資本集團新視野基金基金-Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.02 0.05 0.18% 8.06% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 17.51% -26.15% 24.18% 16.07%

資本集團新視野基金基金-Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 28.02 0.18% 2025/06/03 27.97 0.00%
2025/06/17 27.97 -1.17% 2025/06/02 27.97 0.76%
2025/06/16 28.30 0.75% 2025/05/30 27.76 0.22%
2025/06/13 28.09 -1.23% 2025/05/28 27.70 -0.61%
2025/06/12 28.44 0.28% 2025/05/27 27.87 1.72%
2025/06/11 28.36 0.07% 2025/05/23 27.40 -0.36%
2025/06/10 28.34 0.57% 2025/05/22 27.50 0.07%
2025/06/06 28.18 0.61% 2025/05/21 27.48 -1.12%
2025/06/05 28.01 -0.36% 2025/05/20 27.79 -0.14%
2025/06/04 28.11 0.50% 2025/05/19 27.83 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新視野基金基金-Z/美元 0.18% -1.20% 1.23% 8.19% 7.15% 12.26% 8.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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