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中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3629 |
0.0004 |
0.00% |
0.42% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.53% |
0.31% |
0.37% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.46% |
1.22% |
| 中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
基金資料
基金月報
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投資標的
本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。自民國99年12月29日起轉型為貨幣市場基金，運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值70%以上。
基金特色
-
運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限。
-
基金加權平均存續期間不大於180日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。
-
本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標，因此適合短中期之保守投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
11.3629 |
0.00% |
2024/04/10 |
11.3570 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
11.3625 |
0.00% |
2024/04/09 |
11.3566 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
11.3621 |
0.01% |
2024/04/08 |
11.3562 |
0.02% |
| 2024/04/19 |
11.3608 |
0.00% |
2024/04/03 |
11.3541 |
0.00% |
| 2024/04/18 |
11.3604 |
0.00% |
2024/04/02 |
11.3537 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
11.3600 |
0.00% |
2024/04/01 |
11.3533 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
11.3596 |
0.00% |
2024/03/29 |
11.3521 |
0.00% |
| 2024/04/15 |
11.3591 |
0.01% |
2024/03/28 |
11.3517 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
11.3579 |
0.00% |
2024/03/27 |
11.3513 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
11.3575 |
0.00% |
2024/03/26 |
11.3509 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.33% |
0.65% |
1.28% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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