中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3100 -0.0200 -0.18% -1.65% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -17.12% 3.26% 21.05%
含息 - - - - - - - -16.36% 5.27% 23.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0156 9.3300 0.17%
02/14 0.0156 9.3400 0.17%
03/14 0.0146 8.7400 0.17%
04/20 0.0154 9.2400 0.17%
05/15 0.0152 9.1000 0.17%
06/14 0.0155 9.2800 0.17%
07/17 0.0156 9.3100 0.17%
08/15 0.0156 9.3600 0.17%
09/15 0.0155 9.3200 0.17%
10/17 0.0152 9.1000 0.17%
11/14 0.0153 9.1800 0.17%
12/14 0.0158 9.4500 0.17%
總計 0.1849 9.4500 1.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0159 9.5200 0.17%
02/26 0.0166 9.9300 0.17%
03/14 0.0166 9.9700 0.17%
04/16 0.0163 9.8000 0.17%
05/15 0.0168 10.0500 0.17%
06/17 0.0175 10.4800 0.17%
07/15 0.0193 11.6000 0.17%
08/14 0.0186 11.1700 0.17%
09/16 0.0191 11.4000 0.17%
10/17 0.0193 11.5600 0.17%
11/14 0.0194 11.6600 0.17%
12/13 0.0198 11.8700 0.17%
總計 0.2152 11.8700 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0195 11.6700 0.17%
02/14 0.0199 11.9600 0.17%
03/14 0.0182 10.8900 0.17%
04/16 0.0178 10.6600 0.17%
05/15 0.019 11.3700 0.17%
總計 0.0944 11.3700 0.83%

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 11.3100 -0.18% 2025/05/13 11.3600 0.62%
2025/05/27 11.3300 1.16% 2025/05/12 11.2900 2.08%
2025/05/23 11.2000 -0.36% 2025/05/09 11.0600 -0.09%
2025/05/22 11.2400 0.00% 2025/05/08 11.0700 0.27%
2025/05/21 11.2400 -1.06% 2025/05/07 11.0400 0.09%
2025/05/20 11.3600 -0.18% 2025/05/06 11.0300 -0.45%
2025/05/19 11.3800 0.00% 2025/05/05 11.0800 -0.27%
2025/05/16 11.3800 0.26% 2025/05/02 11.1100 1.28%
2025/05/15 11.3500 -0.18% 2025/04/30 10.9700 0.18%
2025/05/14 11.3700 0.09% 2025/04/29 10.9500 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型/美元 -0.18% 0.62% 3.57% -1.91% -3.00% 10.56% -1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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