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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.06 |
-0.04 |
-0.20% |
0.05% |
2026/01/20 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
16.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
20.06 |
-0.20% |
2026/01/05 |
20.11 |
0.20% |
| 2026/01/16 |
20.10 |
-0.20% |
2026/01/02 |
20.07 |
0.10% |
| 2026/01/15 |
20.14 |
0.10% |
2025/12/31 |
20.05 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
20.12 |
0.00% |
2025/12/30 |
20.05 |
0.20% |
| 2026/01/13 |
20.12 |
0.10% |
2025/12/29 |
20.01 |
0.10% |
| 2026/01/12 |
20.10 |
0.10% |
2025/12/23 |
19.99 |
0.20% |
| 2026/01/09 |
20.08 |
0.05% |
2025/12/22 |
19.95 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
20.07 |
-0.20% |
2025/12/19 |
19.94 |
0.05% |
| 2026/01/07 |
20.11 |
-0.10% |
2025/12/18 |
19.93 |
0.15% |
| 2026/01/06 |
20.13 |
0.10% |
2025/12/17 |
19.90 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.20% |
-0.30% |
0.60% |
1.78% |
6.48% |
15.75% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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