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資本集團歐元債券基金Zd/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.52 |
-0.02 |
-0.14% |
0.76% |
2026/02/19 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.10% |
9.84% |
-5.55% |
12.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
14.52 |
-0.14% |
2026/02/05 |
14.46 |
-0.14% |
| 2026/02/18 |
14.54 |
-0.62% |
2026/02/04 |
14.48 |
-0.07% |
| 2026/02/17 |
14.63 |
0.07% |
2026/02/03 |
14.49 |
0.21% |
| 2026/02/16 |
14.62 |
-0.20% |
2026/02/02 |
14.46 |
-0.62% |
| 2026/02/13 |
14.65 |
0.21% |
2026/01/30 |
14.55 |
-1.02% |
| 2026/02/12 |
14.62 |
0.07% |
2026/01/29 |
14.70 |
0.27% |
| 2026/02/11 |
14.61 |
-0.20% |
2026/01/28 |
14.66 |
-0.81% |
| 2026/02/10 |
14.64 |
0.00% |
2026/01/27 |
14.78 |
1.44% |
| 2026/02/09 |
14.64 |
0.90% |
2026/01/26 |
14.57 |
0.69% |
| 2026/02/06 |
14.51 |
0.35% |
2026/01/23 |
14.47 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd/美元 |
-0.14% |
-0.68% |
1.75% |
2.61% |
1.75% |
13.70% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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