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中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0800 |
0.1300 |
0.82% |
3.68% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.14% |
-7.22% |
14.99% |
16.71% |
9.81% |
-16.36% |
5.46% |
14.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
16.0800 |
0.82% |
2025/01/06 |
15.7800 |
0.70% |
| 2025/01/21 |
15.9500 |
0.76% |
2025/01/03 |
15.6700 |
1.03% |
| 2025/01/17 |
15.8300 |
0.64% |
2025/01/02 |
15.5100 |
0.00% |
| 2025/01/16 |
15.7300 |
-0.06% |
2024/12/31 |
15.5100 |
-0.39% |
| 2025/01/15 |
15.7400 |
1.81% |
2024/12/30 |
15.5700 |
-0.76% |
| 2025/01/14 |
15.4600 |
-0.13% |
2024/12/27 |
15.6900 |
-0.76% |
| 2025/01/13 |
15.4800 |
-0.39% |
2024/12/26 |
15.8100 |
-0.13% |
| 2025/01/10 |
15.5400 |
-0.83% |
2024/12/24 |
15.8300 |
0.83% |
| 2025/01/08 |
15.6700 |
0.06% |
2024/12/23 |
15.7000 |
0.32% |
| 2025/01/07 |
15.6600 |
-0.76% |
2024/12/20 |
15.6500 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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