資本集團歐元債券基金Zd/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.15 0.00 0.00% 10.89% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.10% 9.84% -5.55%

資本集團歐元債券基金Zd/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 14.15 0.00% 2025/06/04 14.05 0.29%
2025/06/18 14.15 0.07% 2025/06/03 14.01 -0.57%
2025/06/17 14.14 -0.70% 2025/06/02 14.09 0.86%
2025/06/16 14.24 0.14% 2025/05/30 13.97 0.79%
2025/06/13 14.22 -0.56% 2025/05/28 13.86 -0.43%
2025/06/12 14.30 1.06% 2025/05/27 13.92 -0.29%
2025/06/11 14.15 0.50% 2025/05/26 13.96 0.29%
2025/06/10 14.08 0.50% 2025/05/23 13.92 1.09%
2025/06/06 14.01 -0.28% 2025/05/22 13.77 -0.43%
2025/06/05 14.05 0.00% 2025/05/21 13.83 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金Zd/美元 0.00% -1.05% 2.76% 7.12% 10.46% 9.86% 10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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