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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.84 |
-0.20 |
-1.00% |
-3.41% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
19.84 |
-1.00% |
2026/02/27 |
21.00 |
0.29% |
| 2026/03/12 |
20.04 |
-0.79% |
2026/02/26 |
20.94 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
20.20 |
-0.98% |
2026/02/25 |
20.94 |
0.29% |
| 2026/03/10 |
20.40 |
0.49% |
2026/02/24 |
20.88 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
20.30 |
-0.05% |
2026/02/23 |
20.90 |
0.14% |
| 2026/03/06 |
20.31 |
-0.34% |
2026/02/20 |
20.87 |
0.24% |
| 2026/03/05 |
20.38 |
-0.83% |
2026/02/19 |
20.82 |
-0.14% |
| 2026/03/04 |
20.55 |
0.49% |
2026/02/18 |
20.85 |
-0.57% |
| 2026/03/03 |
20.45 |
-1.21% |
2026/02/17 |
20.97 |
0.05% |
| 2026/03/02 |
20.70 |
-1.43% |
2026/02/16 |
20.96 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-1.00% |
-2.31% |
-5.52% |
-3.03% |
-2.89% |
7.94% |
-3.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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