|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
25.22 |
0.12 |
0.48% |
3.45% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
25.22 |
0.48% |
2024/11/05 |
24.34 |
-0.37% |
| 2024/11/19 |
25.10 |
0.16% |
2024/11/04 |
24.43 |
0.00% |
| 2024/11/18 |
25.06 |
-0.48% |
2024/10/31 |
24.43 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
25.18 |
-0.20% |
2024/10/30 |
24.52 |
-0.33% |
| 2024/11/14 |
25.23 |
0.32% |
2024/10/29 |
24.60 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
25.15 |
0.56% |
2024/10/28 |
24.61 |
-0.24% |
| 2024/11/12 |
25.01 |
0.32% |
2024/10/25 |
24.67 |
0.33% |
| 2024/11/08 |
24.93 |
0.89% |
2024/10/24 |
24.59 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
24.71 |
-0.08% |
2024/10/23 |
24.64 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
24.73 |
1.60% |
2024/10/22 |
24.69 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
