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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
116.87 |
1.30 |
1.12% |
9.51% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
116.87 |
1.12% |
2024/11/06 |
117.74 |
1.26% |
| 2024/11/19 |
115.57 |
0.57% |
2024/11/05 |
116.27 |
0.54% |
| 2024/11/18 |
114.92 |
0.06% |
2024/11/04 |
115.65 |
1.57% |
| 2024/11/15 |
114.85 |
-0.50% |
2024/10/31 |
113.86 |
-1.14% |
| 2024/11/14 |
115.43 |
-0.10% |
2024/10/30 |
115.17 |
-1.51% |
| 2024/11/13 |
115.54 |
-0.25% |
2024/10/29 |
116.93 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
115.83 |
-1.30% |
2024/10/28 |
117.28 |
-0.52% |
| 2024/11/11 |
117.35 |
0.24% |
2024/10/25 |
117.89 |
0.30% |
| 2024/11/08 |
117.07 |
-0.28% |
2024/10/24 |
117.54 |
-0.49% |
| 2024/11/07 |
117.40 |
-0.29% |
2024/10/23 |
118.12 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
1.12% |
1.15% |
-1.85% |
5.71% |
1.30% |
10.30% |
9.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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