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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.56 |
-0.02 |
-0.08% |
0.74% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
24.56 |
-0.08% |
2024/04/23 |
24.34 |
-0.08% |
| 2024/05/07 |
24.58 |
0.29% |
2024/04/22 |
24.36 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
24.51 |
0.25% |
2024/04/19 |
24.30 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
24.45 |
0.29% |
2024/04/18 |
24.29 |
0.25% |
| 2024/05/02 |
24.38 |
0.04% |
2024/04/17 |
24.23 |
-0.25% |
| 2024/04/30 |
24.37 |
0.12% |
2024/04/16 |
24.29 |
-0.65% |
| 2024/04/29 |
24.34 |
0.21% |
2024/04/15 |
24.45 |
-0.41% |
| 2024/04/26 |
24.29 |
0.58% |
2024/04/12 |
24.55 |
0.66% |
| 2024/04/25 |
24.15 |
-0.58% |
2024/04/11 |
24.39 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
24.29 |
-0.21% |
2024/04/10 |
24.42 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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