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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.54 |
-0.02 |
-0.16% |
2.53% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.54 |
-0.16% |
2025/05/13 |
12.45 |
0.32% |
| 2025/05/27 |
12.56 |
0.32% |
2025/05/12 |
12.41 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
12.52 |
0.32% |
2025/05/08 |
12.41 |
-0.32% |
| 2025/05/22 |
12.48 |
-0.16% |
2025/05/07 |
12.45 |
0.24% |
| 2025/05/21 |
12.50 |
-0.16% |
2025/05/06 |
12.42 |
0.16% |
| 2025/05/20 |
12.52 |
0.16% |
2025/05/05 |
12.40 |
-0.08% |
| 2025/05/19 |
12.50 |
0.24% |
2025/05/02 |
12.41 |
-0.72% |
| 2025/05/16 |
12.47 |
0.16% |
2025/04/30 |
12.50 |
-0.16% |
| 2025/05/15 |
12.45 |
0.08% |
2025/04/29 |
12.52 |
0.24% |
| 2025/05/14 |
12.44 |
-0.08% |
2025/04/28 |
12.49 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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