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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
46.08 |
0.65 |
1.43% |
1.43% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
21.83% |
-5.92% |
11.39% |
5.62% |
17.30% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
46.08 |
1.43% |
2025/12/15 |
44.78 |
0.56% |
| 2025/12/31 |
45.43 |
-0.48% |
2025/12/12 |
44.53 |
-1.15% |
| 2025/12/30 |
45.65 |
0.66% |
2025/12/11 |
45.05 |
0.36% |
| 2025/12/29 |
45.35 |
0.09% |
2025/12/10 |
44.89 |
0.22% |
| 2025/12/23 |
45.31 |
0.29% |
2025/12/09 |
44.79 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
45.18 |
-0.09% |
2025/12/08 |
44.89 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
45.22 |
0.31% |
2025/12/05 |
44.96 |
-0.18% |
| 2025/12/18 |
45.08 |
1.28% |
2025/12/04 |
45.04 |
0.11% |
| 2025/12/17 |
44.51 |
-0.18% |
2025/12/03 |
44.99 |
0.90% |
| 2025/12/16 |
44.59 |
-0.42% |
2025/12/02 |
44.59 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/歐元 |
1.43% |
1.70% |
3.34% |
5.06% |
10.90% |
17.85% |
1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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