |
1.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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