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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.54 |
-0.06 |
-0.24% |
-1.96% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
24.54 |
-0.24% |
2025/05/13 |
24.46 |
-0.04% |
| 2025/05/27 |
24.60 |
1.99% |
2025/05/12 |
24.47 |
3.95% |
| 2025/05/23 |
24.12 |
-1.07% |
2025/05/08 |
23.54 |
0.86% |
| 2025/05/22 |
24.38 |
0.41% |
2025/05/07 |
23.34 |
0.47% |
| 2025/05/21 |
24.28 |
-1.46% |
2025/05/06 |
23.23 |
-1.23% |
| 2025/05/20 |
24.64 |
-0.48% |
2025/05/05 |
23.52 |
-0.25% |
| 2025/05/19 |
24.76 |
-0.24% |
2025/05/02 |
23.58 |
2.83% |
| 2025/05/16 |
24.82 |
0.61% |
2025/04/30 |
22.93 |
0.75% |
| 2025/05/15 |
24.67 |
0.49% |
2025/04/29 |
22.76 |
0.84% |
| 2025/05/14 |
24.55 |
0.37% |
2025/04/28 |
22.57 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
-0.24% |
1.07% |
8.73% |
-4.99% |
-0.77% |
8.82% |
-1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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