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資本集團新興市場債券基金Zd
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.23 |
-0.04 |
-0.43% |
3.82% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.99% |
6.52% |
-6.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.23 |
-0.43% |
2025/06/18 |
9.21 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
9.27 |
0.11% |
2025/06/17 |
9.21 |
-0.11% |
| 2025/07/02 |
9.26 |
0.00% |
2025/06/16 |
9.22 |
0.11% |
| 2025/07/01 |
9.26 |
-1.28% |
2025/06/13 |
9.21 |
-0.32% |
| 2025/06/30 |
9.38 |
0.54% |
2025/06/12 |
9.24 |
0.22% |
| 2025/06/27 |
9.33 |
0.00% |
2025/06/11 |
9.22 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
9.33 |
0.32% |
2025/06/10 |
9.20 |
0.33% |
| 2025/06/25 |
9.30 |
0.11% |
2025/06/06 |
9.17 |
-0.22% |
| 2025/06/24 |
9.29 |
0.87% |
2025/06/05 |
9.19 |
0.11% |
| 2025/06/20 |
9.21 |
0.00% |
2025/06/04 |
9.18 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 資本集團新興市場債券基金Zd/美元 |
-0.43% |
-0.43% |
0.33% |
5.73% |
5.97% |
1.54% |
3.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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