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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.43 |
0.40 |
0.71% |
14.07% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
56.43 |
0.71% |
2025/09/04 |
55.39 |
0.54% |
| 2025/09/17 |
56.03 |
0.00% |
2025/09/03 |
55.09 |
0.33% |
| 2025/09/16 |
56.03 |
-0.85% |
2025/09/02 |
54.91 |
-0.97% |
| 2025/09/15 |
56.51 |
0.80% |
2025/09/01 |
55.45 |
-0.05% |
| 2025/09/12 |
56.06 |
0.05% |
2025/08/29 |
55.48 |
-0.47% |
| 2025/09/11 |
56.03 |
0.88% |
2025/08/28 |
55.74 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
55.54 |
-0.11% |
2025/08/27 |
55.77 |
-0.18% |
| 2025/09/09 |
55.60 |
0.14% |
2025/08/26 |
55.87 |
-1.20% |
| 2025/09/08 |
55.52 |
0.05% |
2025/08/22 |
56.55 |
0.57% |
| 2025/09/05 |
55.49 |
0.18% |
2025/08/21 |
56.23 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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