|
|
|
資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.24 |
-0.01 |
-0.09% |
0.81% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
-0.92% |
-5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
11.24 |
-0.09% |
2026/02/04 |
11.14 |
0.00% |
| 2026/02/18 |
11.25 |
0.36% |
2026/02/03 |
11.14 |
0.00% |
| 2026/02/17 |
11.21 |
0.27% |
2026/02/02 |
11.14 |
0.09% |
| 2026/02/13 |
11.18 |
0.18% |
2026/01/30 |
11.13 |
0.45% |
| 2026/02/12 |
11.16 |
0.09% |
2026/01/29 |
11.08 |
-0.09% |
| 2026/02/11 |
11.15 |
0.27% |
2026/01/28 |
11.09 |
0.73% |
| 2026/02/10 |
11.12 |
0.27% |
2026/01/27 |
11.01 |
-0.81% |
| 2026/02/09 |
11.09 |
-0.45% |
2026/01/26 |
11.10 |
-0.27% |
| 2026/02/06 |
11.14 |
-0.09% |
2026/01/23 |
11.13 |
-0.36% |
| 2026/02/05 |
11.15 |
0.09% |
2026/01/22 |
11.17 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
