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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.99 |
0.03 |
0.17% |
-5.27% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
17.99 |
0.17% |
2025/06/17 |
18.16 |
0.50% |
| 2025/07/02 |
17.96 |
-0.28% |
2025/06/16 |
18.07 |
-0.17% |
| 2025/07/01 |
18.01 |
0.00% |
2025/06/13 |
18.10 |
-0.17% |
| 2025/06/30 |
18.01 |
-0.17% |
2025/06/12 |
18.13 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
18.04 |
-0.17% |
2025/06/11 |
18.16 |
-0.16% |
| 2025/06/26 |
18.07 |
0.00% |
2025/06/10 |
18.19 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
18.07 |
-0.28% |
2025/06/06 |
18.18 |
-0.16% |
| 2025/06/24 |
18.12 |
0.00% |
2025/06/05 |
18.21 |
-0.27% |
| 2025/06/20 |
18.12 |
-0.33% |
2025/06/04 |
18.26 |
0.11% |
| 2025/06/18 |
18.18 |
0.11% |
2025/06/03 |
18.24 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.17% |
-0.44% |
-1.37% |
-3.59% |
-5.51% |
-0.50% |
-5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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