資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.58 0.00 0.00% 1.71% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.18% -18.02% 3.80% -2.94%

資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 28.58 0.00% 2025/06/20 28.31 0.11%
2025/07/09 28.58 -0.24% 2025/06/18 28.28 0.04%
2025/07/03 28.65 0.14% 2025/06/17 28.27 -0.04%
2025/07/02 28.61 0.03% 2025/06/16 28.28 0.18%
2025/07/01 28.60 -0.38% 2025/06/13 28.23 -0.25%
2025/06/30 28.71 0.35% 2025/06/12 28.30 0.11%
2025/06/27 28.61 0.07% 2025/06/11 28.27 0.21%
2025/06/26 28.59 0.28% 2025/06/10 28.21 0.18%
2025/06/25 28.51 0.11% 2025/06/06 28.16 -0.11%
2025/06/24 28.48 0.60% 2025/06/05 28.19 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元 0.00% -0.24% 1.31% 4.27% 2.55% 0.85% 1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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