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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.53 |
-0.24 |
-0.97% |
14.63% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
24.53 |
-0.97% |
2025/11/03 |
25.21 |
0.16% |
| 2025/11/14 |
24.77 |
-0.40% |
2025/10/31 |
25.17 |
-0.04% |
| 2025/11/13 |
24.87 |
-1.62% |
2025/10/30 |
25.18 |
-1.10% |
| 2025/11/12 |
25.28 |
0.36% |
2025/10/29 |
25.46 |
-0.04% |
| 2025/11/11 |
25.19 |
0.28% |
2025/10/28 |
25.47 |
0.04% |
| 2025/11/10 |
25.12 |
1.70% |
2025/10/27 |
25.46 |
1.19% |
| 2025/11/07 |
24.70 |
-0.04% |
2025/10/24 |
25.16 |
0.36% |
| 2025/11/06 |
24.71 |
-0.92% |
2025/10/23 |
25.07 |
0.64% |
| 2025/11/05 |
24.94 |
0.44% |
2025/10/22 |
24.91 |
-0.72% |
| 2025/11/04 |
24.83 |
-1.51% |
2025/10/21 |
25.09 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.97% |
-2.35% |
-1.29% |
1.49% |
8.30% |
15.71% |
14.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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