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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.23 |
-0.03 |
-0.23% |
0.99% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
-7.07% |
7.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
13.23 |
-0.23% |
2026/02/04 |
13.15 |
-0.15% |
| 2026/02/18 |
13.26 |
-0.15% |
2026/02/03 |
13.17 |
0.30% |
| 2026/02/17 |
13.28 |
0.08% |
2026/02/02 |
13.13 |
-0.53% |
| 2026/02/13 |
13.27 |
0.15% |
2026/01/30 |
13.20 |
-0.45% |
| 2026/02/12 |
13.25 |
0.15% |
2026/01/29 |
13.26 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
13.23 |
0.00% |
2026/01/28 |
13.25 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
13.23 |
0.15% |
2026/01/27 |
13.25 |
0.45% |
| 2026/02/09 |
13.21 |
0.30% |
2026/01/26 |
13.19 |
0.30% |
| 2026/02/06 |
13.17 |
0.30% |
2026/01/23 |
13.15 |
0.15% |
| 2026/02/05 |
13.13 |
-0.15% |
2026/01/22 |
13.13 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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