資本集團新經濟基金BL/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 27.90 0.02 0.07% 4.18% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.57% 27.37% 34.78%

資本集團新經濟基金BL/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 27.90 0.07% 2025/06/18 26.80 -0.41%
2025/07/03 27.88 1.09% 2025/06/17 26.91 -0.07%
2025/07/02 27.58 0.22% 2025/06/16 26.93 0.79%
2025/07/01 27.52 -0.97% 2025/06/13 26.72 -0.85%
2025/06/30 27.79 -0.29% 2025/06/12 26.95 -0.22%
2025/06/27 27.87 0.80% 2025/06/11 27.01 0.63%
2025/06/26 27.65 0.36% 2025/06/10 26.84 0.26%
2025/06/25 27.55 -0.11% 2025/06/06 26.77 0.79%
2025/06/24 27.58 2.38% 2025/06/05 26.56 -0.08%
2025/06/20 26.94 0.52% 2025/06/04 26.58 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金BL/澳幣 0.07% 0.07% 3.95% 17.62% 2.88% 16.64% 4.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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