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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
48.14 |
-0.13 |
-0.27% |
5.97% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
21.83% |
-5.92% |
11.39% |
5.62% |
17.30% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
48.14 |
-0.27% |
2026/02/05 |
46.75 |
-1.29% |
| 2026/02/18 |
48.27 |
1.24% |
2026/02/04 |
47.36 |
-0.11% |
| 2026/02/17 |
47.68 |
0.34% |
2026/02/03 |
47.41 |
-0.80% |
| 2026/02/16 |
47.52 |
0.40% |
2026/02/02 |
47.79 |
1.44% |
| 2026/02/13 |
47.33 |
0.04% |
2026/01/30 |
47.11 |
0.04% |
| 2026/02/12 |
47.31 |
-1.11% |
2026/01/29 |
47.09 |
0.19% |
| 2026/02/11 |
47.84 |
0.48% |
2026/01/28 |
47.00 |
-0.55% |
| 2026/02/10 |
47.61 |
-0.31% |
2026/01/27 |
47.26 |
0.53% |
| 2026/02/09 |
47.76 |
0.63% |
2026/01/26 |
47.01 |
-0.04% |
| 2026/02/06 |
47.46 |
1.52% |
2026/01/23 |
47.03 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 |
-0.27% |
1.75% |
2.40% |
11.46% |
13.11% |
15.58% |
5.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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