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資本集團歐元債券基金Z
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.13 |
-0.03 |
-0.17% |
1.84% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.13 |
-0.17% |
2024/11/06 |
17.03 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
17.16 |
0.18% |
2024/11/05 |
17.01 |
-0.18% |
| 2024/11/18 |
17.13 |
-0.12% |
2024/11/04 |
17.04 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
17.15 |
0.06% |
2024/10/31 |
17.02 |
-0.18% |
| 2024/11/14 |
17.14 |
0.29% |
2024/10/30 |
17.05 |
-0.29% |
| 2024/11/13 |
17.09 |
-0.18% |
2024/10/29 |
17.10 |
-0.29% |
| 2024/11/12 |
17.12 |
-0.06% |
2024/10/28 |
17.15 |
0.06% |
| 2024/11/11 |
17.13 |
0.35% |
2024/10/25 |
17.14 |
-0.29% |
| 2024/11/08 |
17.07 |
0.35% |
2024/10/24 |
17.19 |
0.47% |
| 2024/11/07 |
17.01 |
-0.12% |
2024/10/23 |
17.11 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z |
-0.17% |
0.23% |
-0.64% |
0.76% |
3.19% |
6.80% |
1.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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