資本集團新視野基金-Bgd/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.97 0.05 0.25% -3.34% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 23.78% -22.98% 17.64% 21.03%

資本集團新視野基金-Bgd/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 19.97 0.25% 2025/06/03 20.13 0.70%
2025/06/17 19.92 -0.55% 2025/06/02 19.99 -0.05%
2025/06/16 20.03 0.70% 2025/05/30 20.00 -0.40%
2025/06/13 19.89 -1.00% 2025/05/28 20.08 -0.25%
2025/06/12 20.09 -0.59% 2025/05/27 20.13 1.98%
2025/06/11 20.21 -0.39% 2025/05/23 19.74 -1.05%
2025/06/10 20.29 0.30% 2025/05/22 19.95 0.40%
2025/06/06 20.23 1.00% 2025/05/21 19.87 -1.44%
2025/06/05 20.03 -0.60% 2025/05/20 20.16 -0.49%
2025/06/04 20.15 0.10% 2025/05/19 20.26 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金-Bgd/歐元 0.25% -1.19% -1.72% 2.67% -4.08% 2.83% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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