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中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7100 |
0.4300 |
2.35% |
8.46% |
2026/07/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
14.14% |
-7.22% |
14.99% |
16.71% |
9.81% |
-16.36% |
5.46% |
14.63% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
18.7100 |
2.35% |
2026/07/16 |
19.0500 |
-1.19% |
| 2026/07/29 |
18.2800 |
-1.93% |
2026/07/15 |
19.2800 |
-0.31% |
| 2026/07/28 |
18.6400 |
-0.96% |
2026/07/14 |
19.3400 |
0.47% |
| 2026/07/27 |
18.8200 |
-0.05% |
2026/07/13 |
19.2500 |
-1.18% |
| 2026/07/24 |
18.8300 |
-1.00% |
2026/07/09 |
19.4800 |
1.46% |
| 2026/07/23 |
19.0200 |
-0.94% |
2026/07/08 |
19.2000 |
-0.31% |
| 2026/07/22 |
19.2000 |
-0.31% |
2026/07/07 |
19.2600 |
-1.13% |
| 2026/07/21 |
19.2600 |
1.58% |
2026/07/06 |
19.4800 |
0.31% |
| 2026/07/20 |
18.9600 |
0.11% |
2026/07/02 |
19.4200 |
-1.02% |
| 2026/07/17 |
18.9400 |
-0.58% |
2026/07/01 |
19.6200 |
-1.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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