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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6409 |
0.0038 |
0.04% |
0.53% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.6409 |
0.04% |
2025/06/25 |
9.6452 |
-0.08% |
| 2025/07/09 |
9.6371 |
0.04% |
2025/06/24 |
9.6533 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
9.6334 |
0.00% |
2025/06/23 |
9.6504 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
9.6333 |
0.02% |
2025/06/20 |
9.6490 |
0.11% |
| 2025/07/03 |
9.6310 |
-0.06% |
2025/06/18 |
9.6381 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
9.6363 |
-0.09% |
2025/06/17 |
9.6393 |
-0.02% |
| 2025/07/01 |
9.6448 |
-0.23% |
2025/06/16 |
9.6415 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
9.6666 |
0.25% |
2025/06/13 |
9.6450 |
-0.01% |
| 2025/06/27 |
9.6423 |
-0.01% |
2025/06/12 |
9.6456 |
0.02% |
| 2025/06/26 |
9.6433 |
-0.02% |
2025/06/11 |
9.6440 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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