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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.43 |
-0.11 |
-0.41% |
3.12% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
23.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
26.43 |
-0.41% |
2025/05/13 |
26.22 |
0.77% |
| 2025/05/27 |
26.54 |
1.96% |
2025/05/12 |
26.02 |
2.89% |
| 2025/05/23 |
26.03 |
-0.46% |
2025/05/08 |
25.29 |
0.44% |
| 2025/05/22 |
26.15 |
0.08% |
2025/05/07 |
25.18 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
26.13 |
-1.47% |
2025/05/06 |
25.11 |
-0.91% |
| 2025/05/20 |
26.52 |
-0.30% |
2025/05/05 |
25.34 |
-0.43% |
| 2025/05/19 |
26.60 |
0.45% |
2025/05/02 |
25.45 |
2.91% |
| 2025/05/16 |
26.48 |
0.53% |
2025/04/30 |
24.73 |
0.16% |
| 2025/05/15 |
26.34 |
0.53% |
2025/04/29 |
24.69 |
0.37% |
| 2025/05/14 |
26.20 |
-0.08% |
2025/04/28 |
24.60 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
-0.41% |
1.15% |
7.44% |
0.95% |
2.16% |
14.37% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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