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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.62 |
0.01 |
0.08% |
3.19% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
12.62 |
0.08% |
2025/06/03 |
12.52 |
0.08% |
| 2025/06/17 |
12.61 |
-0.16% |
2025/06/02 |
12.51 |
-0.48% |
| 2025/06/16 |
12.63 |
0.16% |
2025/05/30 |
12.57 |
0.24% |
| 2025/06/13 |
12.61 |
-0.32% |
2025/05/28 |
12.54 |
-0.16% |
| 2025/06/12 |
12.65 |
0.16% |
2025/05/27 |
12.56 |
0.32% |
| 2025/06/11 |
12.63 |
0.32% |
2025/05/23 |
12.52 |
0.32% |
| 2025/06/10 |
12.59 |
0.24% |
2025/05/22 |
12.48 |
-0.16% |
| 2025/06/06 |
12.56 |
-0.24% |
2025/05/21 |
12.50 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
12.59 |
0.16% |
2025/05/20 |
12.52 |
0.16% |
| 2025/06/04 |
12.57 |
0.40% |
2025/05/19 |
12.50 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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