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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.77 |
-0.20 |
-0.36% |
10.71% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
54.77 |
-0.36% |
2025/05/23 |
53.70 |
-0.35% |
| 2025/06/10 |
54.97 |
0.40% |
2025/05/22 |
53.89 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
54.75 |
0.50% |
2025/05/21 |
53.85 |
-0.81% |
| 2025/06/05 |
54.48 |
0.17% |
2025/05/20 |
54.29 |
0.72% |
| 2025/06/04 |
54.39 |
0.57% |
2025/05/19 |
53.90 |
0.84% |
| 2025/06/03 |
54.08 |
-0.18% |
2025/05/16 |
53.45 |
-0.17% |
| 2025/06/02 |
54.18 |
0.52% |
2025/05/15 |
53.54 |
0.54% |
| 2025/05/30 |
53.90 |
0.13% |
2025/05/14 |
53.25 |
-0.09% |
| 2025/05/28 |
53.83 |
-0.99% |
2025/05/13 |
53.30 |
-0.09% |
| 2025/05/27 |
54.37 |
1.25% |
2025/05/12 |
53.35 |
1.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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