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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.60 |
-0.01 |
-0.10% |
7.99% |
2025/09/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/18 |
9.60 |
-0.10% |
2025/09/04 |
9.42 |
0.11% |
| 2025/09/17 |
9.61 |
-0.10% |
2025/09/03 |
9.41 |
0.21% |
| 2025/09/16 |
9.62 |
0.31% |
2025/09/02 |
9.39 |
-0.32% |
| 2025/09/15 |
9.59 |
0.21% |
2025/08/29 |
9.42 |
0.00% |
| 2025/09/12 |
9.57 |
0.10% |
2025/08/28 |
9.42 |
0.21% |
| 2025/09/11 |
9.56 |
0.42% |
2025/08/27 |
9.40 |
0.00% |
| 2025/09/10 |
9.52 |
0.21% |
2025/08/26 |
9.40 |
-0.11% |
| 2025/09/09 |
9.50 |
-0.11% |
2025/08/25 |
9.41 |
0.00% |
| 2025/09/08 |
9.51 |
0.32% |
2025/08/22 |
9.41 |
0.53% |
| 2025/09/05 |
9.48 |
0.64% |
2025/08/21 |
9.36 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
-0.10% |
0.42% |
2.24% |
4.23% |
5.26% |
0.84% |
7.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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