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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.46 |
0.08 |
0.34% |
-8.04% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.53% |
1.80% |
4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
23.46 |
0.34% |
2025/05/13 |
23.65 |
-0.63% |
| 2025/05/27 |
23.38 |
0.65% |
2025/05/12 |
23.80 |
1.49% |
| 2025/05/23 |
23.23 |
-0.64% |
2025/05/08 |
23.45 |
0.69% |
| 2025/05/22 |
23.38 |
0.21% |
2025/05/07 |
23.29 |
0.65% |
| 2025/05/21 |
23.33 |
-0.64% |
2025/05/06 |
23.14 |
-0.43% |
| 2025/05/20 |
23.48 |
-0.25% |
2025/05/05 |
23.24 |
-0.17% |
| 2025/05/19 |
23.54 |
-0.68% |
2025/05/02 |
23.28 |
0.39% |
| 2025/05/16 |
23.70 |
0.47% |
2025/04/30 |
23.19 |
0.26% |
| 2025/05/15 |
23.59 |
-0.34% |
2025/04/29 |
23.13 |
0.52% |
| 2025/05/14 |
23.67 |
0.08% |
2025/04/28 |
23.01 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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