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資本集團新視野基金-Bgd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.08 |
-0.05 |
-0.25% |
-2.81% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.78% |
-22.98% |
17.64% |
21.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
20.08 |
-0.25% |
2025/05/13 |
20.02 |
-0.05% |
| 2025/05/27 |
20.13 |
1.98% |
2025/05/12 |
20.03 |
3.94% |
| 2025/05/23 |
19.74 |
-1.05% |
2025/05/08 |
19.27 |
0.84% |
| 2025/05/22 |
19.95 |
0.40% |
2025/05/07 |
19.11 |
0.47% |
| 2025/05/21 |
19.87 |
-1.44% |
2025/05/06 |
19.02 |
-1.25% |
| 2025/05/20 |
20.16 |
-0.49% |
2025/05/05 |
19.26 |
-0.26% |
| 2025/05/19 |
20.26 |
-0.30% |
2025/05/02 |
19.31 |
2.88% |
| 2025/05/16 |
20.32 |
0.64% |
2025/04/30 |
18.77 |
0.70% |
| 2025/05/15 |
20.19 |
0.50% |
2025/04/29 |
18.64 |
0.87% |
| 2025/05/14 |
20.09 |
0.35% |
2025/04/28 |
18.48 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/歐元 |
-0.25% |
1.06% |
8.66% |
-5.46% |
-1.67% |
6.53% |
-2.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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