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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.54 |
0.12 |
0.49% |
21.30% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
24.54 |
0.49% |
2024/11/06 |
24.40 |
2.74% |
| 2024/11/19 |
24.42 |
0.29% |
2024/11/05 |
23.75 |
0.68% |
| 2024/11/18 |
24.35 |
-0.12% |
2024/11/04 |
23.59 |
0.47% |
| 2024/11/15 |
24.38 |
-1.49% |
2024/10/31 |
23.48 |
-1.88% |
| 2024/11/14 |
24.75 |
-0.12% |
2024/10/30 |
23.93 |
-0.87% |
| 2024/11/13 |
24.78 |
0.32% |
2024/10/29 |
24.14 |
0.17% |
| 2024/11/12 |
24.70 |
-0.68% |
2024/10/28 |
24.10 |
0.08% |
| 2024/11/11 |
24.87 |
0.97% |
2024/10/25 |
24.08 |
0.29% |
| 2024/11/08 |
24.63 |
0.65% |
2024/10/24 |
24.01 |
-0.04% |
| 2024/11/07 |
24.47 |
0.29% |
2024/10/23 |
24.02 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.49% |
-0.97% |
1.11% |
7.26% |
8.54% |
26.49% |
21.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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