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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.18 |
0.02 |
0.11% |
-4.27% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
18.18 |
0.11% |
2025/06/03 |
18.24 |
0.44% |
| 2025/06/17 |
18.16 |
0.50% |
2025/06/02 |
18.16 |
-0.55% |
| 2025/06/16 |
18.07 |
-0.17% |
2025/05/30 |
18.26 |
-0.05% |
| 2025/06/13 |
18.10 |
-0.17% |
2025/05/28 |
18.27 |
0.05% |
| 2025/06/12 |
18.13 |
-0.17% |
2025/05/27 |
18.26 |
0.50% |
| 2025/06/11 |
18.16 |
-0.16% |
2025/05/23 |
18.17 |
-0.11% |
| 2025/06/10 |
18.19 |
0.06% |
2025/05/22 |
18.19 |
0.33% |
| 2025/06/06 |
18.18 |
-0.16% |
2025/05/21 |
18.13 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
18.21 |
-0.27% |
2025/05/20 |
18.23 |
-0.33% |
| 2025/06/04 |
18.26 |
0.11% |
2025/05/19 |
18.29 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.11% |
0.11% |
-1.20% |
-1.99% |
-4.67% |
-0.38% |
-4.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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