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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.58 |
-0.38 |
-1.46% |
3.40% |
2025/11/06 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
25.58 |
-1.46% |
2025/10/23 |
25.66 |
0.39% |
| 2025/11/05 |
25.96 |
0.19% |
2025/10/22 |
25.56 |
-0.78% |
| 2025/11/04 |
25.91 |
-0.96% |
2025/10/21 |
25.76 |
0.39% |
| 2025/11/03 |
26.16 |
0.15% |
2025/10/20 |
25.66 |
1.30% |
| 2025/10/31 |
26.12 |
0.35% |
2025/10/17 |
25.33 |
0.24% |
| 2025/10/30 |
26.03 |
-0.84% |
2025/10/16 |
25.27 |
-0.94% |
| 2025/10/29 |
26.25 |
0.50% |
2025/10/15 |
25.51 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
26.12 |
0.08% |
2025/10/14 |
25.50 |
-0.51% |
| 2025/10/27 |
26.10 |
1.08% |
2025/10/13 |
25.63 |
1.95% |
| 2025/10/24 |
25.82 |
0.62% |
2025/10/10 |
25.14 |
-3.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
-1.46% |
-1.73% |
-0.08% |
5.01% |
15.85% |
6.58% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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