中國信託樂齡收益平衡基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1200 -0.0200 -0.15% -1.58% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - 12.21% -8.70% 12.51% 14.39% 8.10% -18.06% 3.40% 12.30%
含息 - - 12.21% -8.70% 12.51% 14.94% 10.14% -16.36% 5.41% 14.48%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0194 11.6500 0.17%
02/14 0.0195 11.6700 0.17%
03/14 0.0182 10.9200 0.17%
04/20 0.0192 11.5400 0.17%
05/15 0.0189 11.3600 0.17%
06/14 0.0193 11.5900 0.17%
07/17 0.0194 11.6300 0.17%
08/15 0.0195 11.6900 0.17%
09/15 0.0194 11.6400 0.17%
10/17 0.0189 11.3600 0.17%
11/14 0.0191 11.4600 0.17%
12/14 0.0197 11.8000 0.17%
總計 0.2305 11.8000 1.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0198 11.9000 0.17%
02/26 0.0207 12.4100 0.17%
03/14 0.0208 12.4600 0.17%
04/16 0.0204 12.2500 0.17%
05/15 0.0209 12.5700 0.17%
06/17 0.0218 13.1100 0.17%
07/15 0.0224 13.4500 0.17%
08/14 0.0216 12.9600 0.17%
09/16 0.0222 13.2200 0.17%
10/17 0.0223 13.4000 0.17%
11/14 0.0225 13.5300 0.17%
12/13 0.0229 13.7600 0.17%
總計 0.2583 13.7600 1.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 13.5400 0.17%
02/14 0.0231 13.8700 0.17%
03/14 0.0211 12.6300 0.17%
04/16 0.0206 12.3600 0.17%
05/15 0.022 13.1900 0.17%
總計 0.1094 13.1900 0.83%

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.1200 -0.15% 2025/05/13 13.1700 0.61%
2025/05/27 13.1400 1.15% 2025/05/12 13.0900 2.03%
2025/05/23 12.9900 -0.38% 2025/05/09 12.8300 -0.08%
2025/05/22 13.0400 0.00% 2025/05/08 12.8400 0.23%
2025/05/21 13.0400 -0.99% 2025/05/07 12.8100 0.16%
2025/05/20 13.1700 -0.23% 2025/05/06 12.7900 -0.47%
2025/05/19 13.2000 0.00% 2025/05/05 12.8500 -0.23%
2025/05/16 13.2000 0.30% 2025/05/02 12.8800 1.26%
2025/05/15 13.1600 -0.23% 2025/04/30 12.7200 0.24%
2025/05/14 13.1900 0.15% 2025/04/29 12.6900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型/美元 -0.15% 0.61% 3.63% -1.87% -2.96% 2.58% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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