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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.81 |
-0.01 |
-0.05% |
14.77% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
19.81 |
-0.05% |
2025/10/31 |
19.71 |
0.00% |
| 2025/11/14 |
19.82 |
-0.15% |
2025/10/30 |
19.71 |
-0.35% |
| 2025/11/13 |
19.85 |
0.00% |
2025/10/29 |
19.78 |
-0.10% |
| 2025/11/12 |
19.85 |
0.30% |
2025/10/28 |
19.80 |
0.10% |
| 2025/11/10 |
19.79 |
0.30% |
2025/10/27 |
19.78 |
0.25% |
| 2025/11/07 |
19.73 |
0.05% |
2025/10/24 |
19.73 |
0.15% |
| 2025/11/06 |
19.72 |
0.25% |
2025/10/23 |
19.70 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
19.67 |
0.10% |
2025/10/22 |
19.70 |
-0.05% |
| 2025/11/04 |
19.65 |
-0.30% |
2025/10/21 |
19.71 |
0.00% |
| 2025/11/03 |
19.71 |
0.00% |
2025/10/20 |
19.71 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.05% |
0.10% |
0.76% |
3.07% |
8.79% |
13.07% |
14.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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