資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.43 0.04 0.16% -9.95% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.82% 0.69% 3.43%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 24.43 0.16% 2025/06/20 24.58 -0.24%
2025/07/09 24.39 0.04% 2025/06/18 24.64 0.12%
2025/07/03 24.38 0.58% 2025/06/17 24.61 0.53%
2025/07/02 24.24 -0.04% 2025/06/16 24.48 0.16%
2025/07/01 24.25 -0.49% 2025/06/13 24.44 -0.04%
2025/06/30 24.37 -0.25% 2025/06/12 24.45 -0.69%
2025/06/27 24.43 0.04% 2025/06/11 24.62 -0.28%
2025/06/26 24.42 -0.16% 2025/06/10 24.69 -0.08%
2025/06/25 24.46 -0.29% 2025/06/06 24.71 0.28%
2025/06/24 24.53 -0.20% 2025/06/05 24.64 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元 0.16% 0.21% -1.05% -0.20% -10.18% -6.65% -9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)