資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 55.37 -0.02 -0.04% 3.53% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.29% 11.63% 4.56%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 55.37 -0.04% 2025/05/13 55.34 0.27%
2025/05/27 55.39 0.38% 2025/05/12 55.19 0.29%
2025/05/23 55.18 0.09% 2025/05/08 55.03 -0.04%
2025/05/22 55.13 -0.14% 2025/05/07 55.05 0.05%
2025/05/21 55.21 -0.31% 2025/05/06 55.02 0.05%
2025/05/20 55.38 0.11% 2025/05/05 54.99 -0.07%
2025/05/19 55.32 0.14% 2025/05/02 55.03 0.20%
2025/05/16 55.24 0.15% 2025/04/30 54.92 -0.22%
2025/05/15 55.16 -0.22% 2025/04/29 55.04 0.16%
2025/05/14 55.28 -0.11% 2025/04/28 54.95 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Z/美元 -0.04% 0.29% 0.76% 1.11% 2.58% 6.89% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)