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資本集團歐元債券基金Z/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.42 |
-0.12 |
-0.58% |
-0.58% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.12% |
10.60% |
-4.04% |
15.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
20.42 |
-0.58% |
2025/12/15 |
20.51 |
0.24% |
| 2025/12/31 |
20.54 |
0.05% |
2025/12/12 |
20.46 |
-0.10% |
| 2025/12/30 |
20.53 |
-0.29% |
2025/12/11 |
20.48 |
0.49% |
| 2025/12/29 |
20.59 |
0.05% |
2025/12/10 |
20.38 |
0.54% |
| 2025/12/23 |
20.58 |
0.54% |
2025/12/09 |
20.27 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
20.47 |
0.29% |
2025/12/08 |
20.27 |
-0.44% |
| 2025/12/19 |
20.41 |
-0.29% |
2025/12/05 |
20.36 |
-0.10% |
| 2025/12/18 |
20.47 |
-0.05% |
2025/12/04 |
20.38 |
-0.29% |
| 2025/12/17 |
20.48 |
-0.15% |
2025/12/03 |
20.44 |
0.44% |
| 2025/12/16 |
20.51 |
0.00% |
2025/12/02 |
20.35 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Z/美元 |
-0.58% |
-0.78% |
0.34% |
-0.05% |
-0.44% |
15.69% |
-0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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