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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.69 |
0.02 |
0.05% |
1.31% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
41.69 |
0.05% |
2025/06/03 |
41.44 |
0.12% |
| 2025/06/17 |
41.67 |
-0.07% |
2025/06/02 |
41.39 |
-0.41% |
| 2025/06/16 |
41.70 |
0.19% |
2025/05/30 |
41.56 |
0.19% |
| 2025/06/13 |
41.62 |
-0.26% |
2025/05/28 |
41.48 |
-0.02% |
| 2025/06/12 |
41.73 |
0.12% |
2025/05/27 |
41.49 |
0.36% |
| 2025/06/11 |
41.68 |
0.22% |
2025/05/23 |
41.34 |
0.10% |
| 2025/06/10 |
41.59 |
0.19% |
2025/05/22 |
41.30 |
-0.15% |
| 2025/06/06 |
41.51 |
-0.10% |
2025/05/21 |
41.36 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
41.55 |
0.05% |
2025/05/20 |
41.49 |
0.12% |
| 2025/06/04 |
41.53 |
0.22% |
2025/05/19 |
41.44 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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