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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.31 |
-0.47 |
-0.30% |
29.15% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
155.31 |
-0.30% |
2025/11/03 |
158.49 |
0.79% |
| 2025/11/14 |
155.78 |
-0.52% |
2025/10/31 |
157.25 |
-0.30% |
| 2025/11/13 |
156.59 |
-1.17% |
2025/10/30 |
157.73 |
-0.24% |
| 2025/11/12 |
158.44 |
0.48% |
2025/10/28 |
158.11 |
-0.58% |
| 2025/11/11 |
157.68 |
0.01% |
2025/10/27 |
159.03 |
1.49% |
| 2025/11/10 |
157.67 |
1.12% |
2025/10/24 |
156.70 |
0.19% |
| 2025/11/07 |
155.93 |
-0.03% |
2025/10/23 |
156.41 |
0.79% |
| 2025/11/06 |
155.97 |
-0.35% |
2025/10/22 |
155.18 |
-1.10% |
| 2025/11/05 |
156.51 |
0.02% |
2025/10/21 |
156.90 |
0.08% |
| 2025/11/04 |
156.48 |
-1.27% |
2025/10/20 |
156.77 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
-0.30% |
-1.50% |
0.03% |
6.63% |
15.22% |
28.46% |
29.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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