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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.62 |
0.04 |
0.15% |
6.35% |
2025/12/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
26.62 |
0.15% |
2025/11/25 |
26.47 |
0.88% |
| 2025/12/09 |
26.58 |
-0.19% |
2025/11/24 |
26.24 |
1.20% |
| 2025/12/08 |
26.63 |
-0.22% |
2025/11/21 |
25.93 |
0.82% |
| 2025/12/05 |
26.69 |
0.15% |
2025/11/20 |
25.72 |
-1.23% |
| 2025/12/04 |
26.65 |
0.38% |
2025/11/19 |
26.04 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
26.55 |
0.11% |
2025/11/18 |
25.95 |
-0.84% |
| 2025/12/02 |
26.52 |
0.15% |
2025/11/17 |
26.17 |
-0.65% |
| 2025/12/01 |
26.48 |
-0.86% |
2025/11/14 |
26.34 |
-0.30% |
| 2025/11/28 |
26.71 |
0.41% |
2025/11/13 |
26.42 |
-1.97% |
| 2025/11/26 |
26.60 |
0.49% |
2025/11/12 |
26.95 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.15% |
0.26% |
-0.86% |
3.78% |
7.34% |
5.01% |
6.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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