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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7485 |
0.0014 |
0.01% |
1.65% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
9.7485 |
0.01% |
2025/10/22 |
9.7401 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
9.7471 |
0.02% |
2025/10/21 |
9.7378 |
0.01% |
| 2025/11/04 |
9.7448 |
-0.00% |
2025/10/20 |
9.7371 |
-0.09% |
| 2025/11/03 |
9.7451 |
-0.01% |
2025/10/17 |
9.7457 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
9.7461 |
0.03% |
2025/10/16 |
9.7362 |
-0.00% |
| 2025/10/30 |
9.7430 |
-0.05% |
2025/10/15 |
9.7365 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
9.7483 |
0.02% |
2025/10/14 |
9.7335 |
0.09% |
| 2025/10/28 |
9.7464 |
0.02% |
2025/10/09 |
9.7244 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
9.7443 |
0.01% |
2025/10/08 |
9.7252 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
9.7434 |
0.03% |
2025/10/07 |
9.7245 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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