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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.23 |
0.04 |
0.25% |
-2.58% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.23 |
0.25% |
2025/05/13 |
16.25 |
-0.49% |
| 2025/05/27 |
16.19 |
0.56% |
2025/05/12 |
16.33 |
1.18% |
| 2025/05/23 |
16.10 |
-0.37% |
2025/05/08 |
16.14 |
0.37% |
| 2025/05/22 |
16.16 |
0.19% |
2025/05/07 |
16.08 |
0.88% |
| 2025/05/21 |
16.13 |
-0.49% |
2025/05/06 |
15.94 |
-0.38% |
| 2025/05/20 |
16.21 |
-0.18% |
2025/05/05 |
16.00 |
-0.19% |
| 2025/05/19 |
16.24 |
-0.55% |
2025/05/02 |
16.03 |
0.19% |
| 2025/05/16 |
16.33 |
0.43% |
2025/04/30 |
16.00 |
0.31% |
| 2025/05/15 |
16.26 |
-0.06% |
2025/04/29 |
15.95 |
0.50% |
| 2025/05/14 |
16.27 |
0.12% |
2025/04/28 |
15.87 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.25% |
0.62% |
2.27% |
-5.36% |
-2.58% |
2.33% |
-2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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