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中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5682 |
0.0005 |
0.00% |
0.81% |
2025/07/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.53% |
0.31% |
0.37% |
0.44% |
0.53% |
0.41% |
0.18% |
0.46% |
1.22% |
1.41% |
| 中國信託華盈貨幣市場基金/台幣
基金資料
基金月報
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投資標的
本基金投資於中華民國境內之公債、公司債、金融債券、其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。自民國99年12月29日起轉型為貨幣市場基金，運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值70%以上。
基金特色
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運用於剩餘到期日在一年內之標的。但附買回交易者，不在此限。
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基金加權平均存續期間不大於180日，如運用標的為附買回交易，應以附買回交易之期間計算。
-
本基金以保持高流動性及維持收益之安定為目標，因此適合短中期之保守投資人。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
11.5682 |
0.00% |
2025/06/27 |
11.5615 |
0.00% |
| 2025/07/10 |
11.5677 |
0.00% |
2025/06/26 |
11.5610 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
11.5672 |
0.00% |
2025/06/25 |
11.5605 |
0.00% |
| 2025/07/08 |
11.5667 |
0.00% |
2025/06/24 |
11.5600 |
0.00% |
| 2025/07/07 |
11.5663 |
0.01% |
2025/06/23 |
11.5596 |
0.01% |
| 2025/07/04 |
11.5648 |
0.00% |
2025/06/20 |
11.5581 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
11.5643 |
0.00% |
2025/06/19 |
11.5577 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
11.5639 |
0.00% |
2025/06/18 |
11.5572 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
11.5634 |
0.00% |
2025/06/17 |
11.5567 |
0.00% |
| 2025/06/30 |
11.5629 |
0.01% |
2025/06/16 |
11.5563 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 中國信託華盈貨幣市場基金/台幣 |
0.00% |
0.03% |
0.12% |
0.38% |
0.77% |
1.51% |
0.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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