資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.99 0.01 0.09% -6.94% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.05% 2.05% -0.92%

資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 10.99 0.09% 2025/06/03 11.01 0.73%
2025/06/17 10.98 0.46% 2025/06/02 10.93 -1.26%
2025/06/16 10.93 0.18% 2025/05/30 11.07 -0.36%
2025/06/13 10.91 -0.18% 2025/05/28 11.11 0.27%
2025/06/12 10.93 -0.64% 2025/05/27 11.08 0.54%
2025/06/11 11.00 -0.18% 2025/05/23 11.02 -0.36%
2025/06/10 11.02 0.00% 2025/05/22 11.06 0.09%
2025/06/06 11.02 0.18% 2025/05/21 11.05 -0.45%
2025/06/05 11.00 -0.09% 2025/05/20 11.10 -0.18%
2025/06/04 11.01 0.00% 2025/05/19 11.12 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金Bfdm/歐元 0.09% -0.09% -1.79% -3.93% -7.49% -6.31% -6.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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