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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.29 |
0.07 |
0.49% |
11.99% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
14.29 |
0.49% |
2025/11/26 |
14.27 |
0.21% |
| 2025/12/09 |
14.22 |
0.00% |
2025/11/25 |
14.24 |
0.56% |
| 2025/12/08 |
14.22 |
-0.42% |
2025/11/24 |
14.16 |
0.14% |
| 2025/12/05 |
14.28 |
-0.07% |
2025/11/21 |
14.14 |
-0.07% |
| 2025/12/04 |
14.29 |
-0.35% |
2025/11/20 |
14.15 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
14.34 |
0.49% |
2025/11/19 |
14.15 |
-0.49% |
| 2025/12/02 |
14.27 |
0.14% |
2025/11/18 |
14.22 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
14.25 |
-0.21% |
2025/11/17 |
14.23 |
-0.28% |
| 2025/11/28 |
14.28 |
0.07% |
2025/11/14 |
14.27 |
-0.28% |
| 2025/11/27 |
14.27 |
0.00% |
2025/11/13 |
14.31 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
0.49% |
-0.35% |
0.42% |
-0.69% |
1.49% |
8.59% |
11.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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