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資本集團新經濟基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.03 |
0.08 |
0.42% |
11.29% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.97% |
28.28% |
23.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.03 |
0.42% |
2025/06/18 |
18.04 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
18.95 |
0.80% |
2025/06/17 |
18.02 |
-0.83% |
| 2025/07/02 |
18.80 |
0.37% |
2025/06/16 |
18.17 |
1.23% |
| 2025/07/01 |
18.73 |
-1.06% |
2025/06/13 |
17.95 |
-1.37% |
| 2025/06/30 |
18.93 |
0.58% |
2025/06/12 |
18.20 |
0.22% |
| 2025/06/27 |
18.82 |
0.43% |
2025/06/11 |
18.16 |
0.28% |
| 2025/06/26 |
18.74 |
0.97% |
2025/06/10 |
18.11 |
0.67% |
| 2025/06/25 |
18.56 |
0.11% |
2025/06/06 |
17.99 |
0.62% |
| 2025/06/24 |
18.54 |
3.17% |
2025/06/05 |
17.88 |
0.17% |
| 2025/06/20 |
17.97 |
-0.39% |
2025/06/04 |
17.85 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新經濟基金Z/美元 |
0.42% |
0.42% |
5.08% |
24.87% |
10.64% |
14.64% |
11.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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