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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.23 |
-0.29 |
-1.23% |
-1.15% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
-7.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
23.23 |
-1.23% |
2026/01/05 |
23.24 |
0.13% |
| 2026/01/16 |
23.52 |
-0.08% |
2026/01/02 |
23.21 |
-1.23% |
| 2026/01/15 |
23.54 |
0.43% |
2025/12/31 |
23.50 |
-0.09% |
| 2026/01/14 |
23.44 |
0.00% |
2025/12/30 |
23.52 |
0.30% |
| 2026/01/13 |
23.44 |
0.26% |
2025/12/29 |
23.45 |
0.34% |
| 2026/01/12 |
23.38 |
-0.21% |
2025/12/23 |
23.37 |
-0.17% |
| 2026/01/09 |
23.43 |
0.21% |
2025/12/22 |
23.41 |
-0.34% |
| 2026/01/08 |
23.38 |
0.13% |
2025/12/19 |
23.49 |
0.17% |
| 2026/01/07 |
23.35 |
0.09% |
2025/12/18 |
23.45 |
0.30% |
| 2026/01/06 |
23.33 |
0.39% |
2025/12/17 |
23.38 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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