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中國信託樂齡收益平衡基金-累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.0800 |
0.0000 |
0.00% |
3.68% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
14.14% |
-7.22% |
14.99% |
16.71% |
9.81% |
-16.36% |
5.46% |
14.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
16.0800 |
0.00% |
2025/06/25 |
15.8700 |
0.44% |
| 2025/07/09 |
16.0800 |
0.37% |
2025/06/24 |
15.8000 |
0.89% |
| 2025/07/08 |
16.0200 |
-0.44% |
2025/06/23 |
15.6600 |
0.38% |
| 2025/07/07 |
16.0900 |
-0.49% |
2025/06/20 |
15.6000 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
16.1700 |
0.56% |
2025/06/18 |
15.6300 |
-0.06% |
| 2025/07/02 |
16.0800 |
0.37% |
2025/06/17 |
15.6400 |
-0.26% |
| 2025/07/01 |
16.0200 |
0.06% |
2025/06/16 |
15.6800 |
0.64% |
| 2025/06/30 |
16.0100 |
0.00% |
2025/06/13 |
15.5800 |
-0.70% |
| 2025/06/27 |
16.0100 |
0.25% |
2025/06/12 |
15.6900 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
15.9700 |
0.63% |
2025/06/11 |
15.6400 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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