資本集團新視野基金基金-Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.70 -0.17 -0.61% 6.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.51% -26.15% 24.18% 16.07%

資本集團新視野基金基金-Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 27.70 -0.61% 2025/05/13 27.37 0.81%
2025/05/27 27.87 1.72% 2025/05/12 27.15 2.72%
2025/05/23 27.40 -0.36% 2025/05/08 26.43 0.19%
2025/05/22 27.50 0.07% 2025/05/07 26.38 -0.15%
2025/05/21 27.48 -1.12% 2025/05/06 26.42 -0.75%
2025/05/20 27.79 -0.14% 2025/05/05 26.62 -0.15%
2025/05/19 27.83 0.54% 2025/05/02 26.66 2.66%
2025/05/16 27.68 0.33% 2025/04/30 25.97 0.27%
2025/05/15 27.59 0.62% 2025/04/29 25.90 0.47%
2025/05/14 27.42 0.18% 2025/04/28 25.78 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金基金-Z/美元 -0.61% 0.80% 7.45% 3.40% 6.01% 13.06% 6.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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