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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.30 |
0.00 |
0.00% |
15.83% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
57.30 |
0.00% |
2025/11/05 |
58.37 |
0.53% |
| 2025/11/18 |
57.30 |
-0.97% |
2025/11/04 |
58.06 |
-0.55% |
| 2025/11/17 |
57.86 |
-0.72% |
2025/11/03 |
58.38 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
58.28 |
-0.90% |
2025/10/31 |
58.38 |
-0.22% |
| 2025/11/13 |
58.81 |
-1.18% |
2025/10/30 |
58.51 |
-0.46% |
| 2025/11/12 |
59.51 |
0.61% |
2025/10/29 |
58.78 |
0.58% |
| 2025/11/11 |
59.15 |
0.66% |
2025/10/28 |
58.44 |
-0.02% |
| 2025/11/10 |
58.76 |
1.52% |
2025/10/27 |
58.45 |
0.34% |
| 2025/11/07 |
57.88 |
-0.48% |
2025/10/24 |
58.25 |
0.43% |
| 2025/11/06 |
58.16 |
-0.36% |
2025/10/23 |
58.00 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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