資本集團新興市場成長基金Z
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 137.55 0.10 0.07% 14.38% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -24.76% 6.93% 2.08%

資本集團新興市場成長基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 137.55 0.07% 2025/06/03 134.55 0.41%
2025/06/17 137.45 -0.89% 2025/06/02 134.00 0.17%
2025/06/16 138.69 0.89% 2025/05/30 133.77 -0.54%
2025/06/13 137.46 -1.09% 2025/05/28 134.49 -0.34%
2025/06/12 138.98 -0.21% 2025/05/27 134.95 0.04%
2025/06/11 139.27 0.42% 2025/05/23 134.90 0.49%
2025/06/10 138.69 1.52% 2025/05/22 134.24 -0.13%
2025/06/06 136.62 0.18% 2025/05/21 134.42 -0.24%
2025/06/05 136.37 0.35% 2025/05/20 134.74 -0.19%
2025/06/04 135.90 1.00% 2025/05/19 134.99 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場成長基金Z/美元 0.07% -1.24% 2.04% 8.41% 14.10% 15.65% 14.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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