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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.76 |
0.17 |
0.66% |
-2.50% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
25.76 |
0.66% |
2025/03/31 |
26.56 |
0.04% |
| 2025/04/11 |
25.59 |
0.00% |
2025/03/28 |
26.55 |
-0.15% |
| 2025/04/10 |
25.59 |
0.27% |
2025/03/27 |
26.59 |
-0.15% |
| 2025/04/09 |
25.52 |
-0.04% |
2025/03/26 |
26.63 |
-0.22% |
| 2025/04/08 |
25.53 |
-0.08% |
2025/03/25 |
26.69 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
25.55 |
-1.08% |
2025/03/24 |
26.68 |
0.08% |
| 2025/04/04 |
25.83 |
-1.07% |
2025/03/21 |
26.66 |
-0.19% |
| 2025/04/03 |
26.11 |
-0.34% |
2025/03/20 |
26.71 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
26.20 |
0.04% |
2025/03/19 |
26.69 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
26.19 |
-1.39% |
2025/03/18 |
26.66 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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