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資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.31 |
-0.10 |
-0.21% |
5.98% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.82% |
-6.96% |
7.88% |
1.62% |
16.74% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bgdmh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
47.31 |
-0.21% |
2026/02/05 |
45.87 |
-1.10% |
| 2026/02/18 |
47.41 |
1.20% |
2026/02/04 |
46.38 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
46.85 |
0.49% |
2026/02/03 |
46.38 |
-0.81% |
| 2026/02/16 |
46.62 |
0.41% |
2026/02/02 |
46.76 |
1.30% |
| 2026/02/13 |
46.43 |
-0.02% |
2026/01/30 |
46.16 |
0.02% |
| 2026/02/12 |
46.44 |
-1.11% |
2026/01/29 |
46.15 |
0.22% |
| 2026/02/11 |
46.96 |
0.47% |
2026/01/28 |
46.05 |
-0.69% |
| 2026/02/10 |
46.74 |
-0.26% |
2026/01/27 |
46.37 |
0.56% |
| 2026/02/09 |
46.86 |
0.69% |
2026/01/26 |
46.11 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
46.54 |
1.46% |
2026/01/23 |
46.09 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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