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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.68 |
0.09 |
0.62% |
-6.44% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
14.68 |
0.62% |
2025/03/31 |
15.33 |
0.20% |
| 2025/04/11 |
14.59 |
-1.08% |
2025/03/28 |
15.30 |
0.26% |
| 2025/04/10 |
14.75 |
-1.40% |
2025/03/27 |
15.26 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
14.96 |
-0.33% |
2025/03/26 |
15.32 |
0.13% |
| 2025/04/08 |
15.01 |
-0.66% |
2025/03/25 |
15.30 |
0.13% |
| 2025/04/07 |
15.11 |
-0.79% |
2025/03/24 |
15.28 |
-0.26% |
| 2025/04/04 |
15.23 |
0.53% |
2025/03/21 |
15.32 |
0.13% |
| 2025/04/03 |
15.15 |
-0.33% |
2025/03/20 |
15.30 |
0.33% |
| 2025/04/02 |
15.20 |
-0.46% |
2025/03/19 |
15.25 |
0.46% |
| 2025/04/01 |
15.27 |
-0.39% |
2025/03/18 |
15.18 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.62% |
-2.85% |
-3.55% |
-4.74% |
-4.68% |
-4.18% |
-6.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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