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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.86 |
-0.06 |
-0.43% |
8.62% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.86 |
-0.43% |
2025/05/14 |
13.60 |
-0.22% |
| 2025/05/27 |
13.92 |
-0.29% |
2025/05/13 |
13.63 |
0.74% |
| 2025/05/26 |
13.96 |
0.29% |
2025/05/12 |
13.53 |
-1.74% |
| 2025/05/23 |
13.92 |
1.09% |
2025/05/08 |
13.77 |
-0.79% |
| 2025/05/22 |
13.77 |
-0.43% |
2025/05/07 |
13.88 |
-0.29% |
| 2025/05/21 |
13.83 |
0.22% |
2025/05/06 |
13.92 |
0.43% |
| 2025/05/20 |
13.80 |
0.22% |
2025/05/05 |
13.86 |
0.14% |
| 2025/05/19 |
13.77 |
0.88% |
2025/05/02 |
13.84 |
-0.50% |
| 2025/05/16 |
13.65 |
0.00% |
2025/04/30 |
13.91 |
-0.29% |
| 2025/05/15 |
13.65 |
0.37% |
2025/04/29 |
13.95 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-0.43% |
0.22% |
-1.07% |
8.20% |
5.80% |
6.78% |
8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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