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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6397 |
-0.0019 |
-0.02% |
0.52% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.6397 |
-0.02% |
2025/05/13 |
9.6517 |
0.08% |
| 2025/05/27 |
9.6416 |
-0.04% |
2025/05/12 |
9.6441 |
0.09% |
| 2025/05/23 |
9.6458 |
0.12% |
2025/05/09 |
9.6355 |
0.07% |
| 2025/05/22 |
9.6340 |
-0.05% |
2025/05/08 |
9.6291 |
-0.03% |
| 2025/05/21 |
9.6392 |
0.01% |
2025/05/07 |
9.6320 |
-0.05% |
| 2025/05/20 |
9.6385 |
-0.00% |
2025/05/06 |
9.6369 |
0.05% |
| 2025/05/19 |
9.6388 |
-0.05% |
2025/05/05 |
9.6324 |
-0.30% |
| 2025/05/16 |
9.6435 |
0.07% |
2025/05/02 |
9.6614 |
-0.08% |
| 2025/05/15 |
9.6369 |
-0.02% |
2025/04/30 |
9.6693 |
-0.05% |
| 2025/05/14 |
9.6393 |
-0.13% |
2025/04/29 |
9.6737 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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