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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.77 |
-0.12 |
-0.19% |
6.09% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
21.51% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
63.77 |
-0.19% |
2026/02/05 |
61.83 |
-1.09% |
| 2026/02/18 |
63.89 |
1.19% |
2026/02/04 |
62.51 |
-0.02% |
| 2026/02/17 |
63.14 |
0.48% |
2026/02/03 |
62.52 |
-0.79% |
| 2026/02/16 |
62.84 |
0.42% |
2026/02/02 |
63.02 |
1.33% |
| 2026/02/13 |
62.58 |
-0.02% |
2026/01/30 |
62.19 |
0.03% |
| 2026/02/12 |
62.59 |
-1.11% |
2026/01/29 |
62.17 |
0.23% |
| 2026/02/11 |
63.29 |
0.48% |
2026/01/28 |
62.03 |
-0.70% |
| 2026/02/10 |
62.99 |
-0.25% |
2026/01/27 |
62.47 |
0.56% |
| 2026/02/09 |
63.15 |
0.67% |
2026/01/26 |
62.12 |
0.03% |
| 2026/02/06 |
62.73 |
1.46% |
2026/01/23 |
62.10 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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