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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.28 |
0.01 |
0.04% |
0.64% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
28.28 |
0.04% |
2025/06/03 |
28.11 |
0.11% |
| 2025/06/17 |
28.27 |
-0.04% |
2025/06/02 |
28.08 |
-0.53% |
| 2025/06/16 |
28.28 |
0.18% |
2025/05/30 |
28.23 |
0.18% |
| 2025/06/13 |
28.23 |
-0.25% |
2025/05/28 |
28.18 |
-0.04% |
| 2025/06/12 |
28.30 |
0.11% |
2025/05/27 |
28.19 |
0.36% |
| 2025/06/11 |
28.27 |
0.21% |
2025/05/23 |
28.09 |
0.11% |
| 2025/06/10 |
28.21 |
0.18% |
2025/05/22 |
28.06 |
-0.14% |
| 2025/06/06 |
28.16 |
-0.11% |
2025/05/21 |
28.10 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
28.19 |
0.07% |
2025/05/20 |
28.19 |
0.11% |
| 2025/06/04 |
28.17 |
0.21% |
2025/05/19 |
28.16 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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