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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.60 |
0.11 |
0.71% |
-6.36% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
15.60 |
0.71% |
2025/03/31 |
16.54 |
0.30% |
| 2025/04/11 |
15.49 |
-1.27% |
2025/03/28 |
16.49 |
-0.24% |
| 2025/04/10 |
15.69 |
-1.63% |
2025/03/27 |
16.53 |
-0.60% |
| 2025/04/09 |
15.95 |
-0.19% |
2025/03/26 |
16.63 |
0.18% |
| 2025/04/08 |
15.98 |
-0.68% |
2025/03/25 |
16.60 |
0.12% |
| 2025/04/07 |
16.09 |
-1.23% |
2025/03/24 |
16.58 |
0.00% |
| 2025/04/04 |
16.29 |
-0.24% |
2025/03/21 |
16.58 |
-0.06% |
| 2025/04/03 |
16.33 |
-1.09% |
2025/03/20 |
16.59 |
0.42% |
| 2025/04/02 |
16.51 |
-0.72% |
2025/03/19 |
16.52 |
0.30% |
| 2025/04/01 |
16.63 |
0.54% |
2025/03/18 |
16.47 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.71% |
-3.05% |
-5.51% |
-6.70% |
-4.94% |
-2.50% |
-6.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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