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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
38.78 |
0.01 |
0.03% |
5.75% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.83% |
-5.92% |
11.39% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
38.78 |
0.03% |
2024/11/06 |
39.24 |
-0.28% |
| 2024/11/19 |
38.77 |
-0.44% |
2024/11/05 |
39.35 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
38.94 |
0.18% |
2024/11/04 |
39.31 |
0.56% |
| 2024/11/15 |
38.87 |
-0.56% |
2024/10/31 |
39.09 |
-1.09% |
| 2024/11/14 |
39.09 |
0.64% |
2024/10/30 |
39.52 |
-0.73% |
| 2024/11/13 |
38.84 |
0.00% |
2024/10/29 |
39.81 |
-0.55% |
| 2024/11/12 |
38.84 |
-1.82% |
2024/10/28 |
40.03 |
0.58% |
| 2024/11/11 |
39.56 |
0.74% |
2024/10/25 |
39.80 |
0.23% |
| 2024/11/08 |
39.27 |
-0.93% |
2024/10/24 |
39.71 |
-0.13% |
| 2024/11/07 |
39.64 |
1.02% |
2024/10/23 |
39.76 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 |
0.03% |
-0.15% |
-3.12% |
-1.42% |
-3.65% |
10.99% |
5.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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