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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.03 |
-0.07 |
-0.53% |
-0.53% |
2026/01/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
13.03 |
-0.53% |
2025/12/15 |
13.02 |
0.15% |
| 2025/12/31 |
13.10 |
0.00% |
2025/12/12 |
13.00 |
-0.08% |
| 2025/12/30 |
13.10 |
0.15% |
2025/12/11 |
13.01 |
0.31% |
| 2025/12/29 |
13.08 |
0.15% |
2025/12/10 |
12.97 |
0.08% |
| 2025/12/23 |
13.06 |
0.15% |
2025/12/09 |
12.96 |
-0.23% |
| 2025/12/22 |
13.04 |
0.08% |
2025/12/08 |
12.99 |
-0.23% |
| 2025/12/19 |
13.03 |
0.08% |
2025/12/05 |
13.02 |
-0.23% |
| 2025/12/18 |
13.02 |
0.15% |
2025/12/04 |
13.05 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
13.00 |
-0.38% |
2025/12/03 |
13.05 |
0.38% |
| 2025/12/16 |
13.05 |
0.23% |
2025/12/02 |
13.00 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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