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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
137.07 |
3.16 |
2.36% |
2.36% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
15.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
137.07 |
2.36% |
2025/12/15 |
131.78 |
-0.77% |
| 2025/12/31 |
133.91 |
-0.33% |
2025/12/12 |
132.80 |
-0.42% |
| 2025/12/30 |
134.36 |
0.32% |
2025/12/11 |
133.36 |
-0.31% |
| 2025/12/29 |
133.93 |
0.87% |
2025/12/10 |
133.77 |
0.01% |
| 2025/12/23 |
132.77 |
0.14% |
2025/12/09 |
133.75 |
-0.51% |
| 2025/12/22 |
132.59 |
0.15% |
2025/12/08 |
134.44 |
0.03% |
| 2025/12/19 |
132.39 |
1.01% |
2025/12/05 |
134.40 |
0.25% |
| 2025/12/18 |
131.07 |
0.97% |
2025/12/04 |
134.06 |
0.31% |
| 2025/12/17 |
129.81 |
-0.38% |
2025/12/03 |
133.65 |
-0.59% |
| 2025/12/16 |
130.31 |
-1.12% |
2025/12/02 |
134.44 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
2.36% |
3.24% |
1.96% |
3.15% |
14.39% |
16.48% |
2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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