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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.04 |
0.15 |
0.31% |
-5.00% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
49.04 |
0.31% |
2025/05/13 |
49.45 |
-0.60% |
| 2025/05/27 |
48.89 |
0.68% |
2025/05/12 |
49.75 |
1.49% |
| 2025/05/23 |
48.56 |
-0.65% |
2025/05/08 |
49.02 |
0.66% |
| 2025/05/22 |
48.88 |
0.21% |
2025/05/07 |
48.70 |
0.68% |
| 2025/05/21 |
48.78 |
-0.63% |
2025/05/06 |
48.37 |
-0.47% |
| 2025/05/20 |
49.09 |
-0.24% |
2025/05/05 |
48.60 |
-0.16% |
| 2025/05/19 |
49.21 |
-0.69% |
2025/05/02 |
48.68 |
0.41% |
| 2025/05/16 |
49.55 |
0.49% |
2025/04/30 |
48.48 |
0.25% |
| 2025/05/15 |
49.31 |
-0.38% |
2025/04/29 |
48.36 |
0.52% |
| 2025/05/14 |
49.50 |
0.10% |
2025/04/28 |
48.11 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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