資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.48 0.02 0.09% -5.09% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 32.37% -11.65% 22.85% 31.46%

資本集團美國投資基金基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 23.48 0.09% 2025/06/03 23.63 1.29%
2025/06/17 23.46 -0.26% 2025/06/02 23.33 -0.26%
2025/06/16 23.52 0.68% 2025/05/30 23.39 -0.09%
2025/06/13 23.36 -1.02% 2025/05/28 23.41 -0.09%
2025/06/12 23.60 -0.51% 2025/05/27 23.43 2.27%
2025/06/11 23.72 -0.46% 2025/05/23 22.91 -1.16%
2025/06/10 23.83 -0.08% 2025/05/22 23.18 0.39%
2025/06/06 23.85 1.10% 2025/05/21 23.09 -1.74%
2025/06/05 23.59 -0.25% 2025/05/20 23.50 -0.72%
2025/06/04 23.65 0.08% 2025/05/19 23.67 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 0.09% -1.01% -1.14% 2.80% -4.86% 6.39% -5.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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