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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.24 |
-2.26 |
-1.42% |
-0.08% |
2026/03/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
30.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
157.24 |
-1.42% |
2026/03/06 |
163.81 |
-0.44% |
| 2026/03/19 |
159.50 |
-1.69% |
2026/03/05 |
164.53 |
0.81% |
| 2026/03/18 |
162.25 |
-0.56% |
2026/03/04 |
163.21 |
-1.98% |
| 2026/03/17 |
163.17 |
1.25% |
2026/03/03 |
166.51 |
-3.95% |
| 2026/03/16 |
161.15 |
1.11% |
2026/03/02 |
173.36 |
-1.28% |
| 2026/03/13 |
159.38 |
-1.50% |
2026/02/27 |
175.61 |
-0.75% |
| 2026/03/12 |
161.81 |
-2.47% |
2026/02/26 |
176.93 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
165.91 |
0.36% |
2026/02/25 |
176.84 |
0.72% |
| 2026/03/10 |
165.32 |
2.38% |
2026/02/24 |
175.57 |
1.42% |
| 2026/03/09 |
161.47 |
-1.43% |
2026/02/23 |
173.12 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-1.42% |
-1.34% |
-9.69% |
1.43% |
2.24% |
23.68% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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