|
|
|
資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.17 |
0.07 |
0.41% |
3.06% |
2025/11/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/19 |
17.17 |
0.41% |
2025/11/04 |
17.12 |
0.06% |
| 2025/11/18 |
17.10 |
0.00% |
2025/11/03 |
17.11 |
0.06% |
| 2025/11/17 |
17.10 |
0.23% |
2025/10/31 |
17.10 |
0.29% |
| 2025/11/14 |
17.06 |
0.00% |
2025/10/30 |
17.05 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
17.06 |
-0.41% |
2025/10/29 |
17.05 |
0.29% |
| 2025/11/12 |
17.13 |
0.12% |
2025/10/28 |
17.00 |
0.12% |
| 2025/11/10 |
17.11 |
0.29% |
2025/10/27 |
16.98 |
0.12% |
| 2025/11/07 |
17.06 |
-0.12% |
2025/10/24 |
16.96 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
17.08 |
-0.23% |
2025/10/23 |
16.96 |
-0.12% |
| 2025/11/05 |
17.12 |
0.00% |
2025/10/22 |
16.98 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
0.41% |
0.23% |
1.90% |
4.31% |
5.73% |
3.37% |
3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
