資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.96 0.08 0.32% -8.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.82% 0.69% 3.43%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 24.96 0.32% 2025/05/13 25.18 -0.59%
2025/05/27 24.88 0.65% 2025/05/12 25.33 1.48%
2025/05/23 24.72 -0.64% 2025/05/08 24.96 0.69%
2025/05/22 24.88 0.20% 2025/05/07 24.79 0.65%
2025/05/21 24.83 -0.64% 2025/05/06 24.63 -0.44%
2025/05/20 24.99 -0.24% 2025/05/05 24.74 -0.20%
2025/05/19 25.05 -0.67% 2025/05/02 24.79 -0.16%
2025/05/16 25.22 0.48% 2025/04/30 24.83 0.24%
2025/05/15 25.10 -0.40% 2025/04/29 24.77 0.53%
2025/05/14 25.20 0.08% 2025/04/28 24.64 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Bfdm/歐元 0.32% 0.52% 1.30% -8.87% -7.62% -4.66% -8.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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