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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.62 |
-0.02 |
-0.05% |
-0.90% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
41.62 |
-0.05% |
2024/11/05 |
41.63 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
41.64 |
0.22% |
2024/11/04 |
41.60 |
-0.55% |
| 2024/11/18 |
41.55 |
0.14% |
2024/10/31 |
41.83 |
-0.21% |
| 2024/11/15 |
41.49 |
-0.14% |
2024/10/30 |
41.92 |
0.10% |
| 2024/11/14 |
41.55 |
-0.07% |
2024/10/29 |
41.88 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
41.58 |
-0.02% |
2024/10/28 |
41.91 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
41.59 |
-0.57% |
2024/10/25 |
41.93 |
0.02% |
| 2024/11/08 |
41.83 |
0.12% |
2024/10/24 |
41.92 |
0.19% |
| 2024/11/07 |
41.78 |
0.53% |
2024/10/23 |
41.84 |
-0.29% |
| 2024/11/06 |
41.56 |
-0.17% |
2024/10/22 |
41.96 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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