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資本集團歐洲成長及收益基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.65 |
-0.23 |
-0.40% |
6.11% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.54% |
-11.52% |
14.90% |
-0.91% |
33.08% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元
| |
透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
56.65 |
-0.40% |
2026/02/05 |
55.08 |
-1.47% |
| 2026/02/18 |
56.88 |
0.65% |
2026/02/04 |
55.90 |
-0.27% |
| 2026/02/17 |
56.51 |
0.32% |
2026/02/03 |
56.05 |
-0.53% |
| 2026/02/16 |
56.33 |
0.21% |
2026/02/02 |
56.35 |
0.91% |
| 2026/02/13 |
56.21 |
0.11% |
2026/01/30 |
55.84 |
-0.89% |
| 2026/02/12 |
56.15 |
-1.13% |
2026/01/29 |
56.34 |
0.36% |
| 2026/02/11 |
56.79 |
0.28% |
2026/01/28 |
56.14 |
-1.28% |
| 2026/02/10 |
56.63 |
-0.49% |
2026/01/27 |
56.87 |
1.81% |
| 2026/02/09 |
56.91 |
1.43% |
2026/01/26 |
55.86 |
0.47% |
| 2026/02/06 |
56.11 |
1.87% |
2026/01/23 |
55.60 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-B/美元 |
-0.40% |
0.89% |
3.49% |
13.78% |
14.28% |
30.47% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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