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資本集團新視野基金-Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.86 |
-0.02 |
-0.08% |
-2.75% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
26.05% |
-21.41% |
20.35% |
23.73% |
6.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
25.86 |
-0.08% |
2026/03/19 |
25.87 |
-1.49% |
| 2026/04/01 |
25.88 |
1.25% |
2026/03/18 |
26.26 |
-0.83% |
| 2026/03/31 |
25.56 |
2.28% |
2026/03/17 |
26.48 |
0.15% |
| 2026/03/30 |
24.99 |
0.32% |
2026/03/16 |
26.44 |
0.42% |
| 2026/03/27 |
24.91 |
-1.70% |
2026/03/13 |
26.33 |
-0.19% |
| 2026/03/26 |
25.34 |
-1.82% |
2026/03/12 |
26.38 |
-1.42% |
| 2026/03/25 |
25.81 |
1.06% |
2026/03/11 |
26.76 |
0.38% |
| 2026/03/24 |
25.54 |
-0.20% |
2026/03/10 |
26.66 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
25.59 |
0.75% |
2026/03/09 |
26.58 |
0.49% |
| 2026/03/20 |
25.40 |
-1.82% |
2026/03/06 |
26.45 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金-Z/歐元 |
-0.08% |
2.05% |
-4.75% |
-3.54% |
-1.56% |
9.16% |
-2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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