資本集團美國投資基金基金-B
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.41 -0.02 -0.09% -5.38% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 32.37% -11.65% 22.85% 31.46%

資本集團美國投資基金基金-B/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 23.41 -0.09% 2025/05/13 23.43 -0.09%
2025/05/27 23.43 2.27% 2025/05/12 23.45 4.08%
2025/05/23 22.91 -1.16% 2025/05/08 22.53 1.12%
2025/05/22 23.18 0.39% 2025/05/07 22.28 0.91%
2025/05/21 23.09 -1.74% 2025/05/06 22.08 -1.38%
2025/05/20 23.50 -0.72% 2025/05/05 22.39 -0.53%
2025/05/19 23.67 -0.34% 2025/05/02 22.51 3.11%
2025/05/16 23.75 0.85% 2025/04/30 21.83 0.60%
2025/05/15 23.55 0.38% 2025/04/29 21.70 0.74%
2025/05/14 23.46 0.13% 2025/04/28 21.54 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/歐元 -0.09% 1.39% 8.68% -7.25% -4.41% 10.01% -5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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