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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.06 |
-0.12 |
-0.66% |
-2.75% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.06 |
-0.66% |
2024/11/06 |
18.29 |
-1.61% |
| 2024/11/19 |
18.18 |
0.22% |
2024/11/05 |
18.59 |
0.32% |
| 2024/11/18 |
18.14 |
0.44% |
2024/11/04 |
18.53 |
0.11% |
| 2024/11/15 |
18.06 |
0.17% |
2024/10/31 |
18.51 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
18.03 |
-0.17% |
2024/10/30 |
18.51 |
0.05% |
| 2024/11/13 |
18.06 |
-0.71% |
2024/10/29 |
18.50 |
-0.27% |
| 2024/11/12 |
18.19 |
-0.38% |
2024/10/28 |
18.55 |
0.22% |
| 2024/11/11 |
18.26 |
-0.22% |
2024/10/25 |
18.51 |
-0.54% |
| 2024/11/08 |
18.30 |
-0.44% |
2024/10/24 |
18.61 |
0.81% |
| 2024/11/07 |
18.38 |
0.49% |
2024/10/23 |
18.46 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.66% |
0.00% |
-3.58% |
-4.49% |
0.06% |
2.91% |
-2.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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