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資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.24 |
-0.01 |
-0.08% |
-0.16% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
0.65% |
-0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
12.24 |
-0.08% |
2026/01/06 |
12.21 |
0.16% |
| 2026/01/19 |
12.25 |
0.08% |
2026/01/05 |
12.19 |
0.25% |
| 2026/01/16 |
12.24 |
-0.16% |
2026/01/02 |
12.16 |
-0.82% |
| 2026/01/15 |
12.26 |
0.08% |
2025/12/31 |
12.26 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
12.25 |
0.08% |
2025/12/30 |
12.26 |
-0.08% |
| 2026/01/13 |
12.24 |
0.00% |
2025/12/29 |
12.27 |
0.25% |
| 2026/01/12 |
12.24 |
0.16% |
2025/12/23 |
12.24 |
0.25% |
| 2026/01/09 |
12.22 |
0.00% |
2025/12/22 |
12.21 |
-0.08% |
| 2026/01/08 |
12.22 |
-0.08% |
2025/12/19 |
12.22 |
-0.24% |
| 2026/01/07 |
12.23 |
0.16% |
2025/12/18 |
12.25 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
-0.08% |
0.00% |
0.16% |
-0.73% |
-0.08% |
0.33% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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