|
|
|
資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.96 |
0.12 |
0.48% |
-0.28% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
24.96 |
0.48% |
2025/06/18 |
24.42 |
0.25% |
| 2025/07/03 |
24.84 |
1.02% |
2025/06/17 |
24.36 |
-0.53% |
| 2025/07/02 |
24.59 |
0.41% |
2025/06/16 |
24.49 |
0.70% |
| 2025/07/01 |
24.49 |
-0.73% |
2025/06/13 |
24.32 |
-0.98% |
| 2025/06/30 |
24.67 |
-0.12% |
2025/06/12 |
24.56 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
24.70 |
0.61% |
2025/06/11 |
24.70 |
-0.40% |
| 2025/06/26 |
24.55 |
0.45% |
2025/06/10 |
24.80 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
24.44 |
-0.53% |
2025/06/06 |
24.73 |
0.98% |
| 2025/06/24 |
24.57 |
1.57% |
2025/06/05 |
24.49 |
-0.57% |
| 2025/06/20 |
24.19 |
-0.94% |
2025/06/04 |
24.63 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.48% |
0.48% |
0.65% |
16.69% |
-0.83% |
5.27% |
-0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
