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資本集團美國投資基金基金-B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.10 |
-0.03 |
-0.10% |
0.20% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
23.37% |
-16.92% |
26.71% |
23.34% |
17.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
30.10 |
-0.10% |
2026/02/04 |
30.00 |
-0.40% |
| 2026/02/18 |
30.13 |
0.40% |
2026/02/03 |
30.12 |
-1.15% |
| 2026/02/17 |
30.01 |
0.33% |
2026/02/02 |
30.47 |
0.33% |
| 2026/02/13 |
29.91 |
0.03% |
2026/01/30 |
30.37 |
-0.56% |
| 2026/02/12 |
29.90 |
-1.22% |
2026/01/29 |
30.54 |
0.23% |
| 2026/02/11 |
30.27 |
-0.26% |
2026/01/28 |
30.47 |
-0.36% |
| 2026/02/10 |
30.35 |
-0.30% |
2026/01/27 |
30.58 |
0.36% |
| 2026/02/09 |
30.44 |
0.66% |
2026/01/26 |
30.47 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
30.24 |
2.06% |
2026/01/23 |
30.34 |
0.20% |
| 2026/02/05 |
29.63 |
-1.23% |
2026/01/22 |
30.28 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團美國投資基金基金-B/美元 |
-0.10% |
0.67% |
-1.54% |
2.70% |
4.95% |
11.36% |
0.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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