資本集團全球債券基金Zd/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.75 0.01 0.07% -5.99% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.45% 0.13% 0.84%

資本集團全球債券基金Zd/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 14.75 0.07% 2025/06/03 14.81 0.47%
2025/06/17 14.74 0.48% 2025/06/02 14.74 -0.54%
2025/06/16 14.67 -0.14% 2025/05/30 14.82 -0.07%
2025/06/13 14.69 -0.14% 2025/05/28 14.83 0.07%
2025/06/12 14.71 -0.20% 2025/05/27 14.82 0.47%
2025/06/11 14.74 -0.20% 2025/05/23 14.75 -0.14%
2025/06/10 14.77 0.07% 2025/05/22 14.77 0.34%
2025/06/06 14.76 -0.14% 2025/05/21 14.72 -0.54%
2025/06/05 14.78 -0.34% 2025/05/20 14.80 -0.34%
2025/06/04 14.83 0.14% 2025/05/19 14.85 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金Zd/歐元 0.07% 0.07% -1.21% -2.83% -6.41% -3.91% -5.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)