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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.15 |
0.01 |
0.06% |
-3.06% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.15 |
0.06% |
2025/06/18 |
16.17 |
0.12% |
| 2025/07/03 |
16.14 |
0.56% |
2025/06/17 |
16.15 |
0.50% |
| 2025/07/02 |
16.05 |
-0.06% |
2025/06/16 |
16.07 |
0.12% |
| 2025/07/01 |
16.06 |
0.19% |
2025/06/13 |
16.05 |
-0.12% |
| 2025/06/30 |
16.03 |
-0.12% |
2025/06/12 |
16.07 |
-0.62% |
| 2025/06/27 |
16.05 |
0.00% |
2025/06/11 |
16.17 |
-0.19% |
| 2025/06/26 |
16.05 |
-0.06% |
2025/06/10 |
16.20 |
0.00% |
| 2025/06/25 |
16.06 |
-0.25% |
2025/06/06 |
16.20 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
16.10 |
-0.06% |
2025/06/05 |
16.18 |
-0.06% |
| 2025/06/20 |
16.11 |
-0.37% |
2025/06/04 |
16.19 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.06% |
0.06% |
-0.31% |
2.93% |
-3.93% |
0.94% |
-3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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