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資本集團新興市場債券基金Z
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.58 |
-0.01 |
-0.06% |
2.27% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.96% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
17.58 |
-0.06% |
2024/11/05 |
17.66 |
0.17% |
| 2024/11/19 |
17.59 |
0.17% |
2024/11/04 |
17.63 |
-0.06% |
| 2024/11/18 |
17.56 |
0.23% |
2024/10/31 |
17.64 |
-0.17% |
| 2024/11/15 |
17.52 |
0.00% |
2024/10/30 |
17.67 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
17.52 |
-0.11% |
2024/10/29 |
17.66 |
-0.11% |
| 2024/11/13 |
17.54 |
-0.11% |
2024/10/28 |
17.68 |
-0.17% |
| 2024/11/12 |
17.56 |
-1.07% |
2024/10/25 |
17.71 |
-0.06% |
| 2024/11/08 |
17.75 |
-0.06% |
2024/10/24 |
17.72 |
0.34% |
| 2024/11/07 |
17.76 |
1.08% |
2024/10/23 |
17.66 |
-0.45% |
| 2024/11/06 |
17.57 |
-0.51% |
2024/10/22 |
17.74 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Z/美元 |
-0.06% |
0.23% |
-1.62% |
-1.51% |
1.44% |
7.26% |
2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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