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資本集團全球債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.24 |
0.00 |
0.00% |
2.90% |
2025/03/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.66% |
5.23% |
-2.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
20.24 |
0.00% |
2025/02/28 |
20.12 |
0.05% |
| 2025/03/13 |
20.24 |
0.00% |
2025/02/27 |
20.11 |
-0.40% |
| 2025/03/12 |
20.24 |
-0.25% |
2025/02/26 |
20.19 |
0.10% |
| 2025/03/11 |
20.29 |
-0.10% |
2025/02/25 |
20.17 |
0.50% |
| 2025/03/10 |
20.31 |
0.30% |
2025/02/24 |
20.07 |
0.10% |
| 2025/03/07 |
20.25 |
0.15% |
2025/02/21 |
20.05 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
20.22 |
-0.20% |
2025/02/20 |
20.01 |
0.50% |
| 2025/03/05 |
20.26 |
0.00% |
2025/02/19 |
19.91 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
20.26 |
0.35% |
2025/02/18 |
19.93 |
-0.40% |
| 2025/03/03 |
20.19 |
0.35% |
2025/02/14 |
20.01 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Z/美元 |
0.00% |
-0.05% |
1.15% |
1.40% |
-2.74% |
2.79% |
2.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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