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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.31 |
-0.09 |
-0.38% |
4.34% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
23.31 |
-0.38% |
2024/04/11 |
24.02 |
0.54% |
| 2024/04/24 |
23.40 |
-0.09% |
2024/04/10 |
23.89 |
-0.87% |
| 2024/04/23 |
23.42 |
1.65% |
2024/04/09 |
24.10 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
23.04 |
0.88% |
2024/04/08 |
24.07 |
0.17% |
| 2024/04/19 |
22.84 |
-1.13% |
2024/04/05 |
24.03 |
0.75% |
| 2024/04/18 |
23.10 |
-0.17% |
2024/04/04 |
23.85 |
-1.00% |
| 2024/04/17 |
23.14 |
-0.47% |
2024/04/03 |
24.09 |
0.50% |
| 2024/04/16 |
23.25 |
-0.39% |
2024/04/02 |
23.97 |
-0.62% |
| 2024/04/15 |
23.34 |
-1.10% |
2024/03/28 |
24.12 |
-0.17% |
| 2024/04/12 |
23.60 |
-1.75% |
2024/03/27 |
24.16 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.38% |
0.91% |
-3.32% |
3.74% |
19.48% |
18.63% |
4.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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