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資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.54 |
0.01 |
0.02% |
16.47% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
14.82% |
-6.96% |
7.88% |
1.62% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
44.54 |
0.02% |
2025/12/10 |
44.06 |
0.18% |
| 2025/12/23 |
44.53 |
0.27% |
2025/12/09 |
43.98 |
-0.20% |
| 2025/12/22 |
44.41 |
-0.13% |
2025/12/08 |
44.07 |
-0.16% |
| 2025/12/19 |
44.47 |
0.29% |
2025/12/05 |
44.14 |
-0.16% |
| 2025/12/18 |
44.34 |
1.21% |
2025/12/04 |
44.21 |
0.11% |
| 2025/12/17 |
43.81 |
0.00% |
2025/12/03 |
44.16 |
0.59% |
| 2025/12/16 |
43.81 |
-0.64% |
2025/12/02 |
43.90 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
44.09 |
0.62% |
2025/12/01 |
43.90 |
-0.57% |
| 2025/12/12 |
43.82 |
-1.04% |
2025/11/28 |
44.15 |
0.82% |
| 2025/12/11 |
44.28 |
0.50% |
2025/11/27 |
43.79 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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