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資本集團全球機會非投資等級債券基金Z (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.81 |
-0.02 |
-0.04% |
5.20% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.29% |
11.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
53.81 |
-0.04% |
2024/11/05 |
53.82 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
53.83 |
0.20% |
2024/11/04 |
53.78 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
53.72 |
0.15% |
2024/10/31 |
53.78 |
-0.20% |
| 2024/11/15 |
53.64 |
-0.15% |
2024/10/30 |
53.89 |
0.07% |
| 2024/11/14 |
53.72 |
-0.09% |
2024/10/29 |
53.85 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
53.77 |
-0.02% |
2024/10/28 |
53.88 |
-0.04% |
| 2024/11/12 |
53.78 |
-0.55% |
2024/10/25 |
53.90 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
54.08 |
0.11% |
2024/10/24 |
53.90 |
0.20% |
| 2024/11/07 |
54.02 |
0.54% |
2024/10/23 |
53.79 |
-0.28% |
| 2024/11/06 |
53.73 |
-0.17% |
2024/10/22 |
53.94 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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