|
|
|
資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.31 |
-0.06 |
-0.15% |
-1.64% |
2024/05/08 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
41.31 |
-0.15% |
2024/04/23 |
41.01 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
41.37 |
0.17% |
2024/04/22 |
40.85 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
41.30 |
0.29% |
2024/04/19 |
40.76 |
0.12% |
| 2024/05/03 |
41.18 |
0.59% |
2024/04/18 |
40.71 |
-0.02% |
| 2024/05/02 |
40.94 |
-0.02% |
2024/04/17 |
40.72 |
0.22% |
| 2024/04/30 |
40.95 |
-0.32% |
2024/04/16 |
40.63 |
-0.68% |
| 2024/04/29 |
41.08 |
0.39% |
2024/04/15 |
40.91 |
-0.49% |
| 2024/04/26 |
40.92 |
0.29% |
2024/04/12 |
41.11 |
-0.19% |
| 2024/04/25 |
40.80 |
-0.32% |
2024/04/11 |
41.19 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
40.93 |
-0.20% |
2024/04/10 |
41.31 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
