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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.90 |
0.06 |
0.51% |
-0.17% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.05% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.90 |
0.51% |
2024/11/05 |
11.54 |
-0.26% |
| 2024/11/19 |
11.84 |
0.17% |
2024/11/04 |
11.57 |
-0.60% |
| 2024/11/18 |
11.82 |
-0.42% |
2024/10/31 |
11.64 |
-0.34% |
| 2024/11/15 |
11.87 |
-0.08% |
2024/10/30 |
11.68 |
-0.34% |
| 2024/11/14 |
11.88 |
0.25% |
2024/10/29 |
11.72 |
-0.09% |
| 2024/11/13 |
11.85 |
0.51% |
2024/10/28 |
11.73 |
-0.42% |
| 2024/11/12 |
11.79 |
-0.17% |
2024/10/25 |
11.78 |
0.26% |
| 2024/11/08 |
11.81 |
0.68% |
2024/10/24 |
11.75 |
-0.09% |
| 2024/11/07 |
11.73 |
0.51% |
2024/10/23 |
11.76 |
-0.34% |
| 2024/11/06 |
11.67 |
1.13% |
2024/10/22 |
11.80 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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