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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.18 |
0.14 |
0.47% |
0.47% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
23.34% |
17.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
30.18 |
0.47% |
2025/12/15 |
29.74 |
-0.37% |
| 2025/12/31 |
30.04 |
-0.66% |
2025/12/12 |
29.85 |
-1.45% |
| 2025/12/30 |
30.24 |
-0.10% |
2025/12/11 |
30.29 |
0.17% |
| 2025/12/29 |
30.27 |
0.10% |
2025/12/10 |
30.24 |
0.63% |
| 2025/12/23 |
30.24 |
0.57% |
2025/12/09 |
30.05 |
-0.13% |
| 2025/12/22 |
30.07 |
0.60% |
2025/12/08 |
30.09 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
29.89 |
1.01% |
2025/12/05 |
30.15 |
0.20% |
| 2025/12/18 |
29.59 |
0.96% |
2025/12/04 |
30.09 |
0.10% |
| 2025/12/17 |
29.31 |
-1.21% |
2025/12/03 |
30.06 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
29.67 |
-0.24% |
2025/12/02 |
29.99 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
0.47% |
-0.20% |
0.63% |
1.21% |
7.36% |
17.75% |
0.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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