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中國信託六年到期新興主權債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2588 |
-0.0291 |
-0.31% |
1.20% |
2023/08/04 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-7.22% |
9.58% |
2.15% |
-0.19% |
-10.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/08/04 |
9.2588 |
-0.31% |
2023/07/20 |
9.2458 |
0.02% |
| 2023/08/02 |
9.2879 |
0.29% |
2023/07/19 |
9.2439 |
-0.03% |
| 2023/08/01 |
9.2611 |
-0.01% |
2023/07/18 |
9.2468 |
0.10% |
| 2023/07/31 |
9.2622 |
0.06% |
2023/07/17 |
9.2378 |
-0.06% |
| 2023/07/28 |
9.2571 |
-0.04% |
2023/07/14 |
9.2429 |
0.13% |
| 2023/07/27 |
9.2604 |
0.00% |
2023/07/13 |
9.2307 |
0.10% |
| 2023/07/26 |
9.2601 |
0.09% |
2023/07/12 |
9.2213 |
0.08% |
| 2023/07/25 |
9.2514 |
0.09% |
2023/07/11 |
9.2139 |
0.09% |
| 2023/07/24 |
9.2433 |
-0.01% |
2023/07/10 |
9.2055 |
0.05% |
| 2023/07/21 |
9.2442 |
-0.02% |
2023/07/07 |
9.2008 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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