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資本集團歐元債券基金Zd
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.09 |
0.01 |
0.08% |
-1.39% |
2026/04/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.16% |
6.53% |
0.65% |
-0.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.09 |
0.08% |
2026/03/31 |
12.06 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
12.08 |
0.00% |
2026/03/30 |
12.03 |
0.42% |
| 2026/04/14 |
12.08 |
0.42% |
2026/03/27 |
11.98 |
-0.42% |
| 2026/04/13 |
12.03 |
-0.25% |
2026/03/26 |
12.03 |
-0.58% |
| 2026/04/10 |
12.06 |
-0.08% |
2026/03/25 |
12.10 |
0.50% |
| 2026/04/09 |
12.07 |
-0.49% |
2026/03/24 |
12.04 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
12.13 |
1.42% |
2026/03/23 |
12.06 |
0.17% |
| 2026/04/07 |
11.96 |
-0.66% |
2026/03/20 |
12.04 |
-0.50% |
| 2026/04/02 |
12.04 |
0.00% |
2026/03/19 |
12.10 |
-0.33% |
| 2026/04/01 |
12.04 |
-0.17% |
2026/03/18 |
12.14 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團歐元債券基金Zd |
0.08% |
0.17% |
-0.41% |
-1.23% |
-2.03% |
-0.98% |
-1.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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