|
|
|
資本集團全球債券基金Z/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.27 |
0.01 |
0.05% |
-3.79% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
2.02% |
4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.27 |
0.05% |
2025/05/13 |
18.30 |
-0.49% |
| 2025/05/27 |
18.26 |
0.50% |
2025/05/12 |
18.39 |
0.27% |
| 2025/05/23 |
18.17 |
-0.11% |
2025/05/08 |
18.34 |
-0.05% |
| 2025/05/22 |
18.19 |
0.33% |
2025/05/07 |
18.35 |
0.44% |
| 2025/05/21 |
18.13 |
-0.55% |
2025/05/06 |
18.27 |
-0.11% |
| 2025/05/20 |
18.23 |
-0.33% |
2025/05/05 |
18.29 |
-0.05% |
| 2025/05/19 |
18.29 |
-0.60% |
2025/05/02 |
18.30 |
-0.49% |
| 2025/05/16 |
18.40 |
0.33% |
2025/04/30 |
18.39 |
0.33% |
| 2025/05/15 |
18.34 |
0.27% |
2025/04/29 |
18.33 |
0.38% |
| 2025/05/14 |
18.29 |
-0.05% |
2025/04/28 |
18.26 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/歐元 |
0.05% |
0.77% |
0.05% |
-5.82% |
-3.69% |
2.01% |
-3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
