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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.68 |
0.07 |
0.42% |
7.13% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.68 |
0.42% |
2024/11/05 |
16.17 |
-0.25% |
| 2024/11/19 |
16.61 |
0.18% |
2024/11/04 |
16.21 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
16.58 |
-0.36% |
2024/10/31 |
16.22 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
16.64 |
-0.06% |
2024/10/30 |
16.28 |
-0.31% |
| 2024/11/14 |
16.65 |
0.24% |
2024/10/29 |
16.33 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
16.61 |
0.48% |
2024/10/28 |
16.34 |
-0.37% |
| 2024/11/12 |
16.53 |
-0.18% |
2024/10/25 |
16.40 |
0.24% |
| 2024/11/08 |
16.56 |
0.73% |
2024/10/24 |
16.36 |
-0.12% |
| 2024/11/07 |
16.44 |
0.49% |
2024/10/23 |
16.38 |
-0.30% |
| 2024/11/06 |
16.36 |
1.18% |
2024/10/22 |
16.43 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.42% |
0.42% |
1.40% |
3.93% |
4.64% |
11.35% |
7.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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