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資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.83 |
0.04 |
0.21% |
3.40% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.83 |
0.21% |
2024/11/05 |
18.44 |
-0.27% |
| 2024/11/19 |
18.79 |
0.16% |
2024/11/04 |
18.49 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
18.76 |
-0.42% |
2024/10/31 |
18.48 |
-0.16% |
| 2024/11/15 |
18.84 |
0.11% |
2024/10/30 |
18.51 |
-0.38% |
| 2024/11/14 |
18.82 |
0.21% |
2024/10/29 |
18.58 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
18.78 |
0.21% |
2024/10/28 |
18.59 |
-0.32% |
| 2024/11/12 |
18.74 |
0.05% |
2024/10/25 |
18.65 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
18.73 |
0.75% |
2024/10/24 |
18.64 |
-0.11% |
| 2024/11/07 |
18.59 |
0.05% |
2024/10/23 |
18.66 |
-0.21% |
| 2024/11/06 |
18.58 |
0.76% |
2024/10/22 |
18.70 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.21% |
0.27% |
0.37% |
2.11% |
4.50% |
8.03% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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