中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4200 -0.0300 -0.29% -10.40% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -8.35% 2.86% 19.77%
含息 - - - - - - - -7.31% 4.90% 22.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0158 9.4800 0.17%
02/14 0.0158 9.4400 0.17%
03/14 0.0149 8.9600 0.17%
04/20 0.0157 9.4400 0.17%
05/15 0.0156 9.3500 0.17%
06/14 0.0159 9.5200 0.17%
07/17 0.0161 9.6200 0.17%
08/15 0.0167 9.9900 0.17%
09/15 0.0166 9.9400 0.17%
10/17 0.0164 9.8200 0.17%
11/14 0.0165 9.9200 0.17%
12/14 0.0165 9.9000 0.17%
總計 0.1925 9.9000 1.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0164 9.8600 0.17%
02/26 0.0174 10.4200 0.17%
03/14 0.0174 10.4400 0.17%
04/16 0.0176 10.5600 0.17%
05/15 0.0181 10.8400 0.17%
06/17 0.0188 11.2800 0.17%
07/15 0.0194 11.6500 0.17%
08/14 0.0187 11.1900 0.17%
09/16 0.0189 11.2600 0.17%
10/17 0.0191 11.4700 0.17%
11/14 0.0195 11.6800 0.17%
12/13 0.0198 11.9000 0.17%
總計 0.2211 11.9000 1.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0199 11.9100 0.17%
02/14 0.0201 12.0800 0.17%
03/14 0.0184 11.0600 0.17%
04/16 0.0178 10.6700 0.17%
05/15 0.0177 10.6000 0.17%
總計 0.0939 10.6000 0.89%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4200 -0.29% 2025/05/13 10.6500 1.14%
2025/05/27 10.4500 0.97% 2025/05/12 10.5300 2.03%
2025/05/23 10.3500 -0.58% 2025/05/09 10.3200 -0.10%
2025/05/22 10.4100 -0.29% 2025/05/08 10.3300 0.29%
2025/05/21 10.4400 -1.04% 2025/05/07 10.3000 0.19%
2025/05/20 10.5500 -0.28% 2025/05/06 10.2800 -0.10%
2025/05/19 10.5800 0.09% 2025/05/05 10.2900 -3.11%
2025/05/16 10.5700 0.19% 2025/05/02 10.6200 -1.76%
2025/05/15 10.5500 -0.47% 2025/04/30 10.8100 -0.46%
2025/05/14 10.6000 -0.47% 2025/04/29 10.8600 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/台幣 -0.29% -0.19% -4.49% -10.56% -11.02% -4.84% -10.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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