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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.02 |
0.22 |
1.11% |
20.75% |
2025/09/18 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
20.02 |
1.11% |
2025/09/04 |
18.95 |
1.12% |
| 2025/09/17 |
19.80 |
-0.70% |
2025/09/03 |
18.74 |
0.59% |
| 2025/09/16 |
19.94 |
0.40% |
2025/09/02 |
18.63 |
-0.90% |
| 2025/09/15 |
19.86 |
0.51% |
2025/08/29 |
18.80 |
-0.79% |
| 2025/09/12 |
19.76 |
0.20% |
2025/08/28 |
18.95 |
0.91% |
| 2025/09/11 |
19.72 |
0.77% |
2025/08/27 |
18.78 |
0.27% |
| 2025/09/10 |
19.57 |
1.24% |
2025/08/26 |
18.73 |
0.32% |
| 2025/09/09 |
19.33 |
0.52% |
2025/08/25 |
18.67 |
-0.16% |
| 2025/09/08 |
19.23 |
0.73% |
2025/08/22 |
18.70 |
1.80% |
| 2025/09/05 |
19.09 |
0.74% |
2025/08/21 |
18.37 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
1.11% |
1.52% |
6.49% |
14.79% |
25.60% |
25.60% |
20.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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