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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
56.86 |
-0.13 |
-0.23% |
6.32% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
56.86 |
-0.23% |
2025/06/18 |
55.91 |
0.04% |
| 2025/07/03 |
56.99 |
0.12% |
2025/06/17 |
55.89 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
56.92 |
0.05% |
2025/06/16 |
55.92 |
0.18% |
| 2025/07/01 |
56.89 |
0.18% |
2025/06/13 |
55.82 |
-0.25% |
| 2025/06/30 |
56.79 |
0.37% |
2025/06/12 |
55.96 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
56.58 |
0.05% |
2025/06/11 |
55.90 |
0.23% |
| 2025/06/26 |
56.55 |
0.28% |
2025/06/10 |
55.77 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
56.39 |
0.12% |
2025/06/06 |
55.67 |
-0.09% |
| 2025/06/24 |
56.32 |
0.61% |
2025/06/05 |
55.72 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
55.98 |
0.13% |
2025/06/04 |
55.69 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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