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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.24 |
0.04 |
0.15% |
3.10% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
27.24 |
0.15% |
2025/10/23 |
27.25 |
-0.04% |
| 2025/11/05 |
27.20 |
0.11% |
2025/10/22 |
27.26 |
-0.04% |
| 2025/11/04 |
27.17 |
-0.18% |
2025/10/21 |
27.27 |
0.04% |
| 2025/11/03 |
27.22 |
-0.07% |
2025/10/20 |
27.26 |
0.22% |
| 2025/10/31 |
27.24 |
-0.07% |
2025/10/17 |
27.20 |
-0.11% |
| 2025/10/30 |
27.26 |
-0.26% |
2025/10/16 |
27.23 |
0.18% |
| 2025/10/29 |
27.33 |
-0.15% |
2025/10/15 |
27.18 |
0.33% |
| 2025/10/28 |
27.37 |
0.07% |
2025/10/14 |
27.09 |
0.22% |
| 2025/10/27 |
27.35 |
0.18% |
2025/10/10 |
27.03 |
-0.30% |
| 2025/10/24 |
27.30 |
0.18% |
2025/10/09 |
27.11 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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