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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.81 |
1.38 |
1.16% |
0.46% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
120.81 |
1.16% |
2025/03/28 |
125.61 |
-1.44% |
| 2025/04/11 |
119.43 |
2.39% |
2025/03/27 |
127.45 |
0.88% |
| 2025/04/10 |
116.64 |
-0.10% |
2025/03/26 |
126.34 |
0.11% |
| 2025/04/09 |
116.76 |
4.43% |
2025/03/25 |
126.20 |
-0.39% |
| 2025/04/08 |
111.81 |
-1.45% |
2025/03/24 |
126.69 |
0.33% |
| 2025/04/07 |
113.45 |
-8.95% |
2025/03/21 |
126.27 |
-0.68% |
| 2025/04/03 |
124.60 |
-1.40% |
2025/03/20 |
127.13 |
-0.43% |
| 2025/04/02 |
126.37 |
0.36% |
2025/03/19 |
127.68 |
0.63% |
| 2025/04/01 |
125.92 |
0.85% |
2025/03/18 |
126.88 |
-0.31% |
| 2025/03/31 |
124.86 |
-0.60% |
2025/03/17 |
127.27 |
1.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
1.16% |
6.49% |
-3.80% |
1.56% |
-7.25% |
3.32% |
0.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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