資本集團新經濟基金BL/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 26.25 -0.02 -0.08% -1.98% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.57% 27.37% 34.78%

資本集團新經濟基金BL/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 26.25 -0.08% 2025/05/13 26.01 -0.73%
2025/05/27 26.27 2.86% 2025/05/12 26.20 4.17%
2025/05/23 25.54 -2.00% 2025/05/08 25.15 1.21%
2025/05/22 26.06 0.46% 2025/05/07 24.85 1.35%
2025/05/21 25.94 -1.52% 2025/05/06 24.52 -1.61%
2025/05/20 26.34 0.11% 2025/05/05 24.92 -0.44%
2025/05/19 26.31 -0.57% 2025/05/02 25.03 2.16%
2025/05/16 26.46 0.65% 2025/04/30 24.50 0.00%
2025/05/15 26.29 0.04% 2025/04/29 24.50 1.28%
2025/05/14 26.28 1.04% 2025/04/28 24.19 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新經濟基金BL/澳幣 -0.08% 1.20% 8.52% -2.99% 1.86% 15.33% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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