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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.84 |
-0.07 |
-0.35% |
-1.34% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
19.84 |
-0.35% |
2024/11/05 |
20.15 |
0.20% |
| 2024/11/19 |
19.91 |
0.20% |
2024/11/04 |
20.11 |
0.05% |
| 2024/11/18 |
19.87 |
0.20% |
2024/10/31 |
20.10 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
19.83 |
0.10% |
2024/10/30 |
20.10 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
19.81 |
-0.15% |
2024/10/29 |
20.10 |
-0.05% |
| 2024/11/13 |
19.84 |
-0.35% |
2024/10/28 |
20.11 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
19.91 |
-0.80% |
2024/10/25 |
20.13 |
-0.30% |
| 2024/11/08 |
20.07 |
-0.05% |
2024/10/24 |
20.19 |
0.35% |
| 2024/11/07 |
20.08 |
0.70% |
2024/10/23 |
20.12 |
-0.30% |
| 2024/11/06 |
19.94 |
-1.04% |
2024/10/22 |
20.18 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
-0.35% |
0.00% |
-2.60% |
-3.27% |
1.28% |
4.04% |
-1.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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