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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.67 |
-0.14 |
-0.61% |
5.93% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
22.67 |
-0.61% |
2025/05/13 |
22.40 |
0.81% |
| 2025/05/27 |
22.81 |
1.69% |
2025/05/12 |
22.22 |
2.73% |
| 2025/05/23 |
22.43 |
-0.31% |
2025/05/08 |
21.63 |
0.14% |
| 2025/05/22 |
22.50 |
0.04% |
2025/05/07 |
21.60 |
-0.14% |
| 2025/05/21 |
22.49 |
-1.14% |
2025/05/06 |
21.63 |
-0.73% |
| 2025/05/20 |
22.75 |
-0.13% |
2025/05/05 |
21.79 |
-0.14% |
| 2025/05/19 |
22.78 |
0.57% |
2025/05/02 |
21.82 |
2.59% |
| 2025/05/16 |
22.65 |
0.31% |
2025/04/30 |
21.27 |
0.28% |
| 2025/05/15 |
22.58 |
0.62% |
2025/04/29 |
21.21 |
0.52% |
| 2025/05/14 |
22.44 |
0.18% |
2025/04/28 |
21.10 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.61% |
0.80% |
7.44% |
2.91% |
5.05% |
10.69% |
5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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