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資本集團新興市場債券基金Bfdm
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.54 |
-0.01 |
-0.08% |
-4.71% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.20% |
5.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.54 |
-0.08% |
2024/11/05 |
12.60 |
0.16% |
| 2024/11/19 |
12.55 |
0.24% |
2024/11/04 |
12.58 |
-0.63% |
| 2024/11/18 |
12.52 |
0.24% |
2024/10/31 |
12.66 |
-0.24% |
| 2024/11/15 |
12.49 |
-0.08% |
2024/10/30 |
12.69 |
0.08% |
| 2024/11/14 |
12.50 |
-0.08% |
2024/10/29 |
12.68 |
-0.08% |
| 2024/11/13 |
12.51 |
-0.16% |
2024/10/28 |
12.69 |
-0.16% |
| 2024/11/12 |
12.53 |
-1.03% |
2024/10/25 |
12.71 |
-0.08% |
| 2024/11/08 |
12.66 |
-0.08% |
2024/10/24 |
12.72 |
0.32% |
| 2024/11/07 |
12.67 |
1.12% |
2024/10/23 |
12.68 |
-0.39% |
| 2024/11/06 |
12.53 |
-0.56% |
2024/10/22 |
12.73 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Bfdm/美元 |
-0.08% |
0.24% |
-2.26% |
-3.39% |
-2.41% |
-0.71% |
-4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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