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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6332 |
-0.0047 |
-0.05% |
0.45% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.43% |
2.32% |
3.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
9.6332 |
-0.05% |
2025/01/07 |
9.5972 |
0.01% |
| 2025/01/21 |
9.6379 |
0.20% |
2025/01/06 |
9.5961 |
0.05% |
| 2025/01/17 |
9.6190 |
0.07% |
2025/01/03 |
9.5911 |
0.02% |
| 2025/01/16 |
9.6120 |
0.00% |
2025/01/02 |
9.5894 |
-0.00% |
| 2025/01/15 |
9.6119 |
0.06% |
2024/12/31 |
9.5898 |
-0.03% |
| 2025/01/14 |
9.6062 |
-0.01% |
2024/12/30 |
9.5926 |
-0.04% |
| 2025/01/13 |
9.6067 |
0.02% |
2024/12/27 |
9.5965 |
0.06% |
| 2025/01/10 |
9.6043 |
0.02% |
2024/12/26 |
9.5907 |
0.01% |
| 2025/01/09 |
9.6025 |
0.04% |
2024/12/24 |
9.5899 |
0.02% |
| 2025/01/08 |
9.5983 |
0.01% |
2024/12/23 |
9.5884 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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