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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.57 |
-0.02 |
-0.10% |
3.82% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
19.57 |
-0.10% |
2024/04/10 |
19.99 |
-0.84% |
| 2024/04/23 |
19.59 |
1.66% |
2024/04/09 |
20.16 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
19.27 |
0.84% |
2024/04/08 |
20.14 |
0.15% |
| 2024/04/19 |
19.11 |
-1.09% |
2024/04/05 |
20.11 |
0.75% |
| 2024/04/18 |
19.32 |
-0.21% |
2024/04/04 |
19.96 |
-0.99% |
| 2024/04/17 |
19.36 |
-0.46% |
2024/04/03 |
20.16 |
0.50% |
| 2024/04/16 |
19.45 |
-0.36% |
2024/04/02 |
20.06 |
-0.94% |
| 2024/04/15 |
19.52 |
-1.11% |
2024/03/28 |
20.25 |
-0.20% |
| 2024/04/12 |
19.74 |
-1.79% |
2024/03/27 |
20.29 |
0.30% |
| 2024/04/11 |
20.10 |
0.55% |
2024/03/26 |
20.23 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.10% |
1.08% |
-3.60% |
3.76% |
17.47% |
14.51% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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