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資本集團新興市場完全機會基金Bgdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.87 |
-0.03 |
-0.25% |
4.31% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.24% |
4.51% |
-3.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.87 |
-0.25% |
2025/05/13 |
11.78 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
11.90 |
0.25% |
2025/05/12 |
11.77 |
0.68% |
| 2025/05/23 |
11.87 |
0.25% |
2025/05/08 |
11.69 |
-0.17% |
| 2025/05/22 |
11.84 |
-0.17% |
2025/05/07 |
11.71 |
0.09% |
| 2025/05/21 |
11.86 |
-0.17% |
2025/05/06 |
11.70 |
0.17% |
| 2025/05/20 |
11.88 |
0.34% |
2025/05/05 |
11.68 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
11.84 |
0.00% |
2025/05/02 |
11.68 |
-0.26% |
| 2025/05/16 |
11.84 |
0.00% |
2025/04/30 |
11.71 |
0.17% |
| 2025/05/15 |
11.84 |
0.34% |
2025/04/29 |
11.69 |
0.26% |
| 2025/05/14 |
11.80 |
0.17% |
2025/04/28 |
11.66 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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