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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.14 |
-0.06 |
-0.28% |
7.47% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
21.14 |
-0.28% |
2025/06/17 |
20.85 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
21.20 |
-0.19% |
2025/06/16 |
20.88 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
21.24 |
0.14% |
2025/06/13 |
20.90 |
-0.43% |
| 2025/06/30 |
21.21 |
0.43% |
2025/06/12 |
20.99 |
0.67% |
| 2025/06/27 |
21.12 |
-0.19% |
2025/06/11 |
20.85 |
0.34% |
| 2025/06/26 |
21.16 |
0.47% |
2025/06/10 |
20.78 |
0.29% |
| 2025/06/25 |
21.06 |
0.10% |
2025/06/06 |
20.72 |
-0.53% |
| 2025/06/24 |
21.04 |
0.86% |
2025/06/05 |
20.83 |
-0.10% |
| 2025/06/20 |
20.86 |
0.00% |
2025/06/04 |
20.85 |
0.53% |
| 2025/06/18 |
20.86 |
0.05% |
2025/06/03 |
20.74 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
-0.28% |
-0.09% |
1.93% |
2.72% |
7.69% |
8.47% |
7.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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