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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.81 |
0.22 |
0.83% |
0.83% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
26.81 |
0.83% |
2025/12/15 |
26.35 |
-0.11% |
| 2025/12/31 |
26.59 |
-0.64% |
2025/12/12 |
26.38 |
-0.90% |
| 2025/12/30 |
26.76 |
0.19% |
2025/12/11 |
26.62 |
0.00% |
| 2025/12/29 |
26.71 |
0.11% |
2025/12/10 |
26.62 |
0.15% |
| 2025/12/23 |
26.68 |
0.15% |
2025/12/09 |
26.58 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
26.64 |
0.26% |
2025/12/08 |
26.63 |
-0.22% |
| 2025/12/19 |
26.57 |
0.76% |
2025/12/05 |
26.69 |
0.15% |
| 2025/12/18 |
26.37 |
1.27% |
2025/12/04 |
26.65 |
0.38% |
| 2025/12/17 |
26.04 |
-1.03% |
2025/12/03 |
26.55 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
26.31 |
-0.15% |
2025/12/02 |
26.52 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.83% |
0.49% |
1.09% |
2.06% |
9.03% |
6.30% |
0.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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