資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.52 0.02 0.19% -4.28% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.25% 1.33% 2.71%

資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.52 0.19% 2025/05/13 10.53 -0.75%
2025/05/27 10.50 0.48% 2025/05/12 10.61 1.92%
2025/05/23 10.45 -0.48% 2025/05/08 10.41 0.48%
2025/05/22 10.50 0.29% 2025/05/07 10.36 0.68%
2025/05/21 10.47 -0.57% 2025/05/06 10.29 -0.29%
2025/05/20 10.53 -0.09% 2025/05/05 10.32 -0.10%
2025/05/19 10.54 -0.75% 2025/05/02 10.33 -0.10%
2025/05/16 10.62 0.28% 2025/04/30 10.34 0.68%
2025/05/15 10.59 0.19% 2025/04/29 10.27 0.59%
2025/05/14 10.57 0.38% 2025/04/28 10.21 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場完全機會基金Bgdm/歐元 0.19% 0.48% 3.04% -5.73% -3.93% -3.22% -4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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