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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.31 |
-0.46 |
-1.79% |
0.20% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
18.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
25.31 |
-1.79% |
2026/01/05 |
25.67 |
1.34% |
| 2026/01/16 |
25.77 |
0.08% |
2026/01/02 |
25.33 |
0.28% |
| 2026/01/15 |
25.75 |
0.19% |
2025/12/31 |
25.26 |
-0.55% |
| 2026/01/14 |
25.70 |
-0.66% |
2025/12/30 |
25.40 |
-0.04% |
| 2026/01/13 |
25.87 |
-0.61% |
2025/12/29 |
25.41 |
-0.08% |
| 2026/01/12 |
26.03 |
0.31% |
2025/12/23 |
25.43 |
0.47% |
| 2026/01/09 |
25.95 |
0.82% |
2025/12/22 |
25.31 |
0.60% |
| 2026/01/08 |
25.74 |
-0.35% |
2025/12/19 |
25.16 |
0.68% |
| 2026/01/07 |
25.83 |
-0.19% |
2025/12/18 |
24.99 |
1.09% |
| 2026/01/06 |
25.88 |
0.82% |
2025/12/17 |
24.72 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-1.79% |
-2.16% |
0.60% |
0.80% |
6.57% |
16.15% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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