資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.48 -0.01 -0.02% 0.80% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.96% 5.16% -2.02%

資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 41.48 -0.02% 2025/05/13 41.45 0.27%
2025/05/27 41.49 0.36% 2025/05/12 41.34 0.27%
2025/05/23 41.34 0.10% 2025/05/08 41.23 -0.02%
2025/05/22 41.30 -0.15% 2025/05/07 41.24 0.05%
2025/05/21 41.36 -0.31% 2025/05/06 41.22 0.05%
2025/05/20 41.49 0.12% 2025/05/05 41.20 -0.05%
2025/05/19 41.44 0.14% 2025/05/02 41.22 -0.34%
2025/05/16 41.38 0.15% 2025/04/30 41.36 -0.22%
2025/05/15 41.32 -0.22% 2025/04/29 41.45 0.17%
2025/05/14 41.41 -0.10% 2025/04/28 41.38 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm/美元 -0.02% 0.29% 0.24% -0.48% -0.65% 0.14% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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