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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.80 |
-0.01 |
-0.05% |
2.06% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
28.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
21.80 |
-0.05% |
2026/02/04 |
21.48 |
-1.60% |
| 2026/02/18 |
21.81 |
1.25% |
2026/02/03 |
21.83 |
-1.58% |
| 2026/02/17 |
21.54 |
-0.09% |
2026/02/02 |
22.18 |
0.23% |
| 2026/02/13 |
21.56 |
0.23% |
2026/01/30 |
22.13 |
-1.21% |
| 2026/02/12 |
21.51 |
-1.47% |
2026/01/29 |
22.40 |
-0.62% |
| 2026/02/11 |
21.83 |
0.18% |
2026/01/28 |
22.54 |
0.36% |
| 2026/02/10 |
21.79 |
-0.55% |
2026/01/27 |
22.46 |
1.26% |
| 2026/02/09 |
21.91 |
1.20% |
2026/01/26 |
22.18 |
0.14% |
| 2026/02/06 |
21.65 |
2.46% |
2026/01/23 |
22.15 |
0.18% |
| 2026/02/05 |
21.13 |
-1.63% |
2026/01/22 |
22.11 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
-0.05% |
1.35% |
-1.36% |
7.44% |
17.39% |
23.51% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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