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資本集團新興市場債券基金Z
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.43 |
-0.01 |
-0.06% |
2.17% |
2026/02/19 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.48% |
10.35% |
7.00% |
2.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
17.43 |
-0.06% |
2026/02/04 |
17.27 |
0.06% |
| 2026/02/18 |
17.44 |
0.40% |
2026/02/03 |
17.26 |
0.06% |
| 2026/02/17 |
17.37 |
0.29% |
2026/02/02 |
17.25 |
0.58% |
| 2026/02/13 |
17.32 |
0.17% |
2026/01/30 |
17.15 |
0.47% |
| 2026/02/12 |
17.29 |
0.06% |
2026/01/29 |
17.07 |
-0.12% |
| 2026/02/11 |
17.28 |
0.29% |
2026/01/28 |
17.09 |
0.77% |
| 2026/02/10 |
17.23 |
0.29% |
2026/01/27 |
16.96 |
-0.82% |
| 2026/02/09 |
17.18 |
-0.46% |
2026/01/26 |
17.10 |
-0.23% |
| 2026/02/06 |
17.26 |
-0.06% |
2026/01/23 |
17.14 |
-0.41% |
| 2026/02/05 |
17.27 |
0.00% |
2026/01/22 |
17.21 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/歐元 |
-0.06% |
0.81% |
0.58% |
1.51% |
5.89% |
2.29% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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