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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.40 |
0.01 |
0.10% |
-5.37% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.25% |
1.33% |
2.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.40 |
0.10% |
2025/06/20 |
10.38 |
-0.67% |
| 2025/07/09 |
10.39 |
-0.10% |
2025/06/18 |
10.45 |
0.19% |
| 2025/07/03 |
10.40 |
0.78% |
2025/06/17 |
10.43 |
0.19% |
| 2025/07/02 |
10.32 |
0.00% |
2025/06/16 |
10.41 |
0.29% |
| 2025/07/01 |
10.32 |
-0.29% |
2025/06/13 |
10.38 |
-0.29% |
| 2025/06/30 |
10.35 |
-0.19% |
2025/06/12 |
10.41 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
10.37 |
-0.19% |
2025/06/11 |
10.48 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
10.39 |
0.00% |
2025/06/10 |
10.50 |
0.38% |
| 2025/06/25 |
10.39 |
-0.29% |
2025/06/06 |
10.46 |
0.29% |
| 2025/06/24 |
10.42 |
0.39% |
2025/06/05 |
10.43 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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