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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.92 |
0.04 |
0.17% |
7.10% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
22.92 |
0.17% |
2025/06/03 |
22.88 |
0.00% |
| 2025/06/17 |
22.88 |
-1.17% |
2025/06/02 |
22.88 |
0.75% |
| 2025/06/16 |
23.15 |
0.74% |
2025/05/30 |
22.71 |
0.18% |
| 2025/06/13 |
22.98 |
-1.20% |
2025/05/28 |
22.67 |
-0.61% |
| 2025/06/12 |
23.26 |
0.26% |
2025/05/27 |
22.81 |
1.69% |
| 2025/06/11 |
23.20 |
0.09% |
2025/05/23 |
22.43 |
-0.31% |
| 2025/06/10 |
23.18 |
0.56% |
2025/05/22 |
22.50 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
23.05 |
0.57% |
2025/05/21 |
22.49 |
-1.14% |
| 2025/06/05 |
22.92 |
-0.35% |
2025/05/20 |
22.75 |
-0.13% |
| 2025/06/04 |
23.00 |
0.52% |
2025/05/19 |
22.78 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
0.17% |
-1.21% |
1.19% |
7.66% |
6.21% |
9.93% |
7.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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