|
|
|
資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.96 |
-0.03 |
-0.11% |
1.39% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
26.96 |
-0.11% |
2026/01/15 |
27.52 |
0.51% |
| 2026/01/29 |
26.99 |
0.19% |
2026/01/14 |
27.38 |
-0.62% |
| 2026/01/28 |
26.94 |
0.26% |
2026/01/13 |
27.55 |
-0.47% |
| 2026/01/27 |
26.87 |
-0.41% |
2026/01/12 |
27.68 |
0.07% |
| 2026/01/26 |
26.98 |
-0.22% |
2026/01/09 |
27.66 |
0.99% |
| 2026/01/23 |
27.04 |
-0.29% |
2026/01/08 |
27.39 |
-0.15% |
| 2026/01/22 |
27.12 |
0.04% |
2026/01/07 |
27.43 |
-0.11% |
| 2026/01/21 |
27.11 |
1.19% |
2026/01/06 |
27.46 |
1.14% |
| 2026/01/20 |
26.79 |
-2.79% |
2026/01/05 |
27.15 |
1.27% |
| 2026/01/16 |
27.56 |
0.15% |
2026/01/02 |
26.81 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
-0.11% |
-0.30% |
0.75% |
0.22% |
5.27% |
3.41% |
1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
