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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
175.61 |
-1.32 |
-0.75% |
11.59% |
2026/02/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
30.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
175.61 |
-0.75% |
2026/02/09 |
171.35 |
1.31% |
| 2026/02/26 |
176.93 |
0.05% |
2026/02/06 |
169.13 |
1.66% |
| 2026/02/25 |
176.84 |
0.72% |
2026/02/05 |
166.37 |
-1.61% |
| 2026/02/24 |
175.57 |
1.42% |
2026/02/04 |
169.10 |
0.08% |
| 2026/02/23 |
173.12 |
-0.57% |
2026/02/03 |
168.97 |
1.02% |
| 2026/02/20 |
174.12 |
1.58% |
2026/02/02 |
167.26 |
-0.74% |
| 2026/02/13 |
171.42 |
-0.17% |
2026/01/30 |
168.50 |
-1.22% |
| 2026/02/12 |
171.71 |
-0.46% |
2026/01/29 |
170.58 |
-0.33% |
| 2026/02/11 |
172.51 |
0.30% |
2026/01/28 |
171.15 |
1.29% |
| 2026/02/10 |
171.99 |
0.37% |
2026/01/27 |
168.97 |
1.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.75% |
0.86% |
3.93% |
13.11% |
20.94% |
40.75% |
11.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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