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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.00 |
0.61 |
1.14% |
1.14% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.54% |
-11.52% |
14.90% |
-0.91% |
33.08% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元
| |
透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
54.00 |
1.14% |
2025/12/15 |
52.62 |
0.65% |
| 2025/12/31 |
53.39 |
-0.43% |
2025/12/12 |
52.28 |
-1.15% |
| 2025/12/30 |
53.62 |
0.47% |
2025/12/11 |
52.89 |
0.74% |
| 2025/12/29 |
53.37 |
-0.09% |
2025/12/10 |
52.50 |
0.81% |
| 2025/12/23 |
53.42 |
0.60% |
2025/12/09 |
52.08 |
-0.31% |
| 2025/12/22 |
53.10 |
0.28% |
2025/12/08 |
52.24 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
52.95 |
0.21% |
2025/12/05 |
52.36 |
-0.15% |
| 2025/12/18 |
52.84 |
1.13% |
2025/12/04 |
52.44 |
-0.10% |
| 2025/12/17 |
52.25 |
-0.25% |
2025/12/03 |
52.49 |
1.25% |
| 2025/12/16 |
52.38 |
-0.46% |
2025/12/02 |
51.84 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元 |
1.14% |
1.09% |
4.17% |
5.06% |
10.11% |
34.56% |
1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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