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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.32 |
-0.02 |
-0.11% |
6.14% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
0.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.32 |
-0.11% |
2025/05/13 |
18.18 |
0.33% |
| 2025/05/27 |
18.34 |
0.27% |
2025/05/12 |
18.12 |
0.00% |
| 2025/05/23 |
18.29 |
0.38% |
2025/05/08 |
18.12 |
-0.33% |
| 2025/05/22 |
18.22 |
-0.22% |
2025/05/07 |
18.18 |
0.28% |
| 2025/05/21 |
18.26 |
-0.16% |
2025/05/06 |
18.13 |
0.11% |
| 2025/05/20 |
18.29 |
0.22% |
2025/05/05 |
18.11 |
-0.06% |
| 2025/05/19 |
18.25 |
0.22% |
2025/05/02 |
18.12 |
-0.06% |
| 2025/05/16 |
18.21 |
0.11% |
2025/04/30 |
18.13 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
18.19 |
0.17% |
2025/04/29 |
18.16 |
0.22% |
| 2025/05/14 |
18.16 |
-0.11% |
2025/04/28 |
18.12 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.11% |
0.33% |
1.10% |
2.98% |
4.09% |
6.39% |
6.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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