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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
119.13 |
0.03 |
0.03% |
2.61% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
119.13 |
0.03% |
2025/05/13 |
118.91 |
-1.08% |
| 2025/05/27 |
119.10 |
0.32% |
2025/05/12 |
120.21 |
3.70% |
| 2025/05/23 |
118.72 |
-0.26% |
2025/05/08 |
115.92 |
0.16% |
| 2025/05/22 |
119.03 |
0.23% |
2025/05/07 |
115.73 |
0.56% |
| 2025/05/21 |
118.76 |
-0.56% |
2025/05/06 |
115.08 |
-0.53% |
| 2025/05/20 |
119.43 |
-0.56% |
2025/05/02 |
115.69 |
2.19% |
| 2025/05/19 |
120.10 |
-0.67% |
2025/04/30 |
113.21 |
1.35% |
| 2025/05/16 |
120.91 |
0.29% |
2025/04/29 |
111.70 |
0.88% |
| 2025/05/15 |
120.56 |
0.32% |
2025/04/28 |
110.73 |
-0.43% |
| 2025/05/14 |
120.18 |
1.07% |
2025/04/25 |
111.21 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
0.03% |
0.31% |
7.59% |
0.67% |
2.85% |
7.11% |
2.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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