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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.15 |
-0.02 |
-0.22% |
-3.38% |
2024/05/08 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
9.15 |
-0.22% |
2024/04/23 |
9.03 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
9.17 |
0.33% |
2024/04/22 |
9.00 |
0.22% |
| 2024/05/06 |
9.14 |
0.33% |
2024/04/19 |
8.98 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
9.11 |
0.77% |
2024/04/18 |
8.97 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
9.04 |
0.56% |
2024/04/17 |
8.97 |
0.45% |
| 2024/04/30 |
8.99 |
-0.55% |
2024/04/16 |
8.93 |
-1.00% |
| 2024/04/29 |
9.04 |
0.44% |
2024/04/15 |
9.02 |
-0.77% |
| 2024/04/26 |
9.00 |
0.33% |
2024/04/12 |
9.09 |
-0.33% |
| 2024/04/25 |
8.97 |
-0.22% |
2024/04/11 |
9.12 |
-0.44% |
| 2024/04/24 |
8.99 |
-0.44% |
2024/04/10 |
9.16 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
-0.22% |
1.78% |
-0.65% |
-0.44% |
3.27% |
2.58% |
-3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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