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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.32 |
-0.16 |
-1.10% |
12.23% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.32 |
-1.10% |
2025/06/20 |
14.18 |
0.21% |
| 2025/07/04 |
14.48 |
0.35% |
2025/06/19 |
14.15 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
14.43 |
-0.28% |
2025/06/18 |
14.15 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
14.47 |
-0.07% |
2025/06/17 |
14.14 |
-0.70% |
| 2025/07/01 |
14.48 |
-0.28% |
2025/06/16 |
14.24 |
0.14% |
| 2025/06/30 |
14.52 |
0.69% |
2025/06/13 |
14.22 |
-0.56% |
| 2025/06/27 |
14.42 |
-0.07% |
2025/06/12 |
14.30 |
1.06% |
| 2025/06/26 |
14.43 |
0.49% |
2025/06/11 |
14.15 |
0.50% |
| 2025/06/25 |
14.36 |
0.28% |
2025/06/10 |
14.08 |
0.50% |
| 2025/06/24 |
14.32 |
0.99% |
2025/06/06 |
14.01 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-1.10% |
-0.76% |
1.70% |
5.29% |
15.39% |
10.49% |
12.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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