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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.51 |
0.06 |
0.31% |
9.48% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
19.51 |
0.31% |
2025/03/31 |
18.45 |
-0.16% |
| 2025/04/11 |
19.45 |
1.41% |
2025/03/28 |
18.48 |
0.49% |
| 2025/04/10 |
19.18 |
2.62% |
2025/03/27 |
18.39 |
0.55% |
| 2025/04/09 |
18.69 |
-0.11% |
2025/03/26 |
18.29 |
-0.38% |
| 2025/04/08 |
18.71 |
0.32% |
2025/03/25 |
18.36 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
18.65 |
-0.59% |
2025/03/24 |
18.38 |
-0.22% |
| 2025/04/04 |
18.76 |
-0.69% |
2025/03/21 |
18.42 |
-0.22% |
| 2025/04/03 |
18.89 |
1.89% |
2025/03/20 |
18.46 |
-0.43% |
| 2025/04/02 |
18.54 |
0.49% |
2025/03/19 |
18.54 |
-0.32% |
| 2025/04/01 |
18.45 |
0.00% |
2025/03/18 |
18.60 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
0.31% |
4.61% |
5.86% |
11.81% |
4.72% |
9.92% |
9.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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