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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
144.35 |
-0.31 |
-0.21% |
7.80% |
2026/02/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
15.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/13 |
144.35 |
-0.21% |
2026/01/30 |
142.15 |
-0.29% |
| 2026/02/12 |
144.66 |
-0.46% |
2026/01/29 |
142.57 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
145.33 |
0.52% |
2026/01/28 |
143.28 |
2.04% |
| 2026/02/10 |
144.58 |
0.54% |
2026/01/27 |
140.41 |
0.44% |
| 2026/02/09 |
143.81 |
0.52% |
2026/01/26 |
139.80 |
-0.20% |
| 2026/02/06 |
143.06 |
1.30% |
2026/01/23 |
140.08 |
-0.18% |
| 2026/02/05 |
141.22 |
-1.43% |
2026/01/22 |
140.33 |
0.24% |
| 2026/02/04 |
143.27 |
0.24% |
2026/01/21 |
140.00 |
1.20% |
| 2026/02/03 |
142.93 |
0.77% |
2026/01/20 |
138.34 |
-1.94% |
| 2026/02/02 |
141.84 |
-0.22% |
2026/01/16 |
141.07 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
-0.21% |
0.90% |
2.89% |
7.24% |
15.60% |
20.53% |
7.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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