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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.13 |
-0.27 |
-1.21% |
3.60% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
28.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
22.13 |
-1.21% |
2026/01/15 |
22.00 |
0.32% |
| 2026/01/29 |
22.40 |
-0.62% |
2026/01/14 |
21.93 |
-1.08% |
| 2026/01/28 |
22.54 |
0.36% |
2026/01/13 |
22.17 |
-0.58% |
| 2026/01/27 |
22.46 |
1.26% |
2026/01/12 |
22.30 |
0.22% |
| 2026/01/26 |
22.18 |
0.14% |
2026/01/09 |
22.25 |
0.63% |
| 2026/01/23 |
22.15 |
0.18% |
2026/01/08 |
22.11 |
-0.81% |
| 2026/01/22 |
22.11 |
0.68% |
2026/01/07 |
22.29 |
0.27% |
| 2026/01/21 |
21.96 |
1.24% |
2026/01/06 |
22.23 |
1.79% |
| 2026/01/20 |
21.69 |
-1.86% |
2026/01/05 |
21.84 |
1.11% |
| 2026/01/16 |
22.10 |
0.45% |
2026/01/02 |
21.60 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
-1.21% |
-0.09% |
2.98% |
5.78% |
19.75% |
26.53% |
3.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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