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資本集團全球機會非投資等級債券基金Zdm (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.86 |
-0.09 |
-0.21% |
-0.46% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.96% |
5.16% |
-2.02% |
4.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
42.86 |
-0.21% |
2026/01/05 |
42.90 |
0.21% |
| 2026/01/16 |
42.95 |
-0.12% |
2026/01/02 |
42.81 |
-0.58% |
| 2026/01/15 |
43.00 |
0.09% |
2025/12/31 |
43.06 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
42.96 |
-0.02% |
2025/12/30 |
43.05 |
0.07% |
| 2026/01/13 |
42.97 |
0.09% |
2025/12/29 |
43.02 |
0.19% |
| 2026/01/12 |
42.93 |
0.05% |
2025/12/23 |
42.94 |
0.12% |
| 2026/01/09 |
42.91 |
0.05% |
2025/12/22 |
42.89 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
42.89 |
-0.07% |
2025/12/19 |
42.87 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
42.92 |
0.00% |
2025/12/18 |
42.85 |
0.16% |
| 2026/01/06 |
42.92 |
0.05% |
2025/12/17 |
42.78 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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