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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.53 |
0.03 |
0.12% |
22.86% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.53 |
0.12% |
2024/11/06 |
25.77 |
2.34% |
| 2024/11/19 |
25.50 |
0.16% |
2024/11/05 |
25.18 |
1.00% |
| 2024/11/18 |
25.46 |
0.35% |
2024/11/04 |
24.93 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
25.37 |
-1.36% |
2024/10/31 |
24.93 |
-1.85% |
| 2024/11/14 |
25.72 |
-0.77% |
2024/10/30 |
25.40 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
25.92 |
-0.15% |
2024/10/29 |
25.42 |
0.47% |
| 2024/11/12 |
25.96 |
-0.38% |
2024/10/28 |
25.30 |
0.24% |
| 2024/11/11 |
26.06 |
0.08% |
2024/10/25 |
25.24 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
26.04 |
0.35% |
2024/10/24 |
25.25 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
25.95 |
0.70% |
2024/10/23 |
25.30 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
0.12% |
-1.50% |
-0.27% |
5.06% |
10.09% |
29.99% |
22.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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