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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.22 |
-0.27 |
-0.45% |
-0.57% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
59.22 |
-0.45% |
2026/02/27 |
60.68 |
-0.08% |
| 2026/03/12 |
59.49 |
-0.62% |
2026/02/26 |
60.73 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
59.86 |
-0.28% |
2026/02/25 |
60.74 |
0.16% |
| 2026/03/10 |
60.03 |
0.49% |
2026/02/24 |
60.64 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
59.74 |
-0.13% |
2026/02/23 |
60.64 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
59.82 |
-0.38% |
2026/02/20 |
60.60 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
60.05 |
-0.28% |
2026/02/19 |
60.56 |
-0.08% |
| 2026/03/04 |
60.22 |
0.30% |
2026/02/18 |
60.61 |
-0.03% |
| 2026/03/03 |
60.04 |
-0.63% |
2026/02/17 |
60.63 |
0.08% |
| 2026/03/02 |
60.42 |
-0.43% |
2026/02/13 |
60.58 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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