資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.72 0.05 0.10% -5.62% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -6.69% 8.22% 11.42%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 48.72 0.10% 2025/06/03 48.88 0.78%
2025/06/17 48.67 0.56% 2025/06/02 48.50 -0.74%
2025/06/16 48.40 0.14% 2025/05/30 48.86 -0.37%
2025/06/13 48.33 0.00% 2025/05/28 49.04 0.31%
2025/06/12 48.33 -0.72% 2025/05/27 48.89 0.68%
2025/06/11 48.68 -0.27% 2025/05/23 48.56 -0.65%
2025/06/10 48.81 -0.08% 2025/05/22 48.88 0.21%
2025/06/06 48.85 0.27% 2025/05/21 48.78 -0.63%
2025/06/05 48.72 -0.14% 2025/05/20 49.09 -0.24%
2025/06/04 48.79 -0.18% 2025/05/19 49.21 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/歐元 0.10% 0.08% -1.68% -2.79% -5.93% 1.02% -5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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