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資本集團新視野基金基金-Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.32 |
-0.29 |
-0.95% |
16.93% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
17.51% |
-26.15% |
24.18% |
16.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
30.32 |
-0.95% |
2025/11/03 |
31.15 |
0.13% |
| 2025/11/14 |
30.61 |
-0.42% |
2025/10/31 |
31.11 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
30.74 |
-1.60% |
2025/10/30 |
31.11 |
-1.08% |
| 2025/11/12 |
31.24 |
0.35% |
2025/10/29 |
31.45 |
-0.06% |
| 2025/11/11 |
31.13 |
0.26% |
2025/10/28 |
31.47 |
0.03% |
| 2025/11/10 |
31.05 |
1.74% |
2025/10/27 |
31.46 |
1.19% |
| 2025/11/07 |
30.52 |
-0.07% |
2025/10/24 |
31.09 |
0.39% |
| 2025/11/06 |
30.54 |
-0.91% |
2025/10/23 |
30.97 |
0.62% |
| 2025/11/05 |
30.82 |
0.42% |
2025/10/22 |
30.78 |
-0.71% |
| 2025/11/04 |
30.69 |
-1.48% |
2025/10/21 |
31.00 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新視野基金基金-Z/美元 |
-0.95% |
-2.35% |
-1.21% |
1.98% |
9.54% |
18.16% |
16.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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