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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.77 |
0.01 |
0.02% |
9.89% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
58.77 |
0.02% |
2025/11/04 |
58.59 |
-0.19% |
| 2025/11/18 |
58.76 |
-0.02% |
2025/11/03 |
58.70 |
-0.07% |
| 2025/11/17 |
58.77 |
-0.14% |
2025/10/31 |
58.74 |
-0.05% |
| 2025/11/14 |
58.85 |
-0.12% |
2025/10/30 |
58.77 |
-0.25% |
| 2025/11/13 |
58.92 |
-0.14% |
2025/10/29 |
58.92 |
-0.15% |
| 2025/11/12 |
59.00 |
0.20% |
2025/10/28 |
59.01 |
0.05% |
| 2025/11/10 |
58.88 |
0.24% |
2025/10/27 |
58.98 |
0.20% |
| 2025/11/07 |
58.74 |
0.00% |
2025/10/24 |
58.86 |
0.17% |
| 2025/11/06 |
58.74 |
0.15% |
2025/10/23 |
58.76 |
-0.02% |
| 2025/11/05 |
58.65 |
0.10% |
2025/10/22 |
58.77 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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