|
|
|
資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.82 |
-0.03 |
-0.14% |
1.36% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
20.82 |
-0.14% |
2026/02/05 |
20.73 |
-0.14% |
| 2026/02/18 |
20.85 |
-0.57% |
2026/02/04 |
20.76 |
-0.05% |
| 2026/02/17 |
20.97 |
0.05% |
2026/02/03 |
20.77 |
0.19% |
| 2026/02/16 |
20.96 |
-0.19% |
2026/02/02 |
20.73 |
-0.62% |
| 2026/02/13 |
21.00 |
0.19% |
2026/01/30 |
20.86 |
-1.00% |
| 2026/02/12 |
20.96 |
0.10% |
2026/01/29 |
21.07 |
0.24% |
| 2026/02/11 |
20.94 |
-0.19% |
2026/01/28 |
21.02 |
-0.76% |
| 2026/02/10 |
20.98 |
0.00% |
2026/01/27 |
21.18 |
1.39% |
| 2026/02/09 |
20.98 |
0.82% |
2026/01/26 |
20.89 |
0.72% |
| 2026/02/06 |
20.81 |
0.39% |
2026/01/23 |
20.74 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.14% |
-0.67% |
1.81% |
3.17% |
2.87% |
16.25% |
1.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
