資本集團全球債券基金Z/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.24 0.00 0.00% 2.90% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.66% 5.23% -2.19%

資本集團全球債券基金Z/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 20.24 0.00% 2025/02/28 20.12 0.05%
2025/03/13 20.24 0.00% 2025/02/27 20.11 -0.40%
2025/03/12 20.24 -0.25% 2025/02/26 20.19 0.10%
2025/03/11 20.29 -0.10% 2025/02/25 20.17 0.50%
2025/03/10 20.31 0.30% 2025/02/24 20.07 0.10%
2025/03/07 20.25 0.15% 2025/02/21 20.05 0.20%
2025/03/06 20.22 -0.20% 2025/02/20 20.01 0.50%
2025/03/05 20.26 0.00% 2025/02/19 19.91 -0.10%
2025/03/04 20.26 0.35% 2025/02/18 19.93 -0.40%
2025/03/03 20.19 0.35% 2025/02/14 20.01 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金Z/美元 0.00% -0.05% 1.15% 1.40% -2.74% 2.79% 2.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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