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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
51.46 |
0.02 |
0.04% |
1.54% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.69% |
8.22% |
11.42% |
-1.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
51.46 |
0.04% |
2026/02/04 |
50.96 |
0.10% |
| 2026/02/18 |
51.44 |
0.55% |
2026/02/03 |
50.91 |
-0.16% |
| 2026/02/17 |
51.16 |
0.29% |
2026/02/02 |
50.99 |
0.65% |
| 2026/02/13 |
51.01 |
0.10% |
2026/01/30 |
50.66 |
0.72% |
| 2026/02/12 |
50.96 |
0.06% |
2026/01/29 |
50.30 |
-0.14% |
| 2026/02/11 |
50.93 |
0.22% |
2026/01/28 |
50.37 |
0.70% |
| 2026/02/10 |
50.82 |
0.28% |
2026/01/27 |
50.02 |
-1.07% |
| 2026/02/09 |
50.68 |
-0.57% |
2026/01/26 |
50.56 |
-0.37% |
| 2026/02/06 |
50.97 |
-0.14% |
2026/01/23 |
50.75 |
-0.55% |
| 2026/02/05 |
51.04 |
0.16% |
2026/01/22 |
51.03 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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