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資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.11 |
-0.01 |
-0.03% |
3.59% |
2025/09/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.18% |
-18.02% |
3.80% |
-2.94% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金-Bfdm/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
29.11 |
-0.03% |
2025/09/04 |
28.76 |
0.17% |
| 2025/09/17 |
29.12 |
-0.03% |
2025/09/03 |
28.71 |
0.24% |
| 2025/09/16 |
29.13 |
0.21% |
2025/09/02 |
28.64 |
-0.87% |
| 2025/09/15 |
29.07 |
0.21% |
2025/08/29 |
28.89 |
-0.10% |
| 2025/09/12 |
29.01 |
-0.03% |
2025/08/28 |
28.92 |
0.17% |
| 2025/09/11 |
29.02 |
0.31% |
2025/08/27 |
28.87 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
28.93 |
0.14% |
2025/08/26 |
28.87 |
0.10% |
| 2025/09/09 |
28.89 |
-0.10% |
2025/08/25 |
28.84 |
0.03% |
| 2025/09/08 |
28.92 |
0.17% |
2025/08/22 |
28.83 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
28.87 |
0.38% |
2025/08/21 |
28.69 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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