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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.48 |
0.02 |
0.14% |
-7.71% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
14.48 |
0.14% |
2025/06/17 |
14.74 |
0.48% |
| 2025/07/02 |
14.46 |
-0.21% |
2025/06/16 |
14.67 |
-0.14% |
| 2025/07/01 |
14.49 |
-0.89% |
2025/06/13 |
14.69 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
14.62 |
-0.14% |
2025/06/12 |
14.71 |
-0.20% |
| 2025/06/27 |
14.64 |
-0.20% |
2025/06/11 |
14.74 |
-0.20% |
| 2025/06/26 |
14.67 |
0.00% |
2025/06/10 |
14.77 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
14.67 |
-0.27% |
2025/06/06 |
14.76 |
-0.14% |
| 2025/06/24 |
14.71 |
0.00% |
2025/06/05 |
14.78 |
-0.34% |
| 2025/06/20 |
14.71 |
-0.27% |
2025/06/04 |
14.83 |
0.14% |
| 2025/06/18 |
14.75 |
0.07% |
2025/06/03 |
14.81 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.14% |
-1.30% |
-2.23% |
-4.42% |
-7.06% |
-3.92% |
-7.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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