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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.56 |
0.03 |
0.19% |
0.00% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
15.56 |
0.19% |
2024/11/05 |
15.24 |
-0.26% |
| 2024/11/19 |
15.53 |
0.19% |
2024/11/04 |
15.28 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
15.50 |
-0.45% |
2024/10/31 |
15.27 |
-0.13% |
| 2024/11/15 |
15.57 |
0.13% |
2024/10/30 |
15.29 |
-0.39% |
| 2024/11/14 |
15.55 |
0.19% |
2024/10/29 |
15.35 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
15.52 |
0.26% |
2024/10/28 |
15.36 |
-0.32% |
| 2024/11/12 |
15.48 |
0.06% |
2024/10/25 |
15.41 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
15.47 |
0.72% |
2024/10/24 |
15.40 |
-0.13% |
| 2024/11/07 |
15.36 |
0.07% |
2024/10/23 |
15.42 |
-0.19% |
| 2024/11/06 |
15.35 |
0.72% |
2024/10/22 |
15.45 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.19% |
0.26% |
0.39% |
1.24% |
2.64% |
4.50% |
0.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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