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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8092 |
0.0009 |
0.01% |
2.29% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
9.8092 |
0.01% |
2025/12/09 |
9.7853 |
0.04% |
| 2025/12/22 |
9.8083 |
0.00% |
2025/12/08 |
9.7810 |
-0.02% |
| 2025/12/19 |
9.8082 |
0.02% |
2025/12/05 |
9.7832 |
-0.00% |
| 2025/12/18 |
9.8067 |
0.02% |
2025/12/04 |
9.7833 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
9.8046 |
0.01% |
2025/12/03 |
9.7901 |
0.02% |
| 2025/12/16 |
9.8041 |
0.07% |
2025/12/02 |
9.7881 |
-0.01% |
| 2025/12/15 |
9.7976 |
0.10% |
2025/12/01 |
9.7890 |
-0.02% |
| 2025/12/12 |
9.7882 |
-0.01% |
2025/11/28 |
9.7911 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
9.7896 |
0.03% |
2025/11/26 |
9.7846 |
-0.00% |
| 2025/12/10 |
9.7867 |
0.01% |
2025/11/25 |
9.7849 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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