|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.60 |
0.19 |
0.69% |
-1.78% |
2025/04/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
27.60 |
0.69% |
2025/03/31 |
28.17 |
0.00% |
| 2025/04/11 |
27.41 |
0.00% |
2025/03/28 |
28.17 |
-0.14% |
| 2025/04/10 |
27.41 |
0.22% |
2025/03/27 |
28.21 |
-0.18% |
| 2025/04/09 |
27.35 |
-0.04% |
2025/03/26 |
28.26 |
-0.21% |
| 2025/04/08 |
27.36 |
-0.07% |
2025/03/25 |
28.32 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
27.38 |
-1.08% |
2025/03/24 |
28.31 |
0.07% |
| 2025/04/04 |
27.68 |
-1.04% |
2025/03/21 |
28.29 |
-0.21% |
| 2025/04/03 |
27.97 |
-0.36% |
2025/03/20 |
28.35 |
0.11% |
| 2025/04/02 |
28.07 |
0.04% |
2025/03/19 |
28.32 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
28.06 |
-0.39% |
2025/03/18 |
28.29 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
