|
|
|
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.91 |
0.06 |
0.55% |
0.55% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.25% |
1.33% |
2.71% |
-1.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
10.91 |
0.55% |
2025/12/15 |
10.79 |
0.00% |
| 2025/12/31 |
10.85 |
-0.28% |
2025/12/12 |
10.79 |
-0.09% |
| 2025/12/30 |
10.88 |
0.37% |
2025/12/11 |
10.80 |
-0.18% |
| 2025/12/29 |
10.84 |
0.18% |
2025/12/10 |
10.82 |
-0.28% |
| 2025/12/23 |
10.82 |
0.00% |
2025/12/09 |
10.85 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
10.82 |
-0.18% |
2025/12/08 |
10.86 |
-0.09% |
| 2025/12/19 |
10.84 |
0.46% |
2025/12/05 |
10.87 |
-0.18% |
| 2025/12/18 |
10.79 |
0.47% |
2025/12/04 |
10.89 |
0.18% |
| 2025/12/17 |
10.74 |
-0.19% |
2025/12/03 |
10.87 |
-0.28% |
| 2025/12/16 |
10.76 |
-0.28% |
2025/12/02 |
10.90 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
