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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.56 |
-0.05 |
-0.08% |
1.68% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
60.56 |
-0.08% |
2026/02/04 |
60.15 |
-0.05% |
| 2026/02/18 |
60.61 |
-0.03% |
2026/02/03 |
60.18 |
0.10% |
| 2026/02/17 |
60.63 |
0.08% |
2026/02/02 |
60.12 |
0.12% |
| 2026/02/13 |
60.58 |
0.15% |
2026/01/30 |
60.05 |
-0.22% |
| 2026/02/12 |
60.49 |
0.07% |
2026/01/29 |
60.18 |
0.02% |
| 2026/02/11 |
60.45 |
-0.02% |
2026/01/28 |
60.17 |
-0.05% |
| 2026/02/10 |
60.46 |
0.12% |
2026/01/27 |
60.20 |
0.20% |
| 2026/02/09 |
60.39 |
0.22% |
2026/01/26 |
60.08 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
60.26 |
0.20% |
2026/01/23 |
59.99 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
60.14 |
-0.02% |
2026/01/22 |
59.96 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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