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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.42 |
-0.03 |
-0.07% |
0.84% |
2026/02/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/27 |
43.42 |
-0.07% |
2026/02/12 |
43.29 |
0.07% |
| 2026/02/26 |
43.45 |
-0.02% |
2026/02/11 |
43.26 |
0.00% |
| 2026/02/25 |
43.46 |
0.16% |
2026/02/10 |
43.26 |
0.12% |
| 2026/02/24 |
43.39 |
0.00% |
2026/02/09 |
43.21 |
0.21% |
| 2026/02/23 |
43.39 |
0.07% |
2026/02/06 |
43.12 |
0.21% |
| 2026/02/20 |
43.36 |
0.07% |
2026/02/05 |
43.03 |
-0.02% |
| 2026/02/19 |
43.33 |
-0.09% |
2026/02/04 |
43.04 |
-0.05% |
| 2026/02/18 |
43.37 |
-0.05% |
2026/02/03 |
43.06 |
0.09% |
| 2026/02/17 |
43.39 |
0.09% |
2026/02/02 |
43.02 |
-0.35% |
| 2026/02/13 |
43.35 |
0.14% |
2026/01/30 |
43.17 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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