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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.40 |
-0.07 |
-0.74% |
-2.59% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.40 |
-0.74% |
2026/02/27 |
9.76 |
0.00% |
| 2026/03/12 |
9.47 |
-0.84% |
2026/02/26 |
9.76 |
-0.10% |
| 2026/03/11 |
9.55 |
-0.31% |
2026/02/25 |
9.77 |
0.31% |
| 2026/03/10 |
9.58 |
0.84% |
2026/02/24 |
9.74 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
9.50 |
-0.21% |
2026/02/23 |
9.74 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
9.52 |
-0.52% |
2026/02/20 |
9.72 |
0.10% |
| 2026/03/05 |
9.57 |
-0.42% |
2026/02/19 |
9.71 |
-0.21% |
| 2026/03/04 |
9.61 |
0.31% |
2026/02/18 |
9.73 |
-0.21% |
| 2026/03/03 |
9.58 |
-1.03% |
2026/02/17 |
9.75 |
0.10% |
| 2026/03/02 |
9.68 |
-0.82% |
2026/02/13 |
9.74 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
-0.74% |
-1.26% |
-3.49% |
-1.78% |
-1.78% |
3.64% |
-2.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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