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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
123.17 |
0.73 |
0.60% |
4.55% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
123.17 |
0.60% |
2024/11/06 |
126.41 |
-0.48% |
| 2024/11/19 |
122.44 |
0.60% |
2024/11/05 |
127.02 |
0.99% |
| 2024/11/18 |
121.71 |
0.67% |
2024/11/04 |
125.77 |
1.55% |
| 2024/11/15 |
120.90 |
-0.45% |
2024/10/31 |
123.85 |
-0.98% |
| 2024/11/14 |
121.45 |
-0.49% |
2024/10/30 |
125.07 |
-1.09% |
| 2024/11/13 |
122.05 |
-0.81% |
2024/10/29 |
126.45 |
-0.32% |
| 2024/11/12 |
123.05 |
-1.60% |
2024/10/28 |
126.86 |
-0.32% |
| 2024/11/11 |
125.05 |
-0.34% |
2024/10/25 |
127.27 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
125.48 |
-1.06% |
2024/10/24 |
127.28 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
126.82 |
0.32% |
2024/10/23 |
127.40 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.60% |
0.92% |
-4.78% |
0.14% |
-1.81% |
6.24% |
4.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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