資本集團美國投資基金基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.94 0.00 0.00% 5.11% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 23.37% -16.92% 26.71% 23.34%

資本集團美國投資基金基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 26.94 0.00% 2025/06/03 26.86 0.56%
2025/06/17 26.94 -0.88% 2025/06/02 26.71 0.60%
2025/06/16 27.18 0.74% 2025/05/30 26.55 0.45%
2025/06/13 26.98 -1.28% 2025/05/28 26.43 -0.41%
2025/06/12 27.33 0.37% 2025/05/27 26.54 1.96%
2025/06/11 27.23 0.00% 2025/05/23 26.03 -0.46%
2025/06/10 27.23 0.18% 2025/05/22 26.15 0.08%
2025/06/06 27.18 0.74% 2025/05/21 26.13 -1.47%
2025/06/05 26.98 -0.04% 2025/05/20 26.52 -0.30%
2025/06/04 26.99 0.48% 2025/05/19 26.60 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團美國投資基金基金-B/美元 0.00% -1.07% 1.74% 7.76% 5.28% 13.67% 5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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