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資本集團新興市場成長基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.77 |
1.01 |
0.58% |
10.42% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-24.76% |
6.93% |
2.08% |
30.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
173.77 |
0.58% |
2026/03/30 |
153.02 |
-0.75% |
| 2026/04/15 |
172.76 |
0.92% |
2026/03/27 |
154.18 |
-1.01% |
| 2026/04/14 |
171.19 |
1.75% |
2026/03/26 |
155.75 |
-2.75% |
| 2026/04/13 |
168.24 |
0.34% |
2026/03/25 |
160.15 |
1.74% |
| 2026/04/10 |
167.67 |
0.73% |
2026/03/24 |
157.41 |
0.20% |
| 2026/04/09 |
166.46 |
-0.25% |
2026/03/23 |
157.09 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
166.87 |
5.79% |
2026/03/20 |
157.24 |
-1.42% |
| 2026/04/02 |
157.73 |
-0.69% |
2026/03/19 |
159.50 |
-1.69% |
| 2026/04/01 |
158.82 |
1.91% |
2026/03/18 |
162.25 |
-0.56% |
| 2026/03/31 |
155.85 |
1.85% |
2026/03/17 |
163.17 |
1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場成長基金Z/美元 |
0.58% |
4.39% |
7.83% |
6.19% |
11.61% |
44.94% |
10.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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