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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.43 |
-0.05 |
-0.29% |
-0.29% |
2026/01/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
2.26% |
1.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
17.43 |
-0.29% |
2025/12/15 |
17.45 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
17.48 |
0.00% |
2025/12/12 |
17.43 |
-0.11% |
| 2025/12/30 |
17.48 |
-0.11% |
2025/12/11 |
17.45 |
0.11% |
| 2025/12/29 |
17.50 |
0.23% |
2025/12/10 |
17.43 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
17.46 |
0.29% |
2025/12/09 |
17.43 |
0.06% |
| 2025/12/22 |
17.41 |
-0.11% |
2025/12/08 |
17.42 |
-0.40% |
| 2025/12/19 |
17.43 |
-0.17% |
2025/12/05 |
17.49 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
17.46 |
0.06% |
2025/12/04 |
17.50 |
-0.11% |
| 2025/12/17 |
17.45 |
-0.06% |
2025/12/03 |
17.52 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
17.46 |
0.06% |
2025/12/02 |
17.50 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
-0.29% |
-0.17% |
-0.40% |
-0.06% |
0.29% |
1.34% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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