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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
59.55 |
-0.01 |
-0.02% |
-0.02% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
4.56% |
11.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
59.55 |
-0.02% |
2025/12/15 |
59.24 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
59.56 |
0.02% |
2025/12/12 |
59.19 |
-0.07% |
| 2025/12/30 |
59.55 |
0.07% |
2025/12/11 |
59.23 |
0.22% |
| 2025/12/29 |
59.51 |
0.19% |
2025/12/10 |
59.10 |
0.07% |
| 2025/12/23 |
59.40 |
0.12% |
2025/12/09 |
59.06 |
-0.15% |
| 2025/12/22 |
59.33 |
0.03% |
2025/12/08 |
59.15 |
-0.19% |
| 2025/12/19 |
59.31 |
0.07% |
2025/12/05 |
59.26 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
59.27 |
0.17% |
2025/12/04 |
59.33 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
59.17 |
-0.10% |
2025/12/03 |
59.35 |
0.27% |
| 2025/12/16 |
59.23 |
-0.02% |
2025/12/02 |
59.19 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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