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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.46 |
-0.02 |
-0.07% |
-1.69% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
28.46 |
-0.07% |
2024/11/05 |
28.48 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
28.48 |
0.21% |
2024/11/04 |
28.46 |
-0.56% |
| 2024/11/18 |
28.42 |
0.14% |
2024/10/31 |
28.62 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
28.38 |
-0.14% |
2024/10/30 |
28.68 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
28.42 |
-0.07% |
2024/10/29 |
28.65 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
28.44 |
-0.04% |
2024/10/28 |
28.67 |
-0.07% |
| 2024/11/12 |
28.45 |
-0.56% |
2024/10/25 |
28.69 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
28.61 |
0.10% |
2024/10/24 |
28.69 |
0.21% |
| 2024/11/07 |
28.58 |
0.53% |
2024/10/23 |
28.63 |
-0.28% |
| 2024/11/06 |
28.43 |
-0.18% |
2024/10/22 |
28.71 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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