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資本集團歐洲成長及收益基金-Bh
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.95 |
0.84 |
1.40% |
1.40% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
19.35% |
-3.28% |
12.68% |
5.01% |
21.51% |
| 資本集團歐洲成長及收益基金-Bh/美元
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透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
60.95 |
1.40% |
2025/12/15 |
59.37 |
0.59% |
| 2025/12/31 |
60.11 |
-0.50% |
2025/12/12 |
59.02 |
-1.02% |
| 2025/12/30 |
60.41 |
0.72% |
2025/12/11 |
59.63 |
0.49% |
| 2025/12/29 |
59.98 |
0.03% |
2025/12/10 |
59.34 |
0.19% |
| 2025/12/23 |
59.96 |
0.27% |
2025/12/09 |
59.23 |
-0.22% |
| 2025/12/22 |
59.80 |
-0.15% |
2025/12/08 |
59.36 |
-0.13% |
| 2025/12/19 |
59.89 |
0.30% |
2025/12/05 |
59.44 |
-0.18% |
| 2025/12/18 |
59.71 |
1.20% |
2025/12/04 |
59.55 |
0.13% |
| 2025/12/17 |
59.00 |
0.00% |
2025/12/03 |
59.47 |
0.59% |
| 2025/12/16 |
59.00 |
-0.62% |
2025/12/02 |
59.12 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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