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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.15 |
-0.07 |
-0.49% |
10.89% |
2025/11/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
14.15 |
-0.49% |
2025/11/05 |
14.13 |
0.00% |
| 2025/11/18 |
14.22 |
-0.07% |
2025/11/04 |
14.13 |
-0.35% |
| 2025/11/17 |
14.23 |
-0.28% |
2025/11/03 |
14.18 |
-0.14% |
| 2025/11/14 |
14.27 |
-0.28% |
2025/10/31 |
14.20 |
-0.35% |
| 2025/11/13 |
14.31 |
0.21% |
2025/10/30 |
14.25 |
-0.35% |
| 2025/11/12 |
14.28 |
0.14% |
2025/10/29 |
14.30 |
-0.42% |
| 2025/11/11 |
14.26 |
0.21% |
2025/10/28 |
14.36 |
0.07% |
| 2025/11/10 |
14.23 |
0.14% |
2025/10/27 |
14.35 |
0.28% |
| 2025/11/07 |
14.21 |
0.00% |
2025/10/24 |
14.31 |
-0.14% |
| 2025/11/06 |
14.21 |
0.57% |
2025/10/23 |
14.33 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-0.49% |
-0.91% |
-1.67% |
-0.84% |
2.76% |
8.68% |
10.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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