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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.39 |
0.08 |
0.44% |
10.92% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
22.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.39 |
0.44% |
2025/06/18 |
17.44 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
18.31 |
0.77% |
2025/06/17 |
17.42 |
-0.85% |
| 2025/07/02 |
18.17 |
0.39% |
2025/06/16 |
17.57 |
1.27% |
| 2025/07/01 |
18.10 |
-1.04% |
2025/06/13 |
17.35 |
-1.42% |
| 2025/06/30 |
18.29 |
0.55% |
2025/06/12 |
17.60 |
0.28% |
| 2025/06/27 |
18.19 |
0.44% |
2025/06/11 |
17.55 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
18.11 |
0.95% |
2025/06/10 |
17.51 |
0.69% |
| 2025/06/25 |
17.94 |
0.11% |
2025/06/06 |
17.39 |
0.64% |
| 2025/06/24 |
17.92 |
3.17% |
2025/06/05 |
17.28 |
0.12% |
| 2025/06/20 |
17.37 |
-0.40% |
2025/06/04 |
17.26 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
0.44% |
0.44% |
5.03% |
24.68% |
10.32% |
13.94% |
10.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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