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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.36 |
-0.01 |
-0.05% |
13.32% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
21.36 |
-0.05% |
2024/11/06 |
21.64 |
0.93% |
| 2024/11/19 |
21.37 |
0.33% |
2024/11/05 |
21.44 |
1.13% |
| 2024/11/18 |
21.30 |
0.47% |
2024/11/04 |
21.20 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
21.20 |
-1.44% |
2024/10/31 |
21.10 |
-1.72% |
| 2024/11/14 |
21.51 |
-0.51% |
2024/10/30 |
21.47 |
-0.46% |
| 2024/11/13 |
21.62 |
-0.23% |
2024/10/29 |
21.57 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
21.67 |
-1.05% |
2024/10/28 |
21.54 |
0.28% |
| 2024/11/11 |
21.90 |
0.37% |
2024/10/25 |
21.48 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
21.82 |
-0.09% |
2024/10/24 |
21.48 |
0.33% |
| 2024/11/07 |
21.84 |
0.92% |
2024/10/23 |
21.41 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.05% |
-1.20% |
-1.97% |
1.09% |
3.89% |
19.13% |
13.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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