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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.70 |
0.14 |
0.62% |
-11.02% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
22.70 |
0.62% |
2025/03/31 |
24.56 |
0.16% |
| 2025/04/11 |
22.56 |
-1.27% |
2025/03/28 |
24.52 |
-0.45% |
| 2025/04/10 |
22.85 |
-2.10% |
2025/03/27 |
24.63 |
-0.57% |
| 2025/04/09 |
23.34 |
0.17% |
2025/03/26 |
24.77 |
0.16% |
| 2025/04/08 |
23.30 |
-0.47% |
2025/03/25 |
24.73 |
0.12% |
| 2025/04/07 |
23.41 |
-0.81% |
2025/03/24 |
24.70 |
0.20% |
| 2025/04/04 |
23.60 |
-0.34% |
2025/03/21 |
24.65 |
0.16% |
| 2025/04/03 |
23.68 |
-1.95% |
2025/03/20 |
24.61 |
0.49% |
| 2025/04/02 |
24.15 |
-0.49% |
2025/03/19 |
24.49 |
0.53% |
| 2025/04/01 |
24.27 |
-1.18% |
2025/03/18 |
24.36 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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