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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.13 |
-1.51 |
-0.92% |
3.02% |
2026/01/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
30.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
162.13 |
-0.92% |
2026/01/05 |
163.03 |
1.51% |
| 2026/01/16 |
163.64 |
-0.07% |
2026/01/02 |
160.61 |
2.06% |
| 2026/01/15 |
163.76 |
-0.09% |
2025/12/31 |
157.37 |
-0.27% |
| 2026/01/14 |
163.90 |
0.32% |
2025/12/30 |
157.80 |
0.11% |
| 2026/01/13 |
163.38 |
-0.57% |
2025/12/29 |
157.63 |
0.70% |
| 2026/01/12 |
164.31 |
0.83% |
2025/12/23 |
156.53 |
0.43% |
| 2026/01/09 |
162.95 |
0.09% |
2025/12/22 |
155.86 |
0.54% |
| 2026/01/08 |
162.80 |
-0.63% |
2025/12/19 |
155.02 |
0.90% |
| 2026/01/07 |
163.84 |
-0.25% |
2025/12/18 |
153.63 |
0.81% |
| 2026/01/06 |
164.25 |
0.75% |
2025/12/17 |
152.39 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.92% |
-0.77% |
4.59% |
3.42% |
13.24% |
34.60% |
3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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