中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6183 -0.0027 -0.03% -1.85% 2024/06/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 9.70% 0.01% -3.46% -8.97% -7.88%
含息 - - - - - 9.70% 0.01% 2.56% -4.69% -3.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.4481 10.4210 4.30%
總計 0.4481 10.4210 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.451 9.5636 4.72%
總計 0.451 9.5636 4.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.355 8.7812 4.04%
總計 0.355 8.7812 4.04%

中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/人民幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/03 8.6183 -0.03% 2024/05/20 8.5823 0.02%
2024/05/31 8.6210 0.05% 2024/05/17 8.5803 0.07%
2024/05/30 8.6167 0.04% 2024/05/16 8.5741 0.05%
2024/05/29 8.6130 0.04% 2024/05/15 8.5701 0.05%
2024/05/28 8.6095 0.04% 2024/05/14 8.5658 0.06%
2024/05/27 8.6058 0.05% 2024/05/13 8.5603 0.05%
2024/05/24 8.6018 0.10% 2024/05/10 8.5558 0.05%
2024/05/23 8.5936 0.01% 2024/05/09 8.5519 0.08%
2024/05/22 8.5925 0.06% 2024/05/08 8.5448 0.07%
2024/05/21 8.5877 0.06% 2024/05/07 8.5391 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型/人民幣 -0.03% 0.15% 1.00% 1.96% -1.44% -5.57% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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