中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.8400 0.1000 0.78% 10.40% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 3.96% -6.29% 10.16% 8.49% 5.10% -9.14% 3.56%
含息 - - - 3.96% -6.29% 10.16% 9.01% 7.11% -7.32% 5.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.02 12.0100 0.17%
02/18 0.019 11.4000 0.17%
03/14 0.0186 11.1300 0.17%
04/19 0.0195 11.6900 0.17%
05/16 0.0186 11.1800 0.17%
06/15 0.0175 10.4700 0.17%
07/15 0.0182 10.8900 0.17%
08/12 0.0186 11.1500 0.17%
09/16 0.0185 11.1000 0.17%
10/17 0.0182 10.9400 0.17%
11/14 0.0194 11.6200 0.17%
12/14 0.0191 11.4800 0.17%
總計 0.2252 11.4800 1.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0188 11.2800 0.17%
02/14 0.0187 11.2400 0.17%
03/14 0.0178 10.6600 0.17%
04/20 0.0187 11.2400 0.17%
05/15 0.0186 11.1300 0.17%
06/14 0.0189 11.3400 0.17%
07/17 0.0191 11.4500 0.17%
08/15 0.0198 11.8900 0.17%
09/15 0.0197 11.8300 0.17%
10/17 0.0195 11.6900 0.17%
11/14 0.0197 11.8100 0.17%
12/14 0.0198 11.8500 0.17%
總計 0.2291 11.8500 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0197 11.8100 0.17%
02/26 0.0208 12.4800 0.17%
03/14 0.0208 12.4900 0.17%
總計 0.0613 12.4900 0.49%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.8400 0.78% 2024/03/13 12.4900 -0.08%
2024/03/26 12.7400 0.08% 2024/03/12 12.5000 0.89%
2024/03/25 12.7300 -0.47% 2024/03/11 12.3900 -0.40%
2024/03/22 12.7900 0.24% 2024/03/08 12.4400 -0.72%
2024/03/21 12.7600 0.16% 2024/03/07 12.5300 0.48%
2024/03/20 12.7400 0.87% 2024/03/06 12.4700 0.40%
2024/03/19 12.6300 0.72% 2024/03/05 12.4200 -0.72%
2024/03/18 12.5400 0.80% 2024/03/04 12.5100 -0.32%
2024/03/15 12.4400 -0.16% 2024/03/01 12.5500 0.72%
2024/03/14 12.4600 -0.24% 2024/02/29 12.4600 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 0.78% 0.78% 3.13% 9.84% 11.56% 19.78% 10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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