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資本集團全球債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.39 |
-0.06 |
-0.36% |
-4.60% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.62% |
3.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.39 |
-0.36% |
2024/11/05 |
16.65 |
0.18% |
| 2024/11/19 |
16.45 |
0.18% |
2024/11/04 |
16.62 |
0.06% |
| 2024/11/18 |
16.42 |
0.18% |
2024/10/31 |
16.61 |
0.00% |
| 2024/11/15 |
16.39 |
0.12% |
2024/10/30 |
16.61 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
16.37 |
-0.12% |
2024/10/29 |
16.61 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
16.39 |
-0.36% |
2024/10/28 |
16.62 |
-0.12% |
| 2024/11/12 |
16.45 |
-0.84% |
2024/10/25 |
16.64 |
-0.24% |
| 2024/11/08 |
16.59 |
-0.06% |
2024/10/24 |
16.68 |
0.30% |
| 2024/11/07 |
16.60 |
0.73% |
2024/10/23 |
16.63 |
-0.30% |
| 2024/11/06 |
16.48 |
-1.02% |
2024/10/22 |
16.68 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團全球債券基金Zd/美元 |
-0.36% |
0.00% |
-2.67% |
-4.15% |
-0.55% |
0.61% |
-4.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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