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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5727 |
-0.0028 |
-0.03% |
3.17% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
9.5727 |
-0.03% |
2024/11/05 |
9.5895 |
-0.01% |
| 2024/11/19 |
9.5755 |
0.01% |
2024/11/04 |
9.5900 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
9.5745 |
-0.03% |
2024/11/01 |
9.5857 |
-0.02% |
| 2024/11/15 |
9.5770 |
0.03% |
2024/10/30 |
9.5879 |
0.05% |
| 2024/11/14 |
9.5737 |
0.01% |
2024/10/29 |
9.5832 |
0.01% |
| 2024/11/13 |
9.5730 |
-0.03% |
2024/10/28 |
9.5819 |
-0.06% |
| 2024/11/12 |
9.5755 |
-0.11% |
2024/10/25 |
9.5872 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
9.5860 |
-0.03% |
2024/10/24 |
9.5839 |
0.01% |
| 2024/11/07 |
9.5888 |
0.25% |
2024/10/23 |
9.5833 |
-0.01% |
| 2024/11/06 |
9.5649 |
-0.26% |
2024/10/22 |
9.5840 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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