資本集團全球債券基金Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.62 -0.07 -0.34% 4.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.66% 5.23% -2.19%

資本集團全球債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 20.62 -0.34% 2025/05/13 20.48 0.39%
2025/05/27 20.69 0.24% 2025/05/12 20.40 -0.92%
2025/05/23 20.64 0.58% 2025/05/08 20.59 -0.77%
2025/05/22 20.52 0.00% 2025/05/07 20.75 -0.14%
2025/05/21 20.52 -0.24% 2025/05/06 20.78 0.39%
2025/05/20 20.57 0.05% 2025/05/05 20.70 0.05%
2025/05/19 20.56 0.24% 2025/05/02 20.69 -0.67%
2025/05/16 20.51 -0.05% 2025/04/30 20.83 -0.14%
2025/05/15 20.52 0.49% 2025/04/29 20.86 0.00%
2025/05/14 20.42 -0.29% 2025/04/28 20.86 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金Z/美元 -0.34% 0.49% -1.15% 2.49% 2.84% 5.96% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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