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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.02 |
0.00 |
0.00% |
1.57% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.25% |
1.33% |
2.71% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
11.02 |
0.00% |
2026/02/19 |
11.15 |
-0.18% |
| 2026/03/04 |
11.02 |
-0.45% |
2026/02/18 |
11.17 |
0.72% |
| 2026/03/03 |
11.07 |
-0.98% |
2026/02/17 |
11.09 |
0.27% |
| 2026/03/02 |
11.18 |
-0.18% |
2026/02/13 |
11.06 |
0.00% |
| 2026/02/27 |
11.20 |
-0.18% |
2026/02/12 |
11.06 |
-0.36% |
| 2026/02/26 |
11.22 |
-0.18% |
2026/02/11 |
11.10 |
0.27% |
| 2026/02/25 |
11.24 |
0.09% |
2026/02/10 |
11.07 |
0.45% |
| 2026/02/24 |
11.23 |
0.45% |
2026/02/09 |
11.02 |
-0.18% |
| 2026/02/23 |
11.18 |
0.00% |
2026/02/06 |
11.04 |
0.18% |
| 2026/02/20 |
11.18 |
0.27% |
2026/02/05 |
11.02 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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