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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zd (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.05 |
-0.12 |
-0.44% |
-2.06% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.84% |
5.03% |
-1.86% |
4.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
27.05 |
-0.44% |
2026/02/27 |
27.71 |
-0.11% |
| 2026/03/12 |
27.17 |
-0.62% |
2026/02/26 |
27.74 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
27.34 |
-0.29% |
2026/02/25 |
27.74 |
0.14% |
| 2026/03/10 |
27.42 |
0.48% |
2026/02/24 |
27.70 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
27.29 |
-0.11% |
2026/02/23 |
27.70 |
0.07% |
| 2026/03/06 |
27.32 |
-0.36% |
2026/02/20 |
27.68 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
27.42 |
-0.29% |
2026/02/19 |
27.66 |
-0.07% |
| 2026/03/04 |
27.50 |
0.29% |
2026/02/18 |
27.68 |
-0.04% |
| 2026/03/03 |
27.42 |
-0.62% |
2026/02/17 |
27.69 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
27.59 |
-0.43% |
2026/02/13 |
27.67 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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