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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.30 |
-0.23 |
-1.12% |
13.92% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
20.30 |
-1.12% |
2025/06/20 |
20.00 |
0.20% |
| 2025/07/04 |
20.53 |
0.34% |
2025/06/19 |
19.96 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
20.46 |
-0.24% |
2025/06/18 |
19.95 |
0.05% |
| 2025/07/02 |
20.51 |
-0.10% |
2025/06/17 |
19.94 |
-0.70% |
| 2025/07/01 |
20.53 |
0.24% |
2025/06/16 |
20.08 |
0.15% |
| 2025/06/30 |
20.48 |
0.69% |
2025/06/13 |
20.05 |
-0.59% |
| 2025/06/27 |
20.34 |
-0.10% |
2025/06/12 |
20.17 |
1.05% |
| 2025/06/26 |
20.36 |
0.54% |
2025/06/11 |
19.96 |
0.50% |
| 2025/06/25 |
20.25 |
0.25% |
2025/06/10 |
19.86 |
0.56% |
| 2025/06/24 |
20.20 |
1.00% |
2025/06/06 |
19.75 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-1.12% |
-0.78% |
2.22% |
5.84% |
16.60% |
12.65% |
13.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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