中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4503 0.0057 0.07% 0.07% 2024/06/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 10.24% 0.83% -5.33% -12.10% -6.72%
含息 - - - - - 10.24% 0.83% 0.67% -6.14% -0.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.6136 10.2268 6.00%
總計 0.6136 10.2268 6.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.5457 9.0958 6.00%
總計 0.5457 9.0958 6.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.32 8.4831 3.77%
總計 0.32 8.4831 3.77%

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/03 8.4503 0.07% 2024/05/20 8.4008 0.12%
2024/05/31 8.4446 -0.01% 2024/05/17 8.3904 0.12%
2024/05/30 8.4451 -0.02% 2024/05/16 8.3804 0.08%
2024/05/29 8.4468 0.10% 2024/05/15 8.3739 -0.03%
2024/05/28 8.4386 0.08% 2024/05/14 8.3764 0.06%
2024/05/27 8.4319 0.05% 2024/05/13 8.3714 0.10%
2024/05/24 8.4276 0.10% 2024/05/10 8.3632 0.09%
2024/05/23 8.4195 0.07% 2024/05/09 8.3555 0.05%
2024/05/22 8.4133 0.09% 2024/05/08 8.3515 0.08%
2024/05/21 8.4056 0.06% 2024/05/07 8.3452 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/美元 0.07% 0.22% 1.54% 2.76% 0.56% -2.84% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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