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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.42 |
0.06 |
0.25% |
-2.44% |
2025/06/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
24.42 |
0.25% |
2025/06/03 |
24.60 |
0.70% |
| 2025/06/17 |
24.36 |
-0.53% |
2025/06/02 |
24.43 |
-0.08% |
| 2025/06/16 |
24.49 |
0.70% |
2025/05/30 |
24.45 |
-0.37% |
| 2025/06/13 |
24.32 |
-0.98% |
2025/05/28 |
24.54 |
-0.24% |
| 2025/06/12 |
24.56 |
-0.57% |
2025/05/27 |
24.60 |
1.99% |
| 2025/06/11 |
24.70 |
-0.40% |
2025/05/23 |
24.12 |
-1.07% |
| 2025/06/10 |
24.80 |
0.28% |
2025/05/22 |
24.38 |
0.41% |
| 2025/06/06 |
24.73 |
0.98% |
2025/05/21 |
24.28 |
-1.46% |
| 2025/06/05 |
24.49 |
-0.57% |
2025/05/20 |
24.64 |
-0.48% |
| 2025/06/04 |
24.63 |
0.12% |
2025/05/19 |
24.76 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.25% |
-1.13% |
-1.61% |
3.21% |
-3.17% |
5.08% |
-2.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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