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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.46 |
-0.04 |
-0.17% |
-0.17% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
-7.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
23.46 |
-0.17% |
2026/02/12 |
23.28 |
0.09% |
| 2026/02/26 |
23.50 |
0.00% |
2026/02/11 |
23.26 |
0.22% |
| 2026/02/25 |
23.50 |
-0.09% |
2026/02/10 |
23.21 |
0.26% |
| 2026/02/24 |
23.52 |
0.13% |
2026/02/09 |
23.15 |
-0.56% |
| 2026/02/23 |
23.49 |
0.04% |
2026/02/06 |
23.28 |
-0.13% |
| 2026/02/20 |
23.48 |
-0.09% |
2026/02/05 |
23.31 |
0.17% |
| 2026/02/19 |
23.50 |
0.04% |
2026/02/04 |
23.27 |
0.09% |
| 2026/02/18 |
23.49 |
0.56% |
2026/02/03 |
23.25 |
-0.17% |
| 2026/02/17 |
23.36 |
0.26% |
2026/02/02 |
23.29 |
0.65% |
| 2026/02/13 |
23.30 |
0.09% |
2026/01/30 |
23.14 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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