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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.47 |
1.11 |
2.04% |
12.13% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
55.47 |
2.04% |
2025/06/20 |
53.68 |
-0.19% |
| 2025/07/04 |
54.36 |
-0.51% |
2025/06/19 |
53.78 |
-0.90% |
| 2025/07/03 |
54.64 |
0.37% |
2025/06/18 |
54.27 |
0.18% |
| 2025/07/02 |
54.44 |
0.54% |
2025/06/17 |
54.17 |
-0.70% |
| 2025/07/01 |
54.15 |
-0.04% |
2025/06/16 |
54.55 |
0.18% |
| 2025/06/30 |
54.17 |
-0.37% |
2025/06/13 |
54.45 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
54.37 |
0.78% |
2025/06/12 |
54.82 |
0.09% |
| 2025/06/26 |
53.95 |
0.73% |
2025/06/11 |
54.77 |
-0.36% |
| 2025/06/25 |
53.56 |
-0.78% |
2025/06/10 |
54.97 |
0.40% |
| 2025/06/24 |
53.98 |
0.56% |
2025/06/06 |
54.75 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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