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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.80 |
0.07 |
0.80% |
-1.01% |
2025/04/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
8.80 |
0.80% |
2025/03/31 |
9.04 |
0.11% |
| 2025/04/11 |
8.73 |
0.00% |
2025/03/28 |
9.03 |
0.11% |
| 2025/04/10 |
8.73 |
0.69% |
2025/03/27 |
9.02 |
-0.22% |
| 2025/04/09 |
8.67 |
-0.34% |
2025/03/26 |
9.04 |
-0.22% |
| 2025/04/08 |
8.70 |
-0.34% |
2025/03/25 |
9.06 |
0.11% |
| 2025/04/07 |
8.73 |
-1.47% |
2025/03/24 |
9.05 |
-0.22% |
| 2025/04/04 |
8.86 |
-0.89% |
2025/03/21 |
9.07 |
-0.33% |
| 2025/04/03 |
8.94 |
0.45% |
2025/03/20 |
9.10 |
-0.11% |
| 2025/04/02 |
8.90 |
-0.11% |
2025/03/19 |
9.11 |
-0.11% |
| 2025/04/01 |
8.91 |
-1.44% |
2025/03/18 |
9.12 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
0.80% |
0.80% |
-3.19% |
1.03% |
-4.86% |
-3.19% |
-1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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