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資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.58 |
0.01 |
0.04% |
0.08% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
32.37% |
-11.65% |
22.85% |
31.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
25.58 |
0.04% |
2026/02/04 |
25.42 |
-0.24% |
| 2026/02/18 |
25.57 |
0.99% |
2026/02/03 |
25.48 |
-1.39% |
| 2026/02/17 |
25.32 |
0.52% |
2026/02/02 |
25.84 |
0.86% |
| 2026/02/13 |
25.19 |
0.00% |
2026/01/30 |
25.62 |
0.35% |
| 2026/02/12 |
25.19 |
-1.22% |
2026/01/29 |
25.53 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
25.50 |
-0.04% |
2026/01/28 |
25.51 |
0.39% |
| 2026/02/10 |
25.51 |
-0.12% |
2026/01/27 |
25.41 |
-0.90% |
| 2026/02/09 |
25.54 |
-0.16% |
2026/01/26 |
25.64 |
-0.08% |
| 2026/02/06 |
25.58 |
1.71% |
2026/01/23 |
25.66 |
-0.47% |
| 2026/02/05 |
25.15 |
-1.06% |
2026/01/22 |
25.78 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/歐元 |
0.04% |
1.55% |
-2.92% |
0.59% |
3.90% |
-1.31% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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