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資本集團新興市場成長基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
134.84 |
-0.22 |
-0.16% |
16.14% |
2025/11/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.98% |
3.69% |
8.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/07 |
134.84 |
-0.16% |
2025/10/23 |
134.66 |
0.72% |
| 2025/11/06 |
135.06 |
-0.86% |
2025/10/22 |
133.70 |
-1.15% |
| 2025/11/05 |
136.23 |
-0.05% |
2025/10/21 |
135.25 |
0.43% |
| 2025/11/04 |
136.30 |
-0.94% |
2025/10/20 |
134.67 |
1.23% |
| 2025/11/03 |
137.59 |
0.86% |
2025/10/17 |
133.04 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
136.42 |
0.01% |
2025/10/16 |
133.20 |
-0.09% |
| 2025/10/30 |
136.40 |
0.52% |
2025/10/15 |
133.32 |
1.35% |
| 2025/10/28 |
135.69 |
-0.62% |
2025/10/14 |
131.55 |
-1.30% |
| 2025/10/27 |
136.54 |
1.37% |
2025/10/13 |
133.28 |
1.72% |
| 2025/10/24 |
134.70 |
0.03% |
2025/10/10 |
131.02 |
-3.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/歐元 |
-0.16% |
-1.16% |
0.87% |
9.22% |
16.51% |
14.86% |
16.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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