中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4543 -0.0042 -0.05% -3.72% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 9.70% 0.01% -3.46% -8.97% -7.88%
含息 - - - - - 9.70% 0.01% 2.56% -4.69% -3.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.4481 10.4210 4.30%
總計 0.4481 10.4210 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.451 9.5636 4.72%
總計 0.451 9.5636 4.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.355 8.7812 4.04%
總計 0.355 8.7812 4.04%

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4543 -0.05% 2024/03/13 8.4582 0.00%
2024/03/26 8.4585 0.00% 2024/03/12 8.4578 -0.01%
2024/03/25 8.4581 -0.01% 2024/03/11 8.4586 -0.02%
2024/03/22 8.4589 -0.00% 2024/03/08 8.4605 0.07%
2024/03/21 8.4592 0.00% 2024/03/07 8.4549 -0.00%
2024/03/20 8.4590 0.01% 2024/03/06 8.4552 0.03%
2024/03/19 8.4580 -0.00% 2024/03/05 8.4526 0.02%
2024/03/18 8.4582 0.01% 2024/03/04 8.4509 -0.02%
2024/03/15 8.4576 0.02% 2024/03/01 8.4523 0.04%
2024/03/14 8.4558 -0.03% 2024/02/29 8.4490 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/人民幣 -0.05% -0.06% 0.06% -3.73% -7.72% -7.13% -3.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)