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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.86 |
0.01 |
0.05% |
6.05% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
20.86 |
0.05% |
2025/06/03 |
20.74 |
-0.24% |
| 2025/06/17 |
20.85 |
-0.14% |
2025/06/02 |
20.79 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
20.88 |
-0.10% |
2025/05/30 |
20.74 |
0.58% |
| 2025/06/13 |
20.90 |
-0.43% |
2025/05/28 |
20.62 |
-0.34% |
| 2025/06/12 |
20.99 |
0.67% |
2025/05/27 |
20.69 |
0.24% |
| 2025/06/11 |
20.85 |
0.34% |
2025/05/23 |
20.64 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
20.78 |
0.29% |
2025/05/22 |
20.52 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
20.72 |
-0.53% |
2025/05/21 |
20.52 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
20.83 |
-0.10% |
2025/05/20 |
20.57 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
20.85 |
0.53% |
2025/05/19 |
20.56 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
0.05% |
0.05% |
1.71% |
2.76% |
5.46% |
6.43% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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