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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
50.87 |
-0.18 |
-0.35% |
-1.45% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
50.87 |
-0.35% |
2025/10/23 |
50.58 |
-0.10% |
| 2025/11/05 |
51.05 |
0.04% |
2025/10/22 |
50.63 |
-0.10% |
| 2025/11/04 |
51.03 |
0.14% |
2025/10/21 |
50.68 |
0.38% |
| 2025/11/03 |
50.96 |
0.00% |
2025/10/20 |
50.49 |
0.46% |
| 2025/10/31 |
50.96 |
0.28% |
2025/10/17 |
50.26 |
0.08% |
| 2025/10/30 |
50.82 |
0.04% |
2025/10/16 |
50.22 |
-0.24% |
| 2025/10/29 |
50.80 |
0.32% |
2025/10/15 |
50.34 |
0.04% |
| 2025/10/28 |
50.64 |
0.00% |
2025/10/14 |
50.32 |
0.28% |
| 2025/10/27 |
50.64 |
0.08% |
2025/10/10 |
50.18 |
-0.77% |
| 2025/10/24 |
50.60 |
0.04% |
2025/10/09 |
50.57 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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