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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.62 |
0.71 |
1.45% |
23.68% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.54% |
-11.52% |
14.90% |
-0.91% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
49.62 |
1.45% |
2025/06/20 |
47.42 |
-0.19% |
| 2025/07/04 |
48.91 |
-0.39% |
2025/06/19 |
47.51 |
-0.63% |
| 2025/07/03 |
49.10 |
0.12% |
2025/06/18 |
47.81 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
49.04 |
0.27% |
2025/06/17 |
47.79 |
-1.46% |
| 2025/07/01 |
48.91 |
0.06% |
2025/06/16 |
48.50 |
0.19% |
| 2025/06/30 |
48.88 |
0.02% |
2025/06/13 |
48.41 |
-0.92% |
| 2025/06/27 |
48.87 |
0.70% |
2025/06/12 |
48.86 |
0.78% |
| 2025/06/26 |
48.53 |
1.17% |
2025/06/11 |
48.48 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
47.97 |
-0.46% |
2025/06/10 |
48.48 |
0.44% |
| 2025/06/24 |
48.19 |
1.62% |
2025/06/06 |
48.27 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元 |
1.45% |
1.06% |
2.35% |
20.15% |
24.55% |
14.46% |
23.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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