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資本集團新經濟基金BL/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.51 |
0.05 |
0.30% |
21.94% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-30.36% |
27.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.51 |
0.30% |
2024/11/06 |
16.93 |
2.11% |
| 2024/11/19 |
16.46 |
0.30% |
2024/11/05 |
16.58 |
1.47% |
| 2024/11/18 |
16.41 |
0.31% |
2024/11/04 |
16.34 |
0.80% |
| 2024/11/15 |
16.36 |
-2.09% |
2024/10/31 |
16.21 |
-2.17% |
| 2024/11/14 |
16.71 |
-1.07% |
2024/10/30 |
16.57 |
-0.36% |
| 2024/11/13 |
16.89 |
-0.59% |
2024/10/29 |
16.63 |
0.54% |
| 2024/11/12 |
16.99 |
-0.70% |
2024/10/28 |
16.54 |
0.00% |
| 2024/11/11 |
17.11 |
0.18% |
2024/10/25 |
16.54 |
0.12% |
| 2024/11/08 |
17.08 |
0.35% |
2024/10/24 |
16.52 |
0.24% |
| 2024/11/07 |
17.02 |
0.53% |
2024/10/23 |
16.48 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金BL/美元 |
0.30% |
-2.25% |
-1.37% |
3.32% |
9.34% |
28.58% |
21.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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