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中國信託2024年到期新興主權債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1744 |
-0.0036 |
-0.03% |
2.30% |
2024/06/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.83% |
4.28% |
2.77% |
-4.73% |
-3.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/06/03 |
11.1744 |
-0.03% |
2024/05/20 |
11.1277 |
0.02% |
| 2024/05/31 |
11.1780 |
0.05% |
2024/05/17 |
11.1250 |
0.07% |
| 2024/05/30 |
11.1724 |
0.04% |
2024/05/16 |
11.1168 |
0.05% |
| 2024/05/29 |
11.1678 |
0.04% |
2024/05/15 |
11.1115 |
0.05% |
| 2024/05/28 |
11.1632 |
0.04% |
2024/05/14 |
11.1062 |
0.06% |
| 2024/05/27 |
11.1583 |
0.05% |
2024/05/13 |
11.0990 |
0.05% |
| 2024/05/24 |
11.1532 |
0.10% |
2024/05/10 |
11.0936 |
0.05% |
| 2024/05/23 |
11.1424 |
0.01% |
2024/05/09 |
11.0884 |
0.08% |
| 2024/05/22 |
11.1410 |
0.06% |
2024/05/08 |
11.0799 |
0.07% |
| 2024/05/21 |
11.1347 |
0.06% |
2024/05/07 |
11.0726 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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