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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.62 |
0.09 |
0.35% |
0.23% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
25.62 |
0.35% |
2026/01/15 |
26.28 |
0.46% |
| 2026/01/29 |
25.53 |
0.08% |
2026/01/14 |
26.16 |
-0.87% |
| 2026/01/28 |
25.51 |
0.39% |
2026/01/13 |
26.39 |
-0.23% |
| 2026/01/27 |
25.41 |
-0.90% |
2026/01/12 |
26.45 |
-0.15% |
| 2026/01/26 |
25.64 |
-0.08% |
2026/01/09 |
26.49 |
0.91% |
| 2026/01/23 |
25.66 |
-0.47% |
2026/01/08 |
26.25 |
0.08% |
| 2026/01/22 |
25.78 |
-0.31% |
2026/01/07 |
26.23 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
25.86 |
1.29% |
2026/01/06 |
26.23 |
1.31% |
| 2026/01/20 |
25.53 |
-3.11% |
2026/01/05 |
25.89 |
0.50% |
| 2026/01/16 |
26.35 |
0.27% |
2026/01/02 |
25.76 |
0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
0.35% |
-0.16% |
-0.50% |
-1.58% |
2.60% |
-0.70% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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