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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
142.15 |
-0.42 |
-0.29% |
6.15% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
15.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
142.15 |
-0.29% |
2026/01/15 |
141.12 |
0.25% |
| 2026/01/29 |
142.57 |
-0.50% |
2026/01/14 |
140.77 |
0.34% |
| 2026/01/28 |
143.28 |
2.04% |
2026/01/13 |
140.29 |
-0.40% |
| 2026/01/27 |
140.41 |
0.44% |
2026/01/12 |
140.85 |
0.56% |
| 2026/01/26 |
139.80 |
-0.20% |
2026/01/09 |
140.06 |
0.24% |
| 2026/01/23 |
140.08 |
-0.18% |
2026/01/08 |
139.73 |
-0.41% |
| 2026/01/22 |
140.33 |
0.24% |
2026/01/07 |
140.30 |
-0.17% |
| 2026/01/21 |
140.00 |
1.20% |
2026/01/06 |
140.54 |
1.08% |
| 2026/01/20 |
138.34 |
-1.94% |
2026/01/05 |
139.04 |
1.44% |
| 2026/01/16 |
141.07 |
-0.04% |
2026/01/02 |
137.07 |
2.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
-0.29% |
1.48% |
5.80% |
4.22% |
13.76% |
20.87% |
6.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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