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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.25 |
-0.16 |
-1.11% |
-1.11% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
12.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
14.25 |
-1.11% |
2025/12/15 |
14.39 |
0.28% |
| 2025/12/31 |
14.41 |
0.07% |
2025/12/12 |
14.35 |
-0.14% |
| 2025/12/30 |
14.40 |
-0.35% |
2025/12/11 |
14.37 |
0.56% |
| 2025/12/29 |
14.45 |
0.14% |
2025/12/10 |
14.29 |
0.49% |
| 2025/12/23 |
14.43 |
0.49% |
2025/12/09 |
14.22 |
0.00% |
| 2025/12/22 |
14.36 |
0.35% |
2025/12/08 |
14.22 |
-0.42% |
| 2025/12/19 |
14.31 |
-0.35% |
2025/12/05 |
14.28 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
14.36 |
-0.07% |
2025/12/04 |
14.29 |
-0.35% |
| 2025/12/17 |
14.37 |
-0.14% |
2025/12/03 |
14.34 |
0.49% |
| 2025/12/16 |
14.39 |
0.00% |
2025/12/02 |
14.27 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-1.11% |
-1.25% |
-0.14% |
-0.56% |
-1.52% |
13.28% |
-1.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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