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資本集團新視野基金-Bgd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.79 |
-0.03 |
-0.12% |
2.10% |
2026/02/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15.38% |
-27.60% |
21.38% |
13.53% |
18.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
25.79 |
-0.12% |
2026/02/12 |
25.36 |
-1.59% |
| 2026/02/26 |
25.82 |
-0.12% |
2026/02/11 |
25.77 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
25.85 |
0.90% |
2026/02/10 |
25.77 |
-0.12% |
| 2026/02/24 |
25.62 |
0.87% |
2026/02/09 |
25.80 |
1.06% |
| 2026/02/23 |
25.40 |
-1.17% |
2026/02/06 |
25.53 |
2.08% |
| 2026/02/20 |
25.70 |
0.63% |
2026/02/05 |
25.01 |
-1.46% |
| 2026/02/19 |
25.54 |
0.00% |
2026/02/04 |
25.38 |
-0.55% |
| 2026/02/18 |
25.54 |
0.63% |
2026/02/03 |
25.52 |
-1.28% |
| 2026/02/17 |
25.38 |
0.12% |
2026/02/02 |
25.85 |
0.35% |
| 2026/02/13 |
25.35 |
-0.04% |
2026/01/30 |
25.76 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Bgd/美元 |
-0.12% |
0.35% |
-1.07% |
3.37% |
6.88% |
18.36% |
2.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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