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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.05 |
0.24 |
0.47% |
10.19% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
51.05 |
0.47% |
2024/11/05 |
49.26 |
-0.38% |
| 2024/11/19 |
50.81 |
0.16% |
2024/11/04 |
49.45 |
0.02% |
| 2024/11/18 |
50.73 |
-0.43% |
2024/10/31 |
49.44 |
-0.36% |
| 2024/11/15 |
50.95 |
-0.22% |
2024/10/30 |
49.62 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
51.06 |
0.31% |
2024/10/29 |
49.79 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
50.90 |
0.55% |
2024/10/28 |
49.81 |
-0.24% |
| 2024/11/12 |
50.62 |
0.34% |
2024/10/25 |
49.93 |
0.30% |
| 2024/11/08 |
50.45 |
0.88% |
2024/10/24 |
49.78 |
-0.18% |
| 2024/11/07 |
50.01 |
-0.08% |
2024/10/23 |
49.87 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
50.05 |
1.60% |
2024/10/22 |
49.97 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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