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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.86 |
-0.01 |
-0.04% |
15.76% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.86 |
-0.04% |
2024/11/06 |
26.19 |
0.92% |
| 2024/11/19 |
25.87 |
0.31% |
2024/11/05 |
25.95 |
1.17% |
| 2024/11/18 |
25.79 |
0.51% |
2024/11/04 |
25.65 |
0.43% |
| 2024/11/15 |
25.66 |
-1.46% |
2024/10/31 |
25.54 |
-1.69% |
| 2024/11/14 |
26.04 |
-0.50% |
2024/10/30 |
25.98 |
-0.46% |
| 2024/11/13 |
26.17 |
-0.27% |
2024/10/29 |
26.10 |
0.15% |
| 2024/11/12 |
26.24 |
-1.02% |
2024/10/28 |
26.06 |
0.23% |
| 2024/11/11 |
26.51 |
0.38% |
2024/10/25 |
26.00 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
26.41 |
-0.08% |
2024/10/24 |
26.00 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
26.43 |
0.92% |
2024/10/23 |
25.91 |
-1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.04% |
-1.18% |
-1.90% |
1.57% |
5.16% |
21.81% |
15.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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