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資本集團全球債券基金Zd/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.83 |
0.01 |
0.07% |
-5.48% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.45% |
0.13% |
0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.83 |
0.07% |
2025/05/13 |
14.85 |
-0.54% |
| 2025/05/27 |
14.82 |
0.47% |
2025/05/12 |
14.93 |
0.27% |
| 2025/05/23 |
14.75 |
-0.14% |
2025/05/08 |
14.89 |
-0.07% |
| 2025/05/22 |
14.77 |
0.34% |
2025/05/07 |
14.90 |
0.47% |
| 2025/05/21 |
14.72 |
-0.54% |
2025/05/06 |
14.83 |
-0.13% |
| 2025/05/20 |
14.80 |
-0.34% |
2025/05/05 |
14.85 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
14.85 |
-0.54% |
2025/05/02 |
14.85 |
-0.54% |
| 2025/05/16 |
14.93 |
0.27% |
2025/04/30 |
14.93 |
0.34% |
| 2025/05/15 |
14.89 |
0.34% |
2025/04/29 |
14.88 |
0.40% |
| 2025/05/14 |
14.84 |
-0.07% |
2025/04/28 |
14.82 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/歐元 |
0.07% |
0.75% |
0.07% |
-6.55% |
-5.42% |
-1.59% |
-5.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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