中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5000 -0.0400 -0.32% -10.27% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 3.96% -6.29% 10.16% 8.49% 5.10% -9.14% 3.56% 19.78%
含息 - - 3.96% -6.29% 10.16% 9.01% 7.11% -7.32% 5.60% 22.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0188 11.2800 0.17%
02/14 0.0187 11.2400 0.17%
03/14 0.0178 10.6600 0.17%
04/20 0.0187 11.2400 0.17%
05/15 0.0186 11.1300 0.17%
06/14 0.0189 11.3400 0.17%
07/17 0.0191 11.4500 0.17%
08/15 0.0198 11.8900 0.17%
09/15 0.0197 11.8300 0.17%
10/17 0.0195 11.6900 0.17%
11/14 0.0197 11.8100 0.17%
12/14 0.0198 11.8500 0.17%
總計 0.2291 11.8500 1.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0197 11.8100 0.17%
02/26 0.0208 12.4800 0.17%
03/14 0.0208 12.4900 0.17%
04/16 0.0211 12.6400 0.17%
05/15 0.0216 12.9800 0.17%
06/17 0.0225 13.5100 0.17%
07/15 0.0232 13.9500 0.17%
08/14 0.0223 13.4000 0.17%
09/16 0.0226 13.4800 0.17%
10/17 0.0229 13.7400 0.17%
11/14 0.0233 13.9800 0.17%
12/13 0.0237 14.2500 0.17%
總計 0.2645 14.2500 1.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0238 14.2600 0.17%
02/14 0.0242 14.4900 0.17%
03/14 0.0221 13.2600 0.17%
04/16 0.0214 12.8100 0.17%
05/15 0.0212 12.7300 0.17%
總計 0.1127 12.7300 0.89%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.5000 -0.32% 2025/05/13 12.7800 1.11%
2025/05/27 12.5400 0.97% 2025/05/12 12.6400 2.02%
2025/05/23 12.4200 -0.56% 2025/05/09 12.3900 0.00%
2025/05/22 12.4900 -0.32% 2025/05/08 12.3900 0.24%
2025/05/21 12.5300 -1.03% 2025/05/07 12.3600 0.16%
2025/05/20 12.6600 -0.31% 2025/05/06 12.3400 0.00%
2025/05/19 12.7000 0.08% 2025/05/05 12.3400 -3.22%
2025/05/16 12.6900 0.24% 2025/05/02 12.7500 -1.70%
2025/05/15 12.6600 -0.55% 2025/04/30 12.9700 -0.54%
2025/05/14 12.7300 -0.39% 2025/04/29 13.0400 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/台幣 -0.32% -0.24% -4.58% -10.59% -10.84% -4.65% -10.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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