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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
106.44 |
1.13 |
1.07% |
-8.32% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
106.44 |
1.07% |
2025/03/28 |
116.03 |
-1.73% |
| 2025/04/11 |
105.31 |
1.10% |
2025/03/27 |
118.07 |
0.49% |
| 2025/04/10 |
104.16 |
-2.44% |
2025/03/26 |
117.50 |
0.50% |
| 2025/04/09 |
106.76 |
4.62% |
2025/03/25 |
116.91 |
-0.32% |
| 2025/04/08 |
102.05 |
-1.79% |
2025/03/24 |
117.28 |
0.47% |
| 2025/04/07 |
103.91 |
-8.06% |
2025/03/21 |
116.73 |
-0.34% |
| 2025/04/03 |
113.02 |
-2.96% |
2025/03/20 |
117.13 |
-0.01% |
| 2025/04/02 |
116.47 |
-0.21% |
2025/03/19 |
117.14 |
1.06% |
| 2025/04/01 |
116.71 |
1.07% |
2025/03/18 |
115.91 |
-0.53% |
| 2025/03/31 |
115.47 |
-0.48% |
2025/03/17 |
116.53 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
1.07% |
2.43% |
-7.75% |
-7.81% |
-10.90% |
-3.17% |
-8.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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