資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 119.86 0.18 0.15% 3.24% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.98% 3.69% 8.79%

資本集團新興市場成長基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 119.86 0.15% 2025/06/03 118.35 1.08%
2025/06/17 119.68 -0.28% 2025/06/02 117.09 -0.61%
2025/06/16 120.02 0.85% 2025/05/30 117.81 -1.11%
2025/06/13 119.01 -0.86% 2025/05/28 119.13 0.03%
2025/06/12 120.04 -1.03% 2025/05/27 119.10 0.32%
2025/06/11 121.29 -0.08% 2025/05/23 118.72 -0.26%
2025/06/10 121.39 1.25% 2025/05/22 119.03 0.23%
2025/06/06 119.89 0.56% 2025/05/21 118.76 -0.56%
2025/06/05 119.22 0.13% 2025/05/20 119.43 -0.56%
2025/06/04 119.07 0.61% 2025/05/19 120.10 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/歐元 0.15% -1.18% -0.87% 3.41% 3.09% 8.22% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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