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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.50 |
-0.15 |
-1.55% |
-1.55% |
2026/01/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/02 |
9.50 |
-1.55% |
2025/12/15 |
9.58 |
0.10% |
| 2025/12/31 |
9.65 |
0.10% |
2025/12/12 |
9.57 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
9.64 |
0.10% |
2025/12/11 |
9.57 |
0.31% |
| 2025/12/29 |
9.63 |
0.21% |
2025/12/10 |
9.54 |
0.00% |
| 2025/12/23 |
9.61 |
0.10% |
2025/12/09 |
9.54 |
-0.21% |
| 2025/12/22 |
9.60 |
0.10% |
2025/12/08 |
9.56 |
-0.21% |
| 2025/12/19 |
9.59 |
0.00% |
2025/12/05 |
9.58 |
-0.21% |
| 2025/12/18 |
9.59 |
0.21% |
2025/12/04 |
9.60 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
9.57 |
-0.31% |
2025/12/03 |
9.60 |
0.31% |
| 2025/12/16 |
9.60 |
0.21% |
2025/12/02 |
9.57 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
-1.55% |
-1.14% |
-0.73% |
0.85% |
2.59% |
8.70% |
-1.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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