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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.94 |
0.04 |
0.15% |
1.32% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
26.94 |
0.15% |
2026/02/04 |
26.69 |
-0.37% |
| 2026/02/18 |
26.90 |
1.20% |
2026/02/03 |
26.79 |
-1.51% |
| 2026/02/17 |
26.58 |
0.34% |
2026/02/02 |
27.20 |
0.89% |
| 2026/02/13 |
26.49 |
-0.11% |
2026/01/30 |
26.96 |
-0.11% |
| 2026/02/12 |
26.52 |
-1.56% |
2026/01/29 |
26.99 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
26.94 |
0.22% |
2026/01/28 |
26.94 |
0.26% |
| 2026/02/10 |
26.88 |
0.04% |
2026/01/27 |
26.87 |
-0.41% |
| 2026/02/09 |
26.87 |
0.26% |
2026/01/26 |
26.98 |
-0.22% |
| 2026/02/06 |
26.80 |
1.75% |
2026/01/23 |
27.04 |
-0.29% |
| 2026/02/05 |
26.34 |
-1.31% |
2026/01/22 |
27.12 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
0.15% |
1.58% |
-2.25% |
3.46% |
5.98% |
1.93% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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