資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 134.49 -0.46 -0.34% 11.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.76% 6.93% 2.08%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 134.49 -0.34% 2025/05/13 133.06 -0.21%
2025/05/27 134.95 0.04% 2025/05/12 133.34 2.46%
2025/05/23 134.90 0.49% 2025/05/08 130.14 -0.53%
2025/05/22 134.24 -0.13% 2025/05/07 130.83 -0.05%
2025/05/21 134.42 -0.24% 2025/05/06 130.89 0.08%
2025/05/20 134.74 -0.19% 2025/05/02 130.78 1.97%
2025/05/19 134.99 0.14% 2025/04/30 128.25 0.88%
2025/05/16 134.80 -0.03% 2025/04/29 127.13 0.52%
2025/05/15 134.84 0.47% 2025/04/28 126.47 0.11%
2025/05/14 134.21 0.86% 2025/04/25 126.33 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 -0.34% 0.05% 6.34% 9.56% 9.90% 11.33% 11.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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