|
|
|
資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.96 |
0.01 |
0.05% |
12.01% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
19.96 |
0.05% |
2025/06/04 |
19.82 |
0.35% |
| 2025/06/18 |
19.95 |
0.05% |
2025/06/03 |
19.75 |
-0.60% |
| 2025/06/17 |
19.94 |
-0.70% |
2025/06/02 |
19.87 |
0.81% |
| 2025/06/16 |
20.08 |
0.15% |
2025/05/30 |
19.71 |
0.82% |
| 2025/06/13 |
20.05 |
-0.59% |
2025/05/28 |
19.55 |
-0.41% |
| 2025/06/12 |
20.17 |
1.05% |
2025/05/27 |
19.63 |
-0.25% |
| 2025/06/11 |
19.96 |
0.50% |
2025/05/26 |
19.68 |
0.25% |
| 2025/06/10 |
19.86 |
0.56% |
2025/05/23 |
19.63 |
1.08% |
| 2025/06/06 |
19.75 |
-0.35% |
2025/05/22 |
19.42 |
-0.41% |
| 2025/06/05 |
19.82 |
0.00% |
2025/05/21 |
19.50 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
0.05% |
-1.04% |
2.78% |
7.66% |
11.63% |
12.01% |
12.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
